ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 858 52 075 10 932 12 886

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 015 4 437 1 195 1 098

Zysk (strata) brutto 4 269 4 440 1 018 1 099

Zysk (strata) netto 3 328 3 563 793 882

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -664 -1 618 -158 -400

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 747 -493 -416 -122

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 600 1 513 620 374

Przepływy pieniężne netto, razem 189 -599 45 -148

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 993 51 441 15 556 11 662

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 501 13 796 5 956 3 127

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 150 339 36 77

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 191 12 653 5 637 2 868

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 492 37 646 9 600 8 534

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 1 531 372 347

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,74 0,79 0,18 0,20

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,77 8,36 2,13 1,89

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Marek Milczarek Prezes Zarządu

2012-11-14 Grzegorz Pasturczak Członek Zarządu

2012-11-14 Konrad Kosierkiewicz Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 22 842 22 297 22 558 21 168

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 883 939 1 049 0

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 21 877 21 276 21 393 21 059

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 5 5 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 5 5 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0

w pozostałych jednostkach 5 5 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77 77 116 109

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77 77 116 109

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 41 151 38 792 30 544 30 274

Zapasy 23 927 19 989 18 107 16 434

Należności krótkoterminowe 16 265 17 813 11 666 12 359

Od jednostek powiązanych 1 508 1 306 0 65

Od pozostałych jednostek 14 757 16 507 11 666 12 359

Inwestycje krótkoterminowe 561 497 372 56

Krótkoterminowe aktywa finansowe 561 497 372 56

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 561 497 372 56

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 398 493 399 1 425

A k t y w a r a z e m 63 993 61 089 53 102 51 441

PASYWA

Kapitał własny 39 492 41 035 38 641 37 646

Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 34 632 34 633 32 552 32 552

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 2 477 0 0

Zysk (strata) netto 3 328 2 394 4 558 3 563

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 501 20 054 14 462 13 796

Rezerwy na zobowiązania 570 570 515 417

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 457 457 402 312

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 113 113 113 105

długoterminowa 112 112 112 105

krótkoterminowa 1 1 1 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 150 185 145 339

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 150 185 145 339

Zobowiązania krótkoterminowe 23 191 18 652 13 146 12 653

Wobec jednostek powiązanych 0 0 9 13

Wobec pozostałych jednostek 22 958 18 421 12 907 12 412

Fundusze specjalne 233 232 230 228

Rozliczenia międzyokresowe 590 647 656 386

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 590 647 656 386

długoterminowe 536 593 646 376

krótkoterminowe 54 54 10 10

P a s y w a r a z e m 63 993 61 089 53 102 51 441

Wartość księgowa 39 492 41 035 38 641 37 646

Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,77 9,11 8,58 8,36

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 876 665 857 935

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 876 665 857 935

udzielonych gwarancji i poręczeń 876 665 857 935

Inne (z tytułu) 20 916 14 916 9 662 9 510

- weksel in blanco 4 916 4 916 4 957 4 805

-przeewłaszczenie na środkach trwałych 0 0 4 705 4 705

-zastaw na zapasach 16 000 10 000 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 21 792 15 581 10 519 10 445

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 336 45 858 19 559 52 075

od jednostek powiązanych 1 095 2 401 8 15

Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 680 44 397 19 128 51 122

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 655 1 461 431 953

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 601 34 067 15 966 42 043

jednostkom powiązanym 337 822 6 11

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 031 32 743 15 657 41 522

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 570 1 324 309 521

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 735 11 791 3 594 10 033

Koszty sprzedaży 249 471 173 308

Koszty ogólnego zarządu 2 034 5 905 1 747 5 265

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 452 5 415 1 674 4 460

Pozostałe przychody operacyjne 20 92 20 125

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 29 0 28

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 17 63 20 96

Pozostałe koszty operacyjne 4 492 99 148

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 346 0 41

Inne koszty operacyjne 4 146 99 107

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 468 5 015 1 595 4 437

Przychody finansowe 2 13 94 119

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 2 13 15 15

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 79 104

Koszty finansowe 325 759 21 116

Odsetki w tym: 92 235 50 116

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 233 524 -29 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 145 4 269 1 669 4 440

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 145 4 269 1 669 4 440

Podatek dochodowy 211 940 291 877

część bieżąca 211 846 291 785

część odroczona 0 95 0 93

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 935 3 328 1 377 3 563

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 935 3 328 1 377 3 563

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,74 0,31 0,79

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 641 38 641 34 083 36 267

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 641 38 641 34 083 36 267

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 34 632 32 552 30 450 32 522

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 081 2 101 0

zwiększenia (z tytułu) 0 2 081 2 101 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 2 081 2 101

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 632 34 632 32 551 32 522

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 394 4 558 2 101 2 185

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 394 4 558 2 101 2 185

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 558 2 101 2 185

- zasilenie kapitału zapasowego 0 2 081 2 101 2 185

- przeznaczenie na dywidendę 0 2 477 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 394 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 934 3 328 4 558 1 378

zysk netto 934 3 328 4 558 1 378

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 492 39 492 38 641 37 646

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 492 39 492 38 641 37 646

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 935 3 328 1 377 3 563

Korekty razem -195 -3 922 -1 495 -5 181

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 462 1 430 411 1 239

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 -7 0 -28

Zmiana stanu rezerw 0 56 0 8

Zmiana stanu zapasów -3 938 -5 819 813 -603

Zmiana stanu należności 1 548 -4 599 834 -3 560

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 699 4 973 -3 208 -1 585

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 38 -26 -345 -727

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 740 -664 -117 -1 618

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 67 0 31

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 67 0 31

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 007 1 814 237 525

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 007 1 809 237 525

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 5 0 0

w jednostkach powiązanych 0 5 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 5 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 003 -1 747 -237 -493

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 840 5 072 273 2 270

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 2 840 5 072 273 2 270

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 2 512 2 472 383 757

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 477 2 477 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35 -5 383 757

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 328 2 600 -110 1 513

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 65 189 -464 -599

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 496 372 520 655

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 561 561 56 56

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 3 kw 2012.pdf Informacja dodatkowa 3 kw 2012