| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-11-14 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 666 | 63 349 | 18 515 | 15 675 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 058 | -1 242 | 1 921 | -307 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 730 | -324 | 1 366 | -80 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 442 | -318 | 1 059 | -79 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 170 | 2 371 | 279 | 587 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 171 | 1 461 | 756 | 362 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 638 | -1 146 | 1 106 | -284 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 979 | 2 686 | 2 141 | 665 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 135 080 | 127 543 | 32 836 | 28 913 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 940 | 26 465 | 7 035 | 6 000 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 | 0 | 6 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 131 | 18 300 | 5 380 | 4 149 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 140 | 101 078 | 25 801 | 22 914 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 | 6 024 | 1 464 | 1 366 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,84 | -0,12 | 0,20 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,84 | -0,12 | 0,20 | -0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,62 | 16,78 | 4,28 | 3,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,62 | 16,78 | 4,28 | 3,80 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q 3 kw 2012 Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-13 | Piotr Babst | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-13 | Anna Zarzycka-Rzepecka | Wiceprezes Zarządu ds. finansów i administracji | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 57 481 | 60 570 | 65 718 | 67 613 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 198 | 76 | 120 | 145 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 590 | 32 109 | 33 965 | 34 355 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 21 976 | 25 010 | 26 639 | 27 643 | ||
| Nieruchomości | 10 128 | 10 128 | 10 128 | 10 128 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 848 | 11 849 | 12 011 | 13 015 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 807 | 11 807 | 11 964 | 12 961 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 41 | 42 | 47 | 54 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 3 033 | 4 500 | 4 500 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 717 | 3 375 | 4 994 | 5 470 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 717 | 3 375 | 4 994 | 5 470 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 77 599 | 72 198 | 62 666 | 59 930 | ||
| Zapasy | 27 977 | 24 679 | 25 133 | 25 112 | ||
| Należności krótkoterminowe | 29 775 | 30 543 | 31 706 | 26 061 | ||
| Od jednostek powiązanych | 14 063 | 9 009 | 11 114 | 10 963 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 712 | 21 534 | 20 592 | 15 098 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 181 | 8 661 | 4 467 | 6 072 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 181 | 8 661 | 4 467 | 6 072 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 400 | 1 400 | 1 990 | ||
| w pozostałych jednostkach | 280 | 57 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 901 | 7 204 | 3 067 | 4 082 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 666 | 8 315 | 1 360 | 2 685 | ||
| A k t y w a r a z e m | 135 080 | 132 768 | 128 384 | 127 543 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 106 140 | 104 533 | 101 819 | 101 078 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 53 037 | 53 037 | 54 197 | 54 190 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 607 | 607 | 757 | 652 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 41 853 | 41 853 | 40 353 | 40 353 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 442 | 2 836 | 311 | -318 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 940 | 28 236 | 26 565 | 26 465 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 607 | 2 475 | 2 873 | 3 816 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 059 | 667 | 1 078 | 1 824 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 528 | 1 797 | 1 784 | 1 969 | ||
| długoterminowa | 888 | 909 | 896 | 943 | ||
| krótkoterminowa | 640 | 888 | 888 | 1 026 | ||
| Pozostałe rezerwy | 20 | 11 | 11 | 23 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | 11 | 11 | 23 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 | 35 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 | 35 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 131 | 21 305 | 18 803 | 18 300 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 512 | 669 | 538 | 1 077 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 374 | 20 158 | 18 069 | 16 691 | ||
| Fundusze specjalne | 245 | 478 | 196 | 532 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 178 | 4 421 | 4 889 | 4 349 | ||
| Ujemna wartość firmy | 3 363 | 3 403 | 3 482 | 3 521 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 815 | 1 018 | 1 408 | 828 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 815 | 1 018 | 1 408 | 828 | ||
| P a s y w a r a z e m | 135 080 | 132 768 | 128 384 | 127 543 | ||
| Wartość księgowa | 106 140 | 104 533 | 101 819 | 101 078 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,62 | 17,35 | 16,90 | 16,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,62 | 17,35 | 16,90 | 16,78 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 543 | 543 | 571 | 602 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 543 | 543 | 571 | 602 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 543 | 543 | 571 | 602 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 6 634 | 6 727 | 7 010 | 6 949 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 662 | 1 706 | 1 753 | 1 751 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 662 | 1 706 | 1 753 | 1 751 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 972 | 5 021 | 5 257 | 5 198 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 972 | 5 021 | 5 257 | 5 198 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 177 | 7 270 | 7 581 | 7 551 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 379 | 77 666 | 21 255 | 63 349 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 254 | 28 981 | 11 165 | 25 782 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 257 | 77 252 | 21 158 | 63 081 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122 | 414 | 97 | 268 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 894 | 60 418 | 16 932 | 50 932 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 562 | 22 440 | 6 832 | 19 127 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 803 | 60 124 | 16 864 | 50 753 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 91 | 294 | 68 | 179 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 485 | 17 248 | 4 323 | 12 417 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 077 | 2 980 | 999 | 3 075 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 854 | 8 721 | 3 332 | 10 669 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 554 | 5 547 | -8 | -1 327 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 374 | 2 788 | 99 | 1 054 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | 2 288 | 3 | 28 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 338 | 500 | 96 | 1 026 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 277 | 107 | 969 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 120 | 0 | 56 | ||
| Inne koszty operacyjne | 21 | 157 | 107 | 913 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 907 | 8 058 | -16 | -1 242 | ||
| Przychody finansowe | 313 | 471 | 1 837 | 2 239 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 22 | 134 | 43 | 159 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 53 | 37 | 136 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | -77 | 53 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 280 | 280 | 145 | 145 | ||
| Inne | 10 | 56 | 1 726 | 1 882 | ||
| Koszty finansowe | 563 | 2 799 | 1 016 | 1 321 | ||
| Odsetki w tym: | 92 | 132 | 65 | 201 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 330 | 330 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | 1 479 | 592 | 682 | ||
| Inne | 468 | 1 188 | 29 | 108 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 657 | 5 730 | 805 | -324 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 657 | 5 730 | 805 | -324 | ||
| Podatek dochodowy | 51 | 1 288 | 179 | -6 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 51 | 1 288 | 179 | -6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 606 | 4 442 | 626 | -318 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 071 | -706 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 | 6 024 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,84 | -0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,84 | -0,12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 104 533 | 101 819 | 101 399 | 101 399 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 104 533 | 101 819 | 101 399 | 101 399 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 037 | 54 197 | 63 034 | 63 034 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 161 | -8 837 | -8 844 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 339 | 8 | 1 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 311 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 28 | 8 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 500 | 8 845 | 8 845 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 | ||
| zakup akcji własnych | 0 | 1 500 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 037 | 53 037 | 54 197 | 54 190 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 607 | 757 | 656 | 656 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -150 | 101 | -4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 139 | 0 | ||
| z tytułu wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| z tytułu zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| z wyceny udziałów spółki zależnej | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 150 | 37 | 4 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 28 | 24 | 1 | ||
| z tytułu wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 0 | 2 | 13 | 3 | ||
| wycena udziałów spólki zależnej | 0 | 120 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 607 | 607 | 757 | 652 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 41 853 | 40 353 | 40 353 | 40 353 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 1 500 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 500 | 0 | 0 | ||
| zakup akcji własnych | 0 | 1 500 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 41 853 | 41 853 | 40 353 | 40 353 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 836 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| wynik netto za I półrocze 2012 r. | 2 836 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 013 | 177 | 177 | 177 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 | ||
| podział wyniku-pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 013 | 177 | 177 | 177 | ||
| Wynik netto | 0 | 0 | 311 | -318 | ||
| zysk netto | 1 606 | 4 442 | 311 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 318 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 106 140 | 106 140 | 101 819 | 101 078 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 106 140 | 106 140 | 101 819 | 101 078 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 606 | 4 442 | 626 | -318 | ||
| Korekty razem | 5 658 | -3 272 | 3 012 | 2 689 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 556 | 1 671 | 559 | 1 706 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 74 | 145 | -22 | -27 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 81 | 21 | 41 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -2 288 | 334 | 81 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 131 | -266 | -220 | 386 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 297 | -2 843 | 460 | 2 374 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 801 | 4 964 | -4 145 | -2 162 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 145 | -1 623 | 3 271 | 710 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64 | -5 740 | 2 754 | -420 | ||
| Odpisy aktualizujace z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | 0 | 1 507 | 0 | 0 | ||
| Inne korekty | 1 177 | 1 120 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 265 | 1 170 | 3 638 | 2 371 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 75 | 3 331 | -278 | 2 197 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 3 330 | 3 | 28 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | 43 | 2 169 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 37 | 2 146 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 2 010 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 37 | 136 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 6 | 23 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 6 | 23 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | -324 | 0 | ||
| Wydatki | 35 | 159 | 525 | 736 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 159 | 195 | 406 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 330 | 330 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 41 | 3 171 | -803 | 1 461 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 481 | 4 757 | -104 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -2 481 | 4 757 | -104 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 54 | 119 | 1 002 | 1 146 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 933 | 933 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 37 | 4 | 12 | ||
| Odsetki | 44 | 82 | 65 | 201 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 535 | 4 638 | -1 106 | -1 146 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 771 | 8 979 | 1 729 | 2 686 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 696 | 8 833 | 1 751 | 2 713 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 74 | 145 | 22 | 27 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 204 | 3 067 | 2 330 | 1 373 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 901 | 11 901 | 4 059 | 4 059 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 537 | 537 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q 3 kw 2012 Informacja dodatkowa.pdf | |||
