OPERA TERRA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-06

OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TERRA FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070011920 141557727 www.opera.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

TER-Wprowadzenie.rtf TER-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 77 18

Koszty funduszu netto 139 33

Przychody z lokat netto -62 -15

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -365 -86

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 249 58

Wynik z operacji -178 -42

Zobowiązania 77 18

Aktywa 2 872 674

Aktywa netto 2 795 656

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 676 2 676

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 044,55 245,12

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -66,36 -15,57

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 2 872 3 567 3 790 4 585

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 310 93 0 34

Należności 3 5 2 19

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 779 1 875 615 2 718

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 766 1 578 3 173 1 806

dłużne papiery wartościowe 609 1 183 1 402 1 340

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 16 0 8

Zobowiązania 77 469 817 252

Aktywa netto (I-II) 2 795 3 098 2 973 4 333

Kapitał funduszu 2 147 2 147 2 147 2 888

Kapitał wpłacony 4 545 4 545 4 545 4 545

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 398 -2 398 -2 398 -1 657

Dochody zatrzymane 862 1 062 1 289 1 458

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -508 -490 -446 -694

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 370 1 552 1 735 2 152

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -214 -111 -463 -13

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2 795 3 098 2 973 4 333

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 676 2 676 2 676 3 344

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 044,55 1 157,53 1 110,91 1 295,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 676

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 044,55

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2011-04-01

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 52 77 85 125

Dywidendy i inne udziały w zyskach 28 28 43 46

Przychody odsetkowe 24 49 42 75

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 4

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 72 145 152 306

Wynagrodzenie dla towarzystwa 24 51 34 78

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 10 18 2 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 6 4 7

Usługi w zakresie rachunkowości 3 7 4 8

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 5 3 7

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 2 3 76 151

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 2 0 0

Pozostałe 26 53 28 49

Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność obrotu 0 0 14 14

Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu 0 0 15 22

Koszty oprogramowania 6 13 6 12

Koszty serwisów informacyjnych 10 21 2 2

Koszty pokrywane przez towarzystwo 2 6 1 2

Koszty funduszu netto (II-III) 70 139 151 304

Przychody z lokat netto (I-IV) -18 -62 -66 -179

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -285 -116 -169 -191

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -182 -365 -63 -23

z tytułu różnic kursowych 24 24 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -103 249 -106 -168

z tytułu różnic kursowych 4 6 -33 -102

Wynik z operacji -303 -178 -235 -370

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -112,99 -66,36 -70,47 -110,68

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -112,99 -66,36 -70,47 -110,68

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2011-01-01

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 3 098 2 973 4 703 4 703

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -303 -178 -989 -370

przychody z lokat netto -18 -62 69 -179

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -182 -365 -440 -23

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -103 249 -618 -168

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -303 -178 -989 -370

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -741 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -741 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -303 -178 -1 730 -370

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 795 2 795 2 973 4 333

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 796 2 948 4 061 4 450

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 668 0

saldo zmian 0 0 -668 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 4 545 4 545 4 545 4 545

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 869 1 869 1 869 1 201

saldo zmian 2 676 2 676 2 676 3 344

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 676 2 676 2 676 3 344

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 157,53 1 110,91 1 406,33 1 406,33

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 044,55 1 044,55 1 110,91 1 295,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -33,84 -11,65 -21,01 -15,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 044,69 1 044,69 1 087,80 1 295,65

data wyceny 2012-06-29 2012-06-29 2011-09-30 2011-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 044,69 1 158,48 1 366,12 1 366,12

data wyceny 2012-06-29 2012-03-30 2011-03-31 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 044,69 1 044,69 1 110,91 1 295,65

data wyceny 2012-06-29 2012-06-29 2011-12-31 2011-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 044,55 1 044,55 1 110,91 1 295,65

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,36 9,89 7,17 13,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,45 3,48 3,40 3,53

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,44 1,23 0,30 0,23

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,02 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,43 0,48 0,37 0,36

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2 012 2 011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 217 1 050 2 1 050

Wpływy 37 917 66 365 37 885 69 275

Z tytułu posiadanych lokat 125 130 49 84

Z tytułu zbycia składników lokat 37 788 66 231 37 835 69 190

Pozostałe 4 4 1 1

0 0 0 0

Wydatki 37 700 65 315 37 883 68 225

Z tytułu posiadanych lokat 1 2 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 37 625 65 157 37 815 67 760

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 28 55 44 387

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 16 2 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 1 7

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9 9 12 12

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 1 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 24 69 7 50

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -740 0 -1 180

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 740 0 1 180

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 718 0 1 144

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 22 0 36

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 -2 0 4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 217 310 2 -130

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 93 0 32 164

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 310 310 34 34

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

TER-Informacja dodatkowa.rtf TER-Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 091 877 30,52 2 085 1 975 55,37 1 178 715 18,85 1 333 1 237 26,97

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 600 609 21,21 1 100 1 183 33,17 1 300 1 402 36,99 1 300 1 340 29,23

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -1 -0,03 0 0 0,00 0 -20 -0,43

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 059 1 059 36,87 296 296 8,30 1 671 1 671 44,09 486 486 10,60

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 379 1 481 32,30

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 767 Polska 63 42 1,46

LIBET SA (PLLBT0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 407 Polska 127 109 3,80

ZUE SA (PLZUE0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 000 Polska 183 117 4,07

STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 100 000 Polska 99 98 3,41

TESGAS SA (PLTSGS000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 000 Polska 30 15 0,52

MOSTOSTAL PŁOCK SA (PLMSTPL00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 700 Polska 126 102 3,55

BIPROMET SA (PLBPRMT00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 000 Polska 134 99 3,45

IMMOFINANZ AG (AT0000809058) Aktywny rynek - rynek regulowany VIENNA STOCK EXCHANGE 8 400 Austria 95 90 3,13

UNIBEP SA (PLUNBEP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 303 Polska 101 85 2,96

JHM DEVELOPMENT SA (PLJHMDL00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 847 Polska 9 3 0,10

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352) Aktywny rynek - rynek regulowany VIENNA STOCK EXCHANGE 3 500 Austria 124 117 4,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 10 600 609 21,21

Obligacje 0 0,00 0,00 0,00

Bony skarbowe 0 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0 0,00 0,00 0,00

Inne 10 600 609 21,21

PAÑSKA SP. Z O.O 13/06/2013 B (PANSKA130613) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 2013-06-13 12,5000 (STALY) 50 000,00 8 400 402 14,00

RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. 28/02/2013 L (REDEV280213L) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2013-02-28 10,0000 (STALY) 100 000,00 2 200 207 7,21

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0,00 0,00 0,00

Obligacje 0 0,00 0,00 0,00

Bony skarbowe 0 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0 0,00 0,00 0,00

Inne 0 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -117 000 0 0 0,00

FWD EUR ING BŚ SA (EUR020712S11) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -117 000 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 059 1 059 36,87

Lokata terminowa 3D 2012-07-02 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 4,3502 (STALY) 1 059,00 1 059 1 059,00 1 059 36,87

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

nie znaleziono kodu.. 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FWD EUR ING BŚ SA (EUR020712S11) 0 -0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TER-Nota 1.rtf TER-Nota 1

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 74

Pozostałe zobowiązania 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-06 Krzystof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzystof Łękarski

2012-08-06 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków