TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4/2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego2011 obejmujący okresod 2011-10-01 do 2011-12-31
data przekazania: 2012-03-15
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Wyzwolenia70
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
[email protected]odlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów107 53078 72525 97319 660
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 1642 5001 489625
Zysk (strata) brutto5 9091 4281 427357
Zysk (strata) netto5 9341 3561 433339
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 7874 3402 8471 084
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 300-4 967-1 522-1 240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 481-4 331-1 565-1 082
Przepływy pieniężne netto, razem-994-4 958-240-1 238
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)76 88876 24317 40819 252
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)58 08463 37313 15116 002
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 11230 2974 5547 650
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27 31425 3326 1846 396
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 80412 8704 2573 250
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)61 99261 99214 03615 653
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 66417 89620 66417 896
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,290,080,070,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,910,620,210,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 5/2012z dnia2012-03-15o treści:
PlikOpis
wyjasnienia do skorygowanego SA-Q 4_2011.pdfWyjaśnienie przyczyn korekty Raportu SA Q 4/2011
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-15 Teodora Waksmundzka Prokurent
2012-02-29Leszek WalczykWiceprezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe42 79342 46242 14241 360
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 2121 3861 9312 113
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe37 64137 26736 14334 905
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe120
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe120
w jednostkach powiązanych, w tym:120
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności120
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 9403 8094 0504 222
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 9972 7672 6492 720
Inne rozliczenia międzyokresowe9431 0421 4011 502
Aktywa obrotowe34 09535 23034 11936 059
Zapasy16 33713 32015 10512 910
Należności krótkoterminowe11 07916 87311 12612 351
Od jednostek powiązanych63595448
Od pozostałych jednostek11 01616 81411 07212 303
Inwestycje krótkoterminowe5 7623 0686 7569 337
Krótkoterminowe aktywa finansowe5 7623 0686 7569 337
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach5 7623 0686 7569 337
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 7623 0686 7569 337
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9171 9691 1321 461
A k t y w a r a z e m76 88877 69276 24377 419
PASYWA
Kapitał własny18 80417 04012 87012 727
Kapitał zakładowy61 99261 99261 99261 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy52 41152 41152 38352 383
Kapitał z aktualizacji wyceny19194747
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-101 552-101 552-102 908-102 908
Zysk (strata) netto5 9344 1701 3561 213
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania58 08460 65263 37364 692
Rezerwy na zobowiązania4 2644 8721 5011 415
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 070877747808
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne244240234226
długoterminowa244240234226
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy2 9503 755520381
długoterminowe
krótkoterminowe2 9503 755520381
Zobowiązania długoterminowe20 11226 25930 29731 736
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek20 11226 25930 29731 736
Zobowiązania krótkoterminowe27 31421 67725 33224 152
Wobec jednostek powiązanych15911014587
Wobec pozostałych jednostek27 14021 45325 18223 953
Fundusze specjalne151145112
Rozliczenia międzyokresowe6 3947 8446 2437 389
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe6 3947 8446 2437 389
długoterminowe4 5414 7105 2485 440
krótkoterminowe1 8533 1349951 949
P a s y w a r a z e m76 88877 69276 24377 419
Wartość księgowa18 80417 04012 87012 727
Liczba akcji (w szt.)20 66420 66420 66420 664
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,910,820,620,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe8 8478 8477 1256 200
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)8 8478 8477 1256 200
otrzymanych gwarancji i poręczeń
dotacje wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie projektów ze środków publicznych8 8478 8477 1256 200
Zobowiązania warunkowe17 41217 41215 69015 690
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)17 41217 41215 69015 690
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)17 41217 41215 69015 690
weksle własne in blanco zabezpieczające nalezyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych z udzialem środków pomocowych17 41217 41215 69015 690
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-314 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:23 496107 53020 23378 725
od jednostek powiązanych206788221826
Przychody netto ze sprzedaży produktów23 109105 60220 04477 605
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3871 9281891 120
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:19 65392 34817 09668 683
jednostkom powiązanym163618171540
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów19 31190 72716 91667 679
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3421 6211801 004
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 84315 1823 13710 042
Koszty sprzedaży5212 3375451 820
Koszty ogólnego zarządu1 9757 3042 0096 357
Zysk (strata) ze sprzedaży1 3475 5415831 865
Pozostałe przychody operacyjne1 1712 6955733 163
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych114
Dotacje8451 640323856
Inne przychody operacyjne3269403412 307
Pozostałe koszty operacyjne3632 0724242 528
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych19
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych127888210219
Inne koszty operacyjne2361 1842142 290
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 1556 1647322 500
Przychody finansowe-40996901 913
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:2414839546
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne-64848511 367
Koszty finansowe3881 2516692 985
Odsetki w tym:2211 0102691 135
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji120120
Inne1672412801 730
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 7275 9091531 428
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 7275 9091531 428
Podatek dochodowy-37-251072
część bieżąca
część odroczona-37-251072
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 7645 9341431 356
Zysk (strata) netto (zanualizowany)5 9341 356
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)20 66417 896
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,290,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)17 04012 870-65 315-65 315
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych17 04012 870-65 315-65 315
Kapitał zakładowy na początek okresu61 99261 99237 54637 546
Zmiany kapitału zakładowego24 44624 446
zwiększenia (z tytułu)24 44624 446
emisji akcji (wydania udziałów)24 44624 446
konwersja wierzytelności ukladowych na akcje serii G
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu61 99261 99261 99261 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu52 41152 383899899
Zmiany kapitału zapasowego2851 48451 484
zwiększenia (z tytułu)2852 38352 383
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
kapitał z umorzenia wierzytelności objętych układem52 38352 383
przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych28
zmniejszenia (z tytułu)899899
pokrycia straty
różnica między ceną nabycia a nominalna umorzonych akcji własnych899899
Kapitał zapasowy na koniec okresu52 41152 41152 38352 383
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu19474747
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny28
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)28
zbycia środków trwałych
zbycia zaktualizowanych w 1995 roku środków trwałych28
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu19194747
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-101 552-102 908-103 807-103 807
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 356
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 356
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)1 356
zmniejszenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych1 356
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu101 552102 908103 807103 807
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych101 552102 908103 807103 807
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)1 356899899
pokrycie straty z kapitału zapasowego1 356899899
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu101 552101 552102 908102 908
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-101 552-101 552-102 908-102 908
Wynik netto5 9345 9341 3561 356
zysk netto5 9345 9341 3561 356
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )18 80418 80412 87012 870
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)18 80418 80412 87012 870
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-314 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 7645 3531431 356
Korekty razem3 7635 8532652 984
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 3735 4161 3174 644
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2179972681 131
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-11419
Zmiana stanu rezerw-6082 76286-166
Zmiana stanu zapasów-3 017-1 231-2 196-2 308
Zmiana stanu należności5 793461 236-252
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 130-2 499199-1 520
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 125476-6451 536
Inne korekty-100
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 52711 7874084 340
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy175217
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych175217
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki2 2286 4752 1444 984
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 2286 4752 1444 984
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 228-6 300-2 142-4 967
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy3108118
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki3108118
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki6056 7918554 449
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek4525 7945873 319
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki2179972681 130
Inne wydatki finansowe-64
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-605-6 481-847-4 331
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)2 694-994-2 581-4 958
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 694-994-2 581-4 958
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-1634645
Środki pieniężne na początek okresu3 0686 7569 33711 714
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:5 7625 7626 7566 756
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Skorygowana Informacja Dodatkowa_ SA_Q_4_2011.docInformacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2011 roku.