LST CAPITAL S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LST CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-104 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Grzybowski 10 lok 31

(ulica) (numer)

22 654 66 15 22 201 21 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.lstcapital.com

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 397 12 310 1 048 3 046

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 336 -1 860 -1 987 -460

Zysk (strata) brutto -5 700 4 745 -1 359 1 174

Zysk (strata) netto -5 633 3 874 -1 343 959

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 222 -1 945 530 -481

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 400 -9 646 -572 -2 387

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -567 11 651 -135 2 883

Przepływy pieniężne netto, razem -745 60 -178 15

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 521 44 353 12 038 10 055

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 988 4 568 2 185 1 036

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 403 1 640 341 372

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 804 932 682 211

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 533 39 785 9 853 9 019

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 216 2 216 539 502

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,08 0,09 -0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 0,07 -0,02 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,91 0,90 0,22 0,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,76 0,75 0,19 0,17

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Dariusz Janus Prezes Zarządu

2012-11-14 Piotr Wo¼niak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 151 5 231 17 860 16 720

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 2 3

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 129 158 215 243

Należności długoterminowe 4 4 4 4

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 4 4 4 4

Inwestycje długoterminowe 3 761 2 956 16 435 15 350

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 761 2 956 16 435 15 350

w jednostkach powiązanych, w tym: 3 342 2 537 16 016 14 788

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 419 419 419 562

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 257 2 113 1 204 1 120

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 845 1 701 792 708

Inne rozliczenia międzyokresowe 412 412 412 412

Aktywa obrotowe 43 370 49 186 37 448 27 633

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 3 680 3 864 4 859 5 954

Od jednostek powiązanych 3 520 3 710 4 683 5 529

Od pozostałych jednostek 160 154 176 425

Inwestycje krótkoterminowe 39 593 45 231 32 483 21 570

Krótkoterminowe aktywa finansowe 39 593 45 231 32 483 21 570

w jednostkach powiązanych 36 615 38 438 25 365 14 587

w pozostałych jednostkach 2 842 5 832 6 237 6 958

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 136 961 881 25

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97 91 106 109

A k t y w a r a z e m 49 521 54 417 55 308 44 353

PASYWA

Kapitał własny 40 533 44 292 46 166 39 785

Kapitał zakładowy 2 216 2 216 2 216 2 216

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 42 948 42 948 32 693 32 693

Kapitał z aktualizacji wyceny 7 7 7 7

Pozostałe kapitały rezerwowe 995 995 995 995

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -5 633 -1 874 10 255 3 874

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 988 10 125 9 142 4 568

Rezerwy na zobowiązania 4 781 5 645 3 804 1 996

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 646 5 510 3 660 1 980

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 135 135 144 16

długoterminowe 0 135 0 0

krótkoterminowe 135 0 144 16

Zobowiązania długoterminowe 1 403 1 508 1 707 1 640

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 403 1 508 1 707 1 640

Zobowiązania krótkoterminowe 2 804 2 972 3 631 932

Wobec jednostek powiązanych 39 91 1 373 332

Wobec pozostałych jednostek 2 765 2 881 2 258 600

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 49 521 54 417 55 308 44 353

Wartość księgowa 40 533 44 292 46 166 39 785

Liczba akcji (w szt.) 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,91 1,00 1,04 0,90

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 53 041 871 53 041 871 53 041 871 53 310 803

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,76 0,84 0,87 0,75

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 5 233 5 233 5 233 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 233 5 233 5 233 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

kredyt bankowy - hipoteka 3 000 3 000 3 000 0

kredyt bankowy - polisa 2 233 2 233 2 233 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 5 233 5 233 5 233 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 287 4 397 246 12 310

od jednostek powiązanych 0 3 918 12 11 887

Przychody netto ze sprzedaży produktów 287 4 397 246 12 310

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 385 11 652 620 12 983

jednostkom powiązanym 0 11 095 0 12 218

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 385 11 652 620 12 983

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -98 -7 255 -374 -673

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 411 1 265 376 1 153

Zysk (strata) ze sprzedaży -509 -8 520 -750 -1 826

Pozostałe przychody operacyjne 201 228 0 9

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 10 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 191 218 0 9

Pozostałe koszty operacyjne -10 44 1 43

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne -10 44 1 43

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -298 -8 336 -751 -1 860

Przychody finansowe 4 388 22 629 1 908 7 166

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 32 69 24 80

od jednostek powiązanych 30 64 24 80

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 4 272 22 434 1 884 7 086

Inne 84 126 0 0

Koszty finansowe 8 857 19 993 5 561

Odsetki w tym: 59 163 47 119

dla jednostek powiązanych 0 3 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 8 769 19 585 -41 402

Inne 29 245 -1 40

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -4 767 -5 700 1 152 4 745

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -4 767 -5 700 1 152 4 745

Podatek dochodowy -1 007 -67 197 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona -1 007 -67 197 871

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -3 760 -5 633 955 3 874

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 748 6 016

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 310 803 44 310 803 44 126 452 44 126 452

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,08 -0,13 0,02 0,09

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 53 310 803 53 310 803 53 310 803 53 310 803

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,11 0,02 0,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 46 166 46 166 35 641 35 641

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 46 166 46 166 35 641 35 641

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 216 2 216 2 202 2 202

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 14 14

zwiększenia (z tytułu) 0 0 14 14

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 14 14

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 216 2 216 2 216 2 216

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 42 948 32 693 29 485 29 485

Zmiany kapitału zapasowego 0 10 255 3 208 0

zwiększenia (z tytułu) 0 10 255 3 208 3 209

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 256 256

z podziału zysku (ustawowo) 0 10 255 2 952 2 952

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 42 948 42 948 32 693 32 693

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 7 7 7

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 7 7 7

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 995 995 995 995

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 995 995 995 995

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 255 0 2 952

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 255 0 2 952

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 10 255 0 2 952

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 952 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 2 952 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 10 255 2 952 2 952

przeniesienia na kapitał zapasowy 0 10 255 2 952 2 952

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto -3 759 -5 633 10 255 3 874

zysk netto 0 0 10 255 3 874

strata netto 3 759 5 633 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 533 40 533 46 166 39 785

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 533 40 533 46 166 39 785

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 759 -5 633 955 3 874

Korekty razem -781 7 855 772 -1 198

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 28 90 32 92

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 23 74 -2 66

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 59 7 217 394 739

Zmiana stanu rezerw -863 978 343 1 351

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 184 1 178 481 -1 207

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -63 -639 -305 -1 407

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -149 -1 043 -170 -831

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 540 2 222 1 727 2 676

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 325 4 435 227 12 110

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 325 4 435 227 12 110

w jednostkach powiązanych 325 4 435 227 12 110

zbycie aktywów finansowych 325 4 435 227 12 110

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -3 624 6 835 2 146 16 889

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 3 2 9

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -3 624 6 832 2 144 16 880

w jednostkach powiązanych -3 624 6 832 2 144 16 880

nabycie aktywów finansowych 6 832 6 832 2 144 16 880

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 949 -2 400 -1 919 -4 779

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 318 2 336

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 270 285

Kredyty i pożyczki 0 0 0 2 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 48 51

Wydatki 234 567 118 284

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 210 493 72 167

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 10 5 16

Odsetki 18 64 41 101

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -234 -567 200 2 052

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -825 -745 8 -51

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -825 -745 8 -51

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 961 881 0 76

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 136 136 8 25

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

LST Informacja dodatkowa IIIQ2012.pdf Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2012 roku