| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-01-09 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 141527117 | www.bphtfi.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2011-12-30 | |||
| PLN | |||
| 132,74 | |||
| 130,46 | |||
| Przyczyną wystąpienia błędu w wycenie certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 na Dzień Wyceny przypadający w dniu 30.12.2011 roku było ujęcie zawyżonej wartości aktywów netto spółek FSN Sp. z o.o. 3 SKA (FSN 3) oraz FSN Sp. z o.o. 4 SKA (FSN 4). Zawyżona wartość aktywów netto spółek FSN 3 oraz FSN 4 związana była z zaksięgowaniem błędnej wartości akcji spółki FSN Sp. z o.o. 5 SKA (FSN 5), której właścicielem są spółki FSN 3 i FSN 4 (po 50% akcji). Błąd polegał na nieprawidłowym zaksięgowaniu zmiany wartości akcji FSN 5 w taki sposób, że spadek wartości akcji przedmiotowej spółki został wykazany jako wzrost jej wartości. | |||
| Fundusz nie dokonywał operacji wypupu certyfikatów inwestycyjnych w Dniu Wyceny 30 grudnia 2011 r. | |||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
