FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2012-11-14
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI SA NFI
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-770 POZNAÑ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PADEREWSKIEGO 7
(ulica)(numer)
(48 61) 851 60 25 (48 61) 851 74 28
(telefon)(fax)
[email protected] www.bbizeneris.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372 010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 753 12 428 4 709 3 075
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży(8 659)(825)(2 064)(204)
Zysk (strata) brutto(21 082)(3 654)(5 026)(904)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(20 693)(2 598)(4 933)(643)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 899)4 154 (691)1 028
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(423)(12 424)(101)(3 074)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 659)4 015 (395)993
Przepływy pieniężne netto, razem(4 981)(4 255)(1 187)(1 053)
Zysk (strata) na jedną akcję(0,15)(0,02)(0,04)-
Aktywa razem221 337 229 105 53 804 51 937
Zobowiązania119 589 105 453 29 070 23 906
Rezerwy1 402 814 341 185
Kapitał własny (aktywa netto)49 968 70 657 12 146 16 018
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej47 903 68 534 11 644 15 536
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 391 3 162
Udziały nie sprawujące kontroli2 065 2 123 502 481
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję 0,36 0,51 0,09 0,11
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji4 680 3 580 1 116 886
Wynik z inwestycji netto(357)(967)(85)(239)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji(4)- (1)-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(361)(967)(86)(239)
Zysk (strata) brutto(361)(967)(86)(239)
Zysk (strata) netto(361)(967)(86)(239)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(9 635)(2 486)(2 297)(615)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 767 (555)1 136 (137)
Przepływy pieniężne netto, razem(4 868)(3 041)(1 160)(752)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)(0,00)(0,01)- -
Aktywa razem118 802 102 221 28 879 23 173
Zobowiązania i rezerwy, razem30 628 16 509 7 445 3 743
Kapitał własny (aktywa netto)88 174 85 712 21 434 19 431
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 391 3 162
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,63 0,61 0,15 0,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BBI Zeneris NFI SA za III kwartal 2012 r.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BBI ZENERIS NFI SA za III kwartał 2012 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-11-14Robert BenderPrezes Zarządu
2012-11-14Marek PerczyńskiWiceprezes Zarządu
2012-11-14Marek Jó¼wiakCzłonek Zarządu
2012-11-14Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy