| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-11-14 | |||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kopernika | 36/40 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 827 90 83 | 22 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 848 | 10 580 | 2 824 | 2 618 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 031 | 436 | -246 | 108 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 668 | 305 | -398 | 75 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 665 | 199 | -397 | 49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 146 | -7 985 | 35 | -1 976 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 | 15 | -1 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -659 | 3 554 | -157 | 879 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -518 | -4 416 | -123 | -1 093 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 762 | 25 724 | 6 019 | 5 832 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 408 | 4 675 | 1 315 | 1 060 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 344 | 4 612 | 1 299 | 1 046 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 354 | 21 049 | 4 705 | 4 772 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 450 | 18 450 | 4 485 | 4 183 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,17 | 0,02 | -0,04 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,17 | 0,02 | -0,04 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,05 | 1,14 | 0,26 | 0,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,05 | 1,14 | 0,26 | 0,26 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Lech Drągowski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Członek Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Bogumiła Stańczak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 007 | 11 048 | 11 147 | 9 705 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 289 | 10 324 | 10 394 | 9 510 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 164 | 170 | 178 | 183 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 542 | 542 | 563 | 0 | ||
| Nieruchomości | 542 | 542 | 563 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 755 | 14 483 | 15 689 | 16 019 | ||
| Zapasy | 11 430 | 11 379 | 12 184 | 12 278 | ||
| Należności krótkoterminowe | 589 | 935 | 1 401 | 1 491 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 589 | 935 | 1 401 | 1 491 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 322 | 1 488 | 1 855 | 1 511 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 322 | 1 488 | 1 855 | 1 511 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413 | 681 | 249 | 740 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 762 | 25 531 | 26 836 | 25 724 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 354 | 19 481 | 21 253 | 21 049 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 18 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -234 | -234 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 403 | 2 403 | 2 988 | 2 988 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -588 | -588 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 665 | -1 538 | 404 | 199 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 408 | 6 050 | 5 583 | 4 675 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 63 | 293 | 66 | 63 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 63 | 293 | 63 | 63 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 63 | 293 | 63 | 63 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 344 | 5 757 | 5 516 | 4 612 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 344 | 5 757 | 5 516 | 4 612 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 24 762 | 25 531 | 26 836 | 25 724 | ||
| Wartość księgowa | 19 354 | 19 481 | 21 253 | 21 049 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,05 | 1,06 | 1,15 | 1,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,05 | 1,06 | 1,15 | 1,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 506 | 11 848 | 4 321 | 10 580 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 838 | 2 625 | 959 | 2 876 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 668 | 9 223 | 3 362 | 7 705 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 869 | 10 020 | 3 864 | 8 978 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 057 | 2 161 | 714 | 1 867 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 812 | 7 859 | 3 150 | 7 111 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 637 | 1 828 | 457 | 1 602 | ||
| Koszty sprzedaży | 472 | 732 | 55 | 153 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 374 | 1 037 | 374 | 1 077 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -209 | 59 | 28 | 372 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 106 | 47 | 185 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 57 | 106 | 47 | 185 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -183 | 1 196 | 2 | 121 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 604 | ||||
| Inne koszty operacyjne | -183 | 592 | 2 | 116 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 | -1 031 | 73 | 436 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 27 | 8 | 63 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 27 | 8 | 63 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 169 | 665 | 64 | 193 | ||
| Odsetki w tym: | 119 | 366 | 64 | 179 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 50 | 299 | 0 | 15 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -127 | -1 669 | 17 | 305 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -127 | -1 668 | 17 | 305 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -3 | 106 | 106 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| część odroczona | 0 | -3 | 74 | 74 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -127 | -1 665 | -89 | 199 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 460 | 231 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 780 000 | 8 900 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 780 000 | 8 900 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,03 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 253 | 21 253 | 20 849 | 20 849 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 253 | 21 253 | 20 849 | 20 849 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 18 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 18 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -234 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -234 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -234 | -234 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 403 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -584 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 404 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 404 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 988 | |||||
| pokrycia straty | 588 | |||||
| przekazanie na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych | 400 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 403 | 2 403 | 2 988 | 2 988 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 400 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -184 | -588 | -588 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37 | 37 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 404 | 37 | 37 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 404 | 37 | 37 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -625 | -625 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -588 | -625 | -625 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -588 | 37 | 37 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -588 | -588 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -588 | -588 | ||
| Wynik netto | -127 | -1 665 | 404 | 199 | ||
| zysk netto | 0 | 404 | 199 | |||
| strata netto | -127 | -1 665 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 892 | 19 354 | 21 253 | 21 049 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -127 | -1 665 | -89 | 199 | ||
| Korekty razem | 462 | 1 812 | -1 722 | -8 185 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 41 | 125 | 30 | 88 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 15 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 118 | 334 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -230 | -3 | 0 | -176 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -52 | 753 | -1 687 | -7 473 | ||
| Zmiana stanu należności | 346 | 812 | -21 | 93 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29 | -81 | 36 | 97 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 268 | -164 | -80 | -620 | ||
| Inne korekty | 21 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 335 | 146 | -1 811 | -7 985 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 8 | 63 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 63 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 63 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 8 | 63 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 6 | 1 | 49 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 6 | 1 | 49 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -6 | 7 | 15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 608 | 3 725 | 1 728 | 4 291 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 608 | 3 725 | 1 694 | 4 227 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 34 | 63 | ||||
| Wydatki | 1 110 | 4 384 | 147 | 737 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 234 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 3 816 | 71 | 543 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 118 | 334 | 76 | 193 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -501 | -659 | 1 581 | 3 554 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -166 | -518 | -223 | -4 416 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -166 | -518 | -223 | -4 416 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 488 | 1 840 | 1 804 | 5 927 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 322 | 1 322 | 1 511 | 1 511 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III KWARTAŁ 2012 R.pdf | |||
