BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-03

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 10 2

Koszty funduszu netto 174 39

Przychody z lokat netto -163 -37

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 167 38

Wynik z operacji 4 1

Zobowiązania 69 16

Aktywa 21 635 4 898

Aktywa netto 21 566 4 883

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 194 785 194 785

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,72 25,07

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,02 0,00

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 21 635 22 610 25 619 25 619

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 529 502 502 502

Należności 7 17 15 15

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 966 20 415 24 368 24 368

dłużne papiery wartościowe 19 680 19 102 21 624 21 624

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 132 1 666 733 733

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 11 0 0

Zobowiązania 69 76 77 77

Aktywa netto (I-II) 21 566 22 534 25 542 25 542

Kapitał funduszu 14 224 15 197 18 062 18 062

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -104 336 -103 364 -100 499 -100 499

Dochody zatrzymane 6 576 6 739 7 136 7 136

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 811 4 974 5 399 5 399

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 765 1 765 1 738 1 738

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 765 598 343 343

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 21 566 22 534 25 542 25 542

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 194 785 203 574 229 215 229 215

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,72 110,69 111,43 111,43

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 179 726

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 10 148 30 173

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 100 16 120

Przychody odsetkowe 10 48 14 54

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 181 744 209 898

Wynagrodzenie dla towarzystwa 160 677 190 806

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 4 2 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 31 11 43

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 12 32 7 29

Koszty pokrywane przez towarzystwo 7 7 11 15

Koszty funduszu netto (II-III) 174 736 198 882

Przychody z lokat netto (I-IV) -163 -588 -168 -709

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 167 449 366 1 782

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 28 999 2 027

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 167 422 -633 -245

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 4 -139 198 1 073

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,02 -0,71 0,86 4,68

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,02 -0,71 0,86 4,68

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -969 -3 976 -6 570 -6 570

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 534 25 542 32 112 32 112

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 -139 1 073 1 073

przychody z lokat netto -163 -588 -709 -709

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 2 027 2 027

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 167 422 -245 -245

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 -139 1 073 1 073

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -973 -3 838 -7 643 -7 643

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 973 3 838 7 643 7 643

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -969 -3 976 -6 570 -6 570

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 21 566 21 566 25 542 25 542

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 926 23 344 27 776 27 776

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -8 789 -34 430 -70 656 -70 656

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -8 789 -34 430 -70 656 -70 656

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 789 34 430 70 656 70 656

saldo zmian -8 789 -34 430 -70 656 -70 656

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 194 785 194 785 229 215 229 215

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 990 824 990 824 956 394 956 394

saldo zmian 194 785 194 785 229 215 229 215

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 179 726 179 726 217 184 217 184

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,03 -0,71 4,34 4,34

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,69 111,43 107,09 107,09

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,72 110,72 111,43 111,43

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,02 -0,64 4,05 4,05

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,72 110,69 106,03 106,03

data wyceny 2011-12-30 2011-09-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,28 112,54 111,43 111,43

data wyceny 2011-10-31 2011-05-31 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,72 110,72 111,43 111,43

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,72 110,72 111,43 111,43

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,79 3,15 3,18 3,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 2,90 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,02 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 000 3 865 1 797 7 563

Wpływy 33 862 208 598 116 665 367 223

Z tytułu posiadanych lokat 17 100 27 119

Z tytułu zbycia składników lokat 33 835 208 434 116 623 367 054

Pozostałe 10 63 15 50

Wydatki 32 862 204 732 114 868 359 660

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 32 685 203 981 114 674 358 746

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 161 687 191 822

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 5 2 19

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 29 1 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -973 -3 838 -1 796 -7 643

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 973 3 838 1 796 7 643

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 973 3 838 1 796 7 643

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 27 28 1 -80

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 501 582

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 529 529 502 502

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 427 1 286 5,94 1 427 1 313 5,81 2 417 2 744 10,71 2 417 2 744 10,71

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 774 19 680 90,96 18 390 19 102 84,48 21 608 21 624 84,41 21 608 21 624 84,41

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 132 132 0,61 1 666 1 666 7,37 733 733 2,86 733 733 2,86

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 648 POLSKA 35 31 0,15

BOGDANKA (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 288 POLSKA 37 30 0,14

BRE (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 120 POLSKA 19 30 0,14

Getin Holding S.A. (PLGSPR000014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 012 POLSKA 30 21 0,10

GTC (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 494 POLSKA 34 14 0,06

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 306 POLSKA 32 21 0,10

JSW (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 366 POLSKA 37 31 0,14

KERNEL (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 414 LUKSEMBURG 33 29 0,13

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 272 POLSKA 120 141 0,65

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 570 POLSKA 18 13 0,06

PBG (PLPBG0000029) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 96 POLSKA 21 7 0,03

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 996 POLSKA 163 141 0,65

PGE S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 5 358 POLSKA 115 111 0,51

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 15 180 POLSKA 53 62 0,29

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 892 POLSKA 111 98 0,45

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 5 688 POLSKA 216 183 0,84

PZU (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 522 POLSKA 183 161 0,75

TAURON S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 9 738 POLSKA 66 52 0,24

TPSA (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 5 628 POLSKA 81 97 0,45

TVN (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 410 POLSKA 24 15 0,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 20 400 18 774 19 680 90,96

Obligacje 20 400 18 774 19 680 90,96

OK1012 (PL0000106100) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2012-10-25 0,00 20 400 000,00 20 400 18 774 19 680 90,96

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -15 0 0 0,00

FW20H12 (PL0GF0001917) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20 -15 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 132 132 0,61

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,00 132 000,00 132 132 000,00 132 0,61

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 20 400,00 18 774 19 680 90,96

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

NOTA 1 BI6.pdf

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 69

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-03 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .