TVN - Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-13

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. ("Spółka"), informuje, że w ramach współpracy z Rabobank Polska S.A. ("Bank") dokonał transakcji walutowych typu forward ("Transakcje"), z których ostatnia została zrealizowana w dniu 13 marca 2012 r., a w jej wyniku łączna wartość tych transakcji osiągnęła 200 mln EUR (822,64 mln zł). Termin rozliczenia Transakcji to 2 pa¼dziernika 2012 r. Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nie odbiegających od ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji. Transakcje mają na celu ograniczenie ryzyka kursowego na pozycji bilansowej obligacji Senior Notes Spółki denominowanych w Euro. Jednocześnie Spółka informuje, że w okresie 12 miesięcy TVN i spółki z Grupy TVN dodatkowo zawarły z Rabobank Polska S.A. transakcje terminowe na łączną kwotę 18,3 mln EUR (75,27 mln zł) i 3,7 mln USD (11,58 mln zł) służące zabezpieczeniu pozycji walutowej wynikającej z bieżącej działalności operacyjnej. Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość skumulowana w okresie ostatnich 12 miesięcy w dniu 13 marca 2011 roku przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TVN SA

(pełna nazwa emitenta)

TVN Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 166

(ulica) (numer)

022 856 60 60 022 856 66 66

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

951-00-57-883 11131245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-13 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach

2012-03-13 John Driscoll Członek Zarządu, CFO John Driscoll