| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 57 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-10-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie listu intencyjnego z FUNDMAN S.à r.l. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 18 pa¼dziernika 2012 roku został podpisany listy intencyjny z FUNDMAN S.à r.l., spółką prawa luksemburskiego będącego menadżerem funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy sekurytyzacyjnych. Podmiot ten zamierza zorganizować i przeprowadzić przedsięwzięcie polegające na nabyciu pakietów wierzytelności, między innymi od banków oraz podmiotów świadczących usługi o charakterze masowym. Realizacja wyżej wspomnianego przedsięwzięcia ma nastąpić poprzez stworzenie dedykowanego funduszu sekurytyzacyjnego dla Cash Flow S. A. Całość przedsięwzięcia zostanie sfinansowane poprzez dokonanie emisji certyfikatów inwestycyjnych w kwocie nie wyższej w pierwszej transzy niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Cash Flow jest zainteresowany uczestnictwem w przedsięwzięciu między innymi poprzez zaangażowanie kapitału oraz świadczenie usług na rzecz założonego funduszu. Strony zamierzają zawrzeć umowę określającą warunki wzajemnej współpracy w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia najpó¼niej w dniu 9 listopada 2012 roku. Kluczowymi warunkami będącymi w trakcie negocjacji są: zawarcie umowy współpracy w zakresie dochodzenia wierzytelności na zasadzie wyłączności, nabycie pierwszego pakietu wierzytelności najpó¼niej do końca 2012 roku oraz kwota zaangażowania kapitałowego CFL, która na dzień dzisiejszy zdaniem menadżera funduszu nie powinna być mniejsza niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych. Nawiązanie współpracy przez Cash Flow S. A. z międzynarodowym podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, ma na celu rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi podmiotami inwestującymi w Polsce. Emitent podczas prowadzenia działalności związanej z nabywanie pakietów wierzytelności napotkał kilka podmiotów zagranicznych prowadzących tego typu działalność na terenie kraju. Mając na uwadze, że pomioty ty nie posiadają długoletniego doświadczenia w zakresie dochodzenia takich wierzytelności na terenie Polski, Cash Flow S. A. planuje rozpoczęcie działalność związanej ze świadczeniem usług na ich rzecz. Zdaniem emitenta pierwsze transakcje z podmiotami zagranicznymi będą wymagały wspólnego zaangażowania finansowego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-218-72-66 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-10-18 | Grzegorz Gniady | Prezes Zarządu | |||
