BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-03

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 389 88

Koszty funduszu netto 187 42

Przychody z lokat netto 202 46

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -213 -48

Wynik z operacji -11 -2

Zobowiązania 71 16

Aktywa 32 432 7 343

Aktywa netto 32 360 7 327

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 235 653 235 653

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,32 31,09

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,04 -0,01

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 32 432 33 813 39 583 39 583

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 501 501

Należności 1 042 667 3 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 30 642 29 322 823 823

dłużne papiery wartościowe 26 998 25 603 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 245 3 310 38 256 38 256

dłużne papiery wartościowe 0 0 34 581 34 581

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 12 0 0

Zobowiązania 71 79 82 82

Aktywa netto (I-II) 32 360 33 734 39 502 39 502

Kapitał funduszu -12 398 -11 035 -5 699 -5 699

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -154 897 -153 534 -148 198 -148 198

Dochody zatrzymane 45 741 45 539 45 089 45 089

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 355 16 153 15 387 15 387

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 386 29 386 29 702 29 702

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -982 -769 112 112

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 32 360 33 734 39 502 39 502

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 235 653 245 575 283 756 283 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,32 137,37 139,21 139,21

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 225 054

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,32

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 389 1 755 362 1 652

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 257 27 161

Przychody odsetkowe 389 1 498 335 1 491

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 188 788 222 934

Wynagrodzenie dla towarzystwa 166 713 202 842

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 4 2 18

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 37 11 45

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 12 34 7 30

Koszty pokrywane przez towarzystwo 1 1 3 3

Koszty funduszu netto (II-III) 187 787 219 932

Przychody z lokat netto (I-IV) 202 968 143 720

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -213 -1 410 48 605

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -316 116 3 653

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -213 -1 094 -68 -3 049

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -11 -442 191 1 325

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,04 -1,87 0,67 4,67

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,04 -1,87 0,67 4,67

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 374 -7 141 -5 478 -5 478

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 33 734 39 502 44 980 44 980

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -11 -442 1 325 1 325

przychody z lokat netto 202 968 720 720

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -316 3 653 3 653

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -213 -1 094 -3 049 -3 049

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -11 -442 1 325 1 325

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 363 -6 699 -6 803 -6 803

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 363 6 699 6 803 6 803

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 374 -7 141 -5 478 -5 478

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 32 360 32 360 39 502 39 502

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 32 986 35 829 42 081 42 081

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -9 922 -48 103 -49 807 -49 807

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -9 922 -48 103 -49 807 -49 807

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 922 48 103 49 807 49 807

saldo zmian -9 922 -48 103 -49 807 -49 807

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 235 653 235 653 283 756 283 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 189 338 1 189 338 1 141 235 1 141 235

saldo zmian 235 653 235 653 283 756 283 756

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 225 054 225 054 272 107 272 107

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,04 -1,89 4,36 4,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 137,37 139,21 134,85 134,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 137,32 137,32 139,21 139,21

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,03 -1,36 3,23 3,23

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 137,31 137,31 134,88 134,88

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 139,10 140,63 139,21 139,21

data wyceny 2011-10-31 2011-07-29 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 137,31 137,31 139,21 139,21

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,32 137,32 139,21 139,21

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,57 2,20 0,02 2,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,99 0,02 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,10 0,00 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 364 6 700 1 930 4 891

Wpływy 83 247 571 582 122 816 281 696

Z tytułu posiadanych lokat 389 1 498 335 1 491

Z tytułu zbycia składników lokat 83 182 569 791 122 696 280 004

Pozostałe 19 98 11 33

Wydatki 81 883 564 882 120 886 276 805

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 81 700 564 084 120 664 276 070

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 167 725 212 649

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 6 8 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 37 0 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 31 1 27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 363 -6 699 -1 770 -4 730

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 363 6 699 1 770 4 730

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 363 6 699 1 770 4 730

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 1 160 160

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 501 501 500

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 660 660

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 766 3 644 11,24 4 766 3 720 11,00 711 823 2,08 711 823 2,08

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 26 858 26 998 83,25 25 325 25 603 75,72 34 150 34 581 87,36 34 150 34 581 87,36

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 245 245 0,76 3 310 3 310 9,79 3 675 3 675 9,28 3 675 3 675 9,28

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 836 POLSKA 98 89 0,27

BOGDANKA (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 816 POLSKA 102 85 0,26

BRE (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 340 POLSKA 109 84 0,26

Getin Holding S.A.(PLGSPR000014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 8 534 POLSKA 118 60 0,19

GTC (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 4 233 POLSKA 91 39 0,12

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 867 POLSKA 90 59 0,18

JSW (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 037 POLSKA 106 87 0,27

KERNEL (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 173 LUKSEMBURG 89 81 0,25

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 604 POLSKA 624 399 1,23

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 615 POLSKA 72 38 0,12

PBG (PLPBG0000029) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 272 POLSKA 48 19 0,06

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 822 POLSKA 497 398 1,23

PGE S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 15 181 POLSKA 342 314 0,97

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 43 010 POLSKA 161 175 0,54

PKNORLEN PLPKN0000018 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 8 194 POLSKA 446 278 0,86

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 16 116 POLSKA 713 518 1,60

PZU (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 479 POLSKA 539 457 1,41

TAURON S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 27 591 POLSKA 172 148 0,46

TPSA (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 15 946 POLSKA 275 275 0,85

TVN (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 995 POLSKA 71 41 0,13

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 26 500 26 858 26 998 83,25

Obligacje 26 500 26 858 26 998 83,25

PS0414 (PL0000105433) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2014-04-25 5,75 26 500 000,00 26 500 26 858 26 998 83,25

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 245 245 0,76

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,00 245 000,00 245 245 026,85 245 0,76

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 26 500,00 26 858 26 998 83,25

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

NOTA 1 BI2.pdf

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 041

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 71

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-03 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .