ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-15

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 299 11 956 2 946 3 008

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 653 681 156 171

Zysk (strata) brutto 331 645 79 162

Zysk (strata) netto 296 550 71 138

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 437 14 105 4

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -192 -210 -46 -53

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 096 253 263 64

Przepływy pieniężne netto, razem 1 341 57 321 14

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 654 51 665 12 893 12 878

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 717 17 031 3 536 4 245

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 913 124 228

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 405 15 115 3 221 3 768

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 937 34 633 9 356 8 633

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 1 531 368 382

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,12 0,02 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,65 7,69 2,08 1,92

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-21 Marek Milczarek Prezes Zarządu

2012-05-21 Grzegorz Pasturczak Członek zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 22 265 22 558 21 683

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 994 1 049 0

wartość firmy 0 0

- koszt zakonczonych prac rozwojowych 994 1 049 0

Rzeczowe aktywa trwałe 21 150 21 393 21 565

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 5 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 5 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116 116 118

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116 116 118

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 31 389 30 544 29 981

Zapasy 19 325 18 107 18 512

Należności krótkoterminowe 9 821 11 666 10 069

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 9 821 11 666 10 069

Inwestycje krótkoterminowe 1 713 372 712

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 713 372 712

w jednostkach powiązanych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 713 372 712

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 530 399 688

A k t y w a r a z e m 53 654 53 102 51 664

PASYWA

Kapitał własny 38 937 38 641 34 633

Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 32 552 32 552 30 451

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 558 0 2 101

Zysk (strata) netto 296 4 558 550

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 717 14 461 17 031

Rezerwy na zobowiązania 515 515 334

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 402 402 229

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 113 113 105

długoterminowa 112 112 105

krótkoterminowa 1 1 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 154 144 913

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 154 144 913

Zobowiązania krótkoterminowe 13 405 13 146 15 114

Wobec jednostek powiązanych 9 9 0

Wobec pozostałych jednostek 13 165 12 907 14 891

Fundusze specjalne 231 230 223

Rozliczenia międzyokresowe 643 656 670

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 643 656 670

długoterminowe 633 602 660

krótkoterminowe 10 54 10

P a s y w a r a z e m 53 654 53 102 51 664

Wartość księgowa 38 937 38 641 34 633

Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,65 8,58 7,69

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 704 857 481

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 704 857 481

udzielonych gwarancji i poręczeń 704 857 481

0 0 0

Inne (z tytułu) 9 957 9 662 8 660

przewłaszczenia na środkach trwałych 0 4 705 3 658

-przewłaszczenia na zapasach 5 000 0 0

-weksle in blanco 4 957 4 957 5 002

Pozycje pozabilansowe, razem 10 661 10 519 9 141

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 299 11 956

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 034 11 715

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 265 241

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 691 9 447

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 433 9 419

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 258 28

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 608 2 509

Koszty sprzedaży 80 34

Koszty ogólnego zarządu 1 835 1 809

Zysk (strata) ze sprzedaży 693 666

Pozostałe przychody operacyjne 18 20

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 11 0

Inne przychody operacyjne 7 20

Pozostałe koszty operacyjne 58 5

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 58 5

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 653 681

Przychody finansowe 0 12

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 12

Koszty finansowe 322 48

Odsetki w tym: 58 11

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 264 37

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 331 645

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 331 645

Podatek dochodowy 35 95

część bieżąca 35 95

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 296 550

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 296 550

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,12

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 641 34 083 32 093

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 641 34 083 32 093

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 32 552 30 451 30 451

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 101 0

zwiększenia (z tytułu) 0 2 101 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 2 101 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 552 32 552 30 451

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 558 2 101 2 101

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 558 2 101 2 101

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 101 0

zasilenie kapitału zapasowego 0 2 101 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 558 0 2 101

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 558 0 2 101

Wynik netto 296 4 558 550

zysk netto 296 4 558 550

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 0 0 0

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38 937 38 641 34 633

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 296 550

Korekty razem 141 -536

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 491 420

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0

Zmiana stanu zapasów -1 218 -2 681

Zmiana stanu należności 1 845 -1 271

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -833 2 711

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -144 285

Inne korekty 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 437 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 192 210

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 192 210

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -192 -210

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 091 436

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 1 091 436

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -5 183

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -10 183

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 5 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 096 253

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 341 57

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 341 57

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 372 655

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 713 712

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 1Q2012.pdf Informacja dodatkowa