BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-03

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070003984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 674 152

Koszty funduszu netto 480 108

Przychody z lokat netto 194 44

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 42 10

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -117 -26

Wynik z operacji 120 27

Zobowiązania 167 38

Aktywa 60 974 13 805

Aktywa netto 60 807 13 767

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 521 840 521 840

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,52 26,38

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,23 0,05

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 60 974 63 880 71 794 71 794

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 004 1 004 1 003 1 003

Należności 1 794 1 171 1 213 1 213

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 58 148 59 091 63 012 63 012

dłużne papiery wartościowe 55 361 56 246 56 974 56 974

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 28 2 599 6 566 6 566

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 15 0 0

Zobowiązania 167 175 191 191

Aktywa netto (I-II) 60 807 63 705 71 603 71 603

Kapitał funduszu 32 103 35 120 42 619 42 619

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -717 542 -714 525 -707 026 -707 026

Dochody zatrzymane 28 023 27 786 26 746 26 746

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 37 257 37 063 36 738 36 738

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 234 -9 276 -9 993 -9 993

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 681 798 2 238 2 238

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 60 807 63 705 71 603 71 603

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 521 840 547 784 611 695 611 695

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,52 116,30 117,06 117,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 493 836

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,52

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 674 2 527 544 2 780

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 220 77 295

Przychody odsetkowe 674 2 307 467 2 485

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 1

Koszty funduszu 480 2 009 549 2 323

Wynagrodzenie dla towarzystwa 452 1 915 526 2 201

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 5 3 38

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 50 12 48

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 13 38 8 35

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 480 2 009 549 2 323

Przychody z lokat netto (I-IV) 194 518 -5 457

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -74 -798 557 2 276

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 42 758 469 4 922

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -117 -1 556 88 -2 646

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 120 -280 552 2 733

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,23 -0,54 0,90 4,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,23 -0,54 0,90 4,47

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 898 -10 796 -9 953 -9 953

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 63 705 71 603 81 556 81 556

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 120 -280 2 733 2 733

przychody z lokat netto 194 518 457 457

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 42 758 4 922 4 922

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -117 -1 556 -2 646 -2 646

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 120 -280 2 733 2 733

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 017 -10 516 -12 686 -12 686

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 017 10 516 12 686 12 686

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 898 -10 796 -9 953 -9 953

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 60 807 60 807 71 603 71 603

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 61 843 65 998 75 886 75 886

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -25 944 -89 855 -111 044 -111 044

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -25 944 -89 855 -111 044 -111 044

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 25 944 89 855 111 044 111 044

saldo zmian -25 944 -89 855 -111 044 -111 044

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 521 840 521 840 611 695 611 695

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 974 613 6 974 613 6 884 758 6 884 758

saldo zmian 521 840 521 840 611 695 611 695

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 493 836 493 836 593 039 593 039

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,23 -0,53 4,22 4,22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 116,30 117,06 112,84 112,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,52 116,52 117,06 117,06

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,20 -0,45 3,74 3,74

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,52 116,30 112,05 112,05

data wyceny 2011-12-31 2011-09-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,86 117,95 117,06 117,06

data wyceny 2011-10-31 2011-05-31 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,52 116,52 117,06 117,06

data wyceny 2011-12-30 2010-12-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,52 116,52 117,06 117,06

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 3,04 0,03 3,06

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 0,03 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,08 0,00 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 018 10 517 2 458 12 022

Wpływy 28 045 547 153 80 979 779 269

Z tytułu posiadanych lokat 36 1 991 106 3 008

Z tytułu zbycia składników lokat 27 994 545 055 80 854 776 159

Pozostałe 14 107 18 102

Wydatki 25 027 536 635 78 521 767 246

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 24 554 534 603 77 987 765 095

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 455 1 940 525 2 029

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 6 6 39

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 50 0 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 34 2 34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 017 -10 516 -2 762 -12 686

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 017 10 516 2 762 12 686

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 017 10 516 2 762 12 686

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 1 -304 -663

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 004 1 003 1 307 1 666

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 004 1 004 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 082 2 787 4,57 3 082 2 844 4,45 5 200 6 038 8,41 5 200 6 038 8,41

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 54 384 55 361 90,79 55 211 56 246 88,05 55 574 56 974 79,36 55 574 56 974 79,36

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 28 28 0,05 2 599 2 599 4,07 6 566 6 566 9,15 6 566 6 566 9,15

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 404 POLSKA 77 68 0,11

BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 624 POLSKA 80 65 0,11

BRE (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 260 POLSKA 42 64 0,10

GETIN HOLDING S.A (PLGSPR000014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 6 526 POLSKA 65 46 0,08

GTC (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 237 POLSKA 72 30 0,05

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 663 POLSKA 69 45 0,07

JSW (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 793 POLSKA 81 67 0,11

KERNEL (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 897 LUXEMBURG 72 62 0,10

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 756 POLSKA 258 305 0,50

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 235 POLSKA 38 29 0,05

PBG (PLPBG0000029) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 208 POLSKA 45 15 0,02

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 158 POLSKA 349 305 0,50

PGE S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 11 609 POLSKA 247 240 0,39

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 32 890 POLSKA 114 134 0,22

PKN (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 6 266 POLSKA 242 212 0,35

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 12 324 POLSKA 466 396 0,65

PZU (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 131 POLSKA 399 349 0,57

TAURON (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 21 099 POLSKA 143 113 0,19

TP S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 12 194 POLSKA 172 210 0,34

TVN (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 055 POLSKA 51 31 0,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 55 300 54 384 55 361 90,79

Obligacje 55 300 54 384 55 361 90,79

PS0412 (PL0000104659) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2012-04-25 4,75 55 300 000,00 55 300 54 384 55 361 90,79

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 28 28 0,05

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,00 28 000,00 28 28 003,07 28 0,05

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 55 300,00 54 384 55 361 90,79

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

NOTA 1 BI4.pdf

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 794

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 167

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-03 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .