FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 4 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFIPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-770Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego7
(ulica)(numer)
061 851 60 25061 851 74 28
(telefon)(fax)
[email protected]www.bbizeneris.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów477 1 307 119 301
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży477 1 307 119 301
Zysk (strata) brutto(8 334)(6 511)(2 081)(1 500)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(7 805)(6 243)(1 949)(1 438)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(9 205)1 142 (2 299)263
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(90 813)(25 557)(22 678)(5 888)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej102 579 24 879 25 617 5 731
Przepływy pieniężne netto, razem2 561 464 640 107
Zysk (strata) na jedną akcję(0,06)0,05 (0,01)0,01
Aktywa razem220 013 132 025 55 555 32 137
Zobowiązania99 020 16 324 25 003 3 974
Rezerwy415 433 105 105
Kapitał własny (aktywa netto)73 733 82 016 18 618 19 964
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej70 368 77 563 17 768 18 880
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 522 3 395
Udziały nie sprawujące kontroli3 365 4 453 850 1 084
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję 0,53 0,59 0,13 0,14
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji4 327 4 930 1 081 1 136
Wynik z inwestycji netto(358)923 (89)213
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji- - - -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(358)923 (89)213
Zysk (strata) brutto(358)923 (89)213
Zysk (strata) netto(358)923 (89)213
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(9 987)(10 753)(2 494)(2 477)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 910 10 508 2 974 2 421
Przepływy pieniężne netto, razem1 923 (245)480 (56)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)(0,00)0,01 - -
Aktywa razem102 195 89 675 25 805 21 828
Zobowiązania i rezerwy, razem15 676 2 964 3 958 721
Zobowiązania długoterminowe- - - -
Zobowiazania krótkoterminowe15 500 2 786 3 914 678
Kapitał własny (aktywa netto)86 519 86 711 21 847 21 107
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 522 3 395
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,62 0,62 0,16 0,15
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_BBI_Zeneris_NFI_S A_za_IV_kwartal_2010r.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-02-28Robert BenderPrezes Zarządu
2011-02-28Marek PerczyńskiWiceprezes Zarządu
2011-02-28Marek Jó¼wiakCzłonek Zarządu
2011-02-28Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy