BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-03

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070004713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 22 5

Koszty funduszu netto 377 85

Przychody z lokat netto -355 -80

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 413 93

Wynik z operacji 58 13

Zobowiązania 135 31

Aktywa 47 695 10 799

Aktywa netto 47 560 10 768

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 406 120 406 120

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,11 26,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,14 0,03

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 47 695 49 419 55 393 55 393

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 004 1 003 1 003

Należności 0 32 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 46 511 44 851 53 066 53 066

dłużne papiery wartościowe 44 153 42 444 47 028 47 028

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 181 3 518 1 324 1 324

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 14 0 0

Zobowiązania 135 141 150 151

Aktywa netto (I-II) 47 560 49 278 55 242 55 242

Kapitał funduszu 20 150 21 925 27 576 27 576

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -329 836 -328 061 -322 410 -322 410

Dochody zatrzymane 25 336 25 690 26 404 26 404

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 863 17 217 18 132 18 132

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 473 8 473 8 272 8 272

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 075 1 662 1 262 1 262

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 47 560 49 278 55 242 55 242

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 406 120 421 302 469 132 469 132

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,11 116,97 117,75 117,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 365 547

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,11

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 22 298 208 1 920

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 218 67 241

Przychody odsetkowe 22 80 142 1 679

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 377 1 568 429 1 874

Wynagrodzenie dla towarzystwa 352 1 484 408 1 754

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 5 2 38

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 43 12 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 13 35 7 35

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 377 1 568 429 1 874

Przychody z lokat netto (I-IV) -355 -1 270 -221 46

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 413 1 014 638 2 104

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 201 896 6 878

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 413 812 -258 -4 774

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 58 -256 417 2 150

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,14 -0,63 0,89 4,58

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,14 -0,63 0,89 4,58

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 718 -7 682 -14 897 -14 897

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 49 278 55 242 70 139 70 139

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 58 -256 2 150 2 150

przychody z lokat netto -355 -1 270 47 46

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 201 6 878 6 878

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 413 812 -4 774 -4 774

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 58 -256 2 150 2 150

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 776 -7 426 -17 048 -17 048

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 776 7 426 17 048 17 048

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 718 -7 682 -14 897 -14 897

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 47 560 47 560 55 242 55 242

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 48 191 51 142 60 435 60 435

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -15 182 -63 012 -148 861 -148 861

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -15 182 -63 012 -148 861 -148 861

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 182 63 012 148 861 148 861

saldo zmian -15 182 -63 012 -148 861 -148 861

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 406 120 406 120 469 132 469 132

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 093 741 3 093 741 3 030 729 3 030 729

saldo zmian 406 120 406 120 469 132 469 132

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 365 547 365 547 456 343 456 343

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,14 -0,64 4,25 4,25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 116,97 117,75 113,50 113,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,11 117,11 117,75 117,75

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,12 -0,54 3,74 3,74

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,11 116,97 112,48 112,48

data wyceny 2011-12-31 2011-09-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,50 118,99 117,75 117,75

data wyceny 2011-10-31 2011-05-31 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,12 117,12 117,75 117,75

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,11 117,11 117,75 117,75

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 3,07 0,03 3,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 0,03 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,08 0,00 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 775 7 427 2 679 16 345

Wpływy 75 615 295 744 64 090 689 248

Z tytułu posiadanych lokat 32 217 89 2 259

Z tytułu zbycia składników lokat 75 560 295 447 63 988 686 901

Pozostałe 22 80 14 89

Wydatki 73 839 288 317 61 412 672 903

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 73 470 286 735 60 995 670 987

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 353 1 502 409 1 791

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 6 5 41

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 43 0 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 31 2 36

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 776 -7 426 -2 895 -17 048

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 776 7 426 2 895 17 048

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 776 7 426 2 895 17 048

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 1 -216 -702

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 004 1 003 1 219 1 705

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 607 2 358 4,94 2 607 2 407 4,87 5 214 6 038 10,90 5 214 6 038 10,90

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 41 829 44 153 92,57 40 582 42 444 85,89 46 589 47 028 84,90 46 589 47 028 84,90

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 181 181 0,38 3 518 3 518 7,12 1 324 1 324 2,39 1 324 1 324 2,39

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 188 POLSKA 65 58 0,12

BOGDANKA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 528 POLSKA 68 55 0,12

BRE (PLBRE0000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 220 POLSKA 35 54 0,11

GETIN HOLDING S.A. (PLGSPR000014) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 5 522 POLSKA 55 39 0,08

GTC (PLGTC0000037) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 739 POLSKA 61 25 0,05

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 561 POLSKA 58 38 0,08

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 671 POLSKA 68 56 0,12

KERNEL (LU0327357389) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 759 LUXEMBURG 61 53 0,11

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 332 POLSKA 218 258 0,54

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 045 POLSKA 33 24 0,05

PBG (PLPBG0000029) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 176 POLSKA 37 12 0,03

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 826 POLSKA 299 258 0,54

PGE S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 9 823 POLSKA 209 203 0,43

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 27 830 POLSKA 96 114 0,24

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 5 302 POLSKA 203 180 0,38

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 10 428 POLSKA 394 335 0,70

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 957 POLSKA 337 296 0,62

TAURON S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 17 853 POLSKA 120 96 0,20

TPSA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 10 318 POLSKA 147 178 0,37

TVN (PLTVN0000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 585 POLSKA 43 27 0,06

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 45 300 41 829 44 153 92,57

Obligacje 45 300 41 829 44 153 92,57

OK0712 (PL0000105912) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2012-07-25 0,00 40 000 000,00 40 000 36 904 39 040 81,85

OK1012 (PL0000106100) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2012-10-25 0,00 5 300 000,00 5 300 4 925 5 113 10,72

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 181 181 0,38

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,00 181 000,00 181 181 019,83 181 0,38

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 45 300,00 41 829 44 153 92,57

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

NOTA 1 BI5.pdf

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 135

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-03 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .