BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-03

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 150 34

Koszty funduszu netto 197 44

Przychody z lokat netto -47 -11

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 960 216

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -785 -177

Wynik z operacji 128 29

Zobowiązania 75 17

Aktywa 33 884 7 672

Aktywa netto 33 808 7 654

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 283 733 283 733

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,16 26,98

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,45 0,10

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 33 884 34 954 38 757 38 757

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 502 502

Należności 7 18 660 660

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 30 470 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 272 32 865 34 451 34 451

dłużne papiery wartościowe 200 31 771 32 255 32 255

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 633 1 556 3 144 3 144

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 12 0 0

Zobowiązania 75 78 79 79

Aktywa netto (I-II) 33 808 34 876 38 678 38 678

Kapitał funduszu 7 701 8 896 12 809 12 809

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -242 299 -241 104 -237 191 -237 191

Dochody zatrzymane 26 220 25 307 24 986 24 986

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 401 20 448 20 433 20 433

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 819 4 860 4 553 4 553

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -112 673 883 883

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 33 808 34 876 38 678 38 678

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 283 733 293 800 326 714 326 714

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,16 118,71 118,38 118,38

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 253 863

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,16

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 150 764 286 1 568

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 81 32 131

Przychody odsetkowe 150 682 253 1 436

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 197 796 219 928

Wynagrodzenie dla towarzystwa 172 720 199 834

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 4 2 21

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 36 11 45

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 15 35 6 28

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 3 3

Koszty funduszu netto (II-III) 197 796 216 925

Przychody z lokat netto (I-IV) -47 -32 70 643

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 175 271 275 1 115

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 960 1 266 275 3 599

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -785 -996 0 -2 485

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 128 239 345 1 757

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,45 0,84 1,06 5,38

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,45 0,84 1,06 5,38

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 067 -4 869 -5 465 -5 465

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 34 876 38 678 44 143 44 143

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 128 239 1 758 1 757

przychody z lokat netto -47 -32 643 643

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 960 1 266 3 599 3 599

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -785 -996 -2 485 -2 485

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 128 239 1 758 1 757

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 195 -5 108 -7 223 -7 223

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 195 5 108 7 223 7 223

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 067 -4 869 -5 465 -5 465

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 33 808 33 808 38 678 38 678

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 34 162 36 009 41 686 41 686

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -10 067 -42 981 -62 413 -62 413

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -10 067 -42 981 -62 413 -62 413

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 067 42 981 62 413 62 413

saldo zmian -10 067 -42 981 -62 413 -62 413

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 283 733 283 733 326 714 326 714

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 216 267 2 216 267 2 173 286 2 173 286

saldo zmian 283 733 283 733 326 714 326 714

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 253 863 253 863 318 730 318 730

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,45 0,77 4,94 4,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118,71 118,38 113,44 113,44

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 119,16 119,16 118,38 118,38

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,38 0,65 4,36 4,35

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,13 118,23 113,26 113,26

data wyceny 2011-10-31 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,24 119,47 118,38 118,38

data wyceny 2011-11-30 2011-07-29 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 119,15 119,15 118,38 118,38

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,16 119,16 118,38 118,38

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,58 2,21 0,02 2,22

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 0,02 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,10 0,00 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 195 5 108 3 159 6 931

Wpływy 249 622 570 108 43 116 412 621

Z tytułu posiadanych lokat 14 1 041 43 1 760

Z tytułu zbycia składników lokat 249 599 569 001 43 064 410 806

Pozostałe 9 66 8 55

Wydatki 248 428 565 000 39 957 405 690

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 248 239 564 201 39 750 404 753

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 172 728 201 843

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 5 2 21

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 36 0 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 30 2 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 195 -5 108 -3 303 -7 223

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 195 5 108 3 303 7 223

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 195 5 108 3 303 7 223

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -144 -292

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 646 794

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 502 502

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 189 1 072 3,16 1 189 1 094 3,13 1 898 2 196 5,67 1 898 2 196 5,67

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 195 200 0,59 31 004 31 771 90,90 31 669 32 255 83,22 31 669 32 255 83,22

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 633 1 633 4,82 1 556 1 556 4,45 3 144 3 144 8,11 3 144 3 144 8,11

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 540 POLSKA 30 26 0,08

BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 240 POLSKA 31 25 0,07

BRE (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 100 POLSKA 16 25 0,07

GETIN HOLDING S.A (PLGSPR000014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 510 POLSKA 25 18 0,05

GTC (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 245 POLSKA 29 12 0,03

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 255 POLSKA 26 17 0,05

JSW (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 305 POLSKA 31 26 0,08

KERNEL (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 345 LUXEMBURG 28 24 0,07

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 060 POLSKA 99 117 0,35

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 475 POLSKA 15 11 0,03

PBG (PLPBG0000029) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 80 POLSKA 17 6 0,02

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 830 POLSKA 137 117 0,35

PGE S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 4 465 POLSKA 95 92 0,27

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 12 650 POLSKA 44 52 0,15

PKN (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 410 POLSKA 93 82 0,24

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 4 740 POLSKA 179 152 0,45

PZU (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 435 POLSKA 154 134 0,40

TAURON (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 8 115 POLSKA 55 43 0,13

TP S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 4 690 POLSKA 67 81 0,24

TVN (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 175 POLSKA 20 12 0,04

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 200 195 200 0,59

Obligacje 200 195 200 0,59

PS0412 (PL0000104659) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2012-04-25 4,75 200 000,00 200 195 200 0,59

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 633 1 633 4,82

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,00 1 633 000,00 1 633 1 633 178,94 1 633 4,82

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 200,00 195 200 0,59

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

NOTA 1 BI3.pdf

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 6

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 75

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-03 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .