BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-03

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070000862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 109 25

Koszty funduszu netto 126 29

Przychody z lokat netto -17 -4

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 40 9

Wynik z operacji 22 5

Zobowiązania 55 12

Aktywa 23 050 5 219

Aktywa netto 22 996 5 206

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 142 972 142 972

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 160,84 36,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,15 0,03

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 23 050 23 746 25 696 25 696

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 003 1 003 1 003

Należności 222 207 225 225

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 641 20 797 23 336 23 336

dłużne papiery wartościowe 19 498 18 609 18 122 18 122

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 184 1 728 1 132 1 132

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 11 0 0

Zobowiązania 55 52 47 47

Aktywa netto (I-II) 22 996 23 695 25 649 25 649

Kapitał funduszu -12 024 -11 303 -9 528 -9 528

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -91 795 -91 074 -89 300 -89 300

Dochody zatrzymane 34 650 34 667 34 478 34 478

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 827 6 845 6 792 6 792

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 822 27 822 27 686 27 686

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 370 330 699 699

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 996 23 695 25 649 25 649

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 142 972 147 459 158 379 158 379

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 160,84 160,69 161,94 161,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 140 247

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 160,84

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 109 576 240 528

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 155 34 73

Przychody odsetkowe 109 420 206 455

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 133 546 116 479

Wynagrodzenie dla towarzystwa 118 480 96 397

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 4 2 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 31 11 43

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 31 7 27

Koszty pokrywane przez towarzystwo 7 7 11 16

Koszty funduszu netto (II-III) 126 540 105 462

Przychody z lokat netto (I-IV) -17 36 135 65

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 40 -193 313 1 464

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 136 220 2 125

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 40 -329 93 -661

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 22 -157 448 1 529

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,15 -1,10 2,83 9,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,15 -1,10 2,83 9,65

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -699 -2 653 -3 352 -3 352

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 695 25 649 29 001 29 001

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 22 -157 1 529 1 529

przychody z lokat netto -17 36 65 65

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 136 2 125 2 125

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 40 -329 -661 -661

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 22 -157 1 529 1 529

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -721 -2 496 -4 881 -4 881

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 721 2 496 4 881 4 881

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -699 -2 653 -3 352 -3 352

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 996 22 996 25 649 25 649

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 312 24 291 26 480 26 480

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -4 487 -15 407 -31 818 -31 818

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -4 487 -15 407 -31 818 -31 818

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 487 15 407 31 818 31 818

saldo zmian -4 487 -15 407 -31 818 -31 818

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 142 972 142 972 158 379 158 379

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 654 743 654 743 639 336 639 336

saldo zmian 142 972 142 972 158 379 158 379

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 140 247 140 247 153 316 153 316

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,15 -1,10 9,46 9,46

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 160,69 161,94 152,48 152,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 160,84 160,84 161,94 161,94

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,09 -0,68 6,20 6,20

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 160,84 160,69 151,98 151,98

data wyceny 2011-12-31 2011-09-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 162,25 164,42 161,94 161,94

data wyceny 2011-10-31 2011-05-31 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 160,84 160,84 161,94 161,94

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 160,84 160,84 161,94 161,94

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 2,22 0,02 1,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,98 0,02 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,02 0,00 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,10 0,00 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 721 2 496 478 5 884

Wpływy 46 091 231 567 48 139 222 558

Z tytułu posiadanych lokat 87 502 106 133

Z tytułu zbycia składników lokat 45 986 230 979 48 022 222 378

Pozostałe 17 86 12 47

Wydatki 45 369 229 071 47 661 216 674

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 45 250 228 533 47 564 216 193

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 118 473 95 402

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 6 1 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 28 1 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -721 -2 496 -599 -4 881

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 721 2 496 599 4 881

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 721 2 496 599 4 881

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -121 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 1 124 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 370 2 144 9,30 2 370 2 188 9,21 4 540 5 214 20,29 4 540 5 214 20,29

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 902 19 498 84,59 18 097 18 609 78,37 18 097 18 122 70,52 18 097 18 122 70,52

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Depozyty 184 184 0,80 1 728 1 728 7,28 1 132 1 132 4,41 1 132 1 132 4,41

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 080 POLSKA 58 52 0,23

BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 480 POLSKA 62 50 0,22

BRE (PLBRE0000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 200 POLSKA 49 49 0,21

Getin Holding S.A (PLGSPR000014) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 5 020 POLSKA 47 35 0,15

GTC (PLGTC0000037) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 490 POLSKA 55 23 0,10

Handlowy (PLBH00000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 510 POLSKA 53 35 0,15

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 610 POLSKA 62 51 0,22

KERNEL (LU0327357389) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 690 LUXEMBURG 55 48 0,21

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 120 POLSKA 195 234 1,02

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 950 POLSKA 28 22 0,10

PBG (PLPBG0000029) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 160 POLSKA 34 11 0,05

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 660 POLSKA 260 234 1,02

PGE S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 8 930 POLSKA 190 185 0,80

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 25 300 POLSKA 87 103 0,45

PKN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 4 820 POLSKA 177 163 0,71

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 9 480 POLSKA 358 304 1,32

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 870 POLSKA 314 269 1,17

TAURON (PLTAURN00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 16 230 POLSKA 110 87 0,38

TP S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 9 380 POLSKA 138 162 0,70

TVN (PLTVN0000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 350 POLSKA 38 24 0,11

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 000 18 902 19 498 84,59

Obligacje 20 000 18 902 19 498 84,59

OK0113 (PL0000106324) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2013-01-25 0,00 13 000 000,00 13 000 11 754 12 396 53,78

DS1013 (PL0000102836) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2013-10-24 5,00 2 000 000,00 2 000 2 009 2 008 8,71

PS0414(PL0000105433) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2014-04-25 5,75 5 000 000,00 5 000 5 140 5 094 22,10

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 184 184 0,80

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A Polska PLN 4,00 184 000,00 184 184 020,16 184 0,80

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 20 000,00 18 902 19 498 84,59

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

NOTA 1 BI1.pdf

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 215

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 55

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-03 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .