BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-03

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005049 140652375 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 6 1

Koszty funduszu netto 118 27

Przychody z lokat netto -112 -25

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 15 3

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 290 65

Wynik z operacji 193 44

Zobowiązania 49 11

Aktywa 19 522 4 420

Aktywa netto 19 473 4 409

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 172 843 172 843

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,66 25,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,12 0,25

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 19 522 20 439 23 210 23 210

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 4 4

Należności 8 564 16 16

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 19 464 19 644 23 165 23 165

dłużne papiery wartościowe 17 080 17 381 15 852 15 852

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 49 220 25 25

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 10 0 0

Zobowiązania 49 54 54 54

Aktywa netto (I-II) 19 473 20 385 23 156 23 156

Kapitał funduszu 17 551 18 657 21 642 21 642

Kapitał wpłacony 115 645 115 645 115 645 115 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -98 094 -96 988 -94 004 -94 004

Dochody zatrzymane -308 -211 -770 -770

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 923 5 035 5 432 5 432

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 231 -5 247 -6 203 -6 203

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 230 1 940 2 285 2 285

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 19 473 20 385 23 156 23 156

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 172 843 182 654 209 479 209 479

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,66 111,61 110,54 110,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 172 843

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 6 21 3 10

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 6 21 3 10

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 126 538 142 621

Wynagrodzenie dla towarzystwa 103 435 123 541

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 5 1 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 30 11 43

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 3 37 0 2

Pozostałe 12 31 7 29

Koszty pokrywane przez towarzystwo 8 8 12 16

Koszty funduszu netto (II-III) 118 530 130 605

Przychody z lokat netto (I-IV) -112 -509 -128 -596

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 305 916 994 2 181

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 15 971 109 825

z tytułu różnic kursowych 0 -56 -1 -128

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 290 -55 885 1 356

z tytułu różnic kursowych 2 338 -42 -88

Wynik z operacji 193 407 866 1 586

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,12 2,36 4,13 7,57

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,12 2,36 4,13 7,57

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -912 -3 683 -6 588 -6 588

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 20 385 23 156 29 744 29 744

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 193 407 1 586 1 586

przychody z lokat netto -112 -509 -596 -596

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 15 971 825 825

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 290 -55 1 356 1 356

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 193 407 1 586 1 586

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 106 -4 090 -8 173 -8 173

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 106 4 090 8 173 8 173

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -912 -3 683 -6 588 -6 588

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 19 473 19 473 23 156 23 156

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 439 21 745 27 051 27 051

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -9 811 -36 636 -76 588 -76 588

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -9 811 -36 636 -76 588 -76 588

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 811 36 636 76 588 76 588

saldo zmian -9 811 -36 636 -76 588 -76 588

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 172 843 172 843 209 479 209 479

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 156 452 1 156 452 1 156 452 1 156 452

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 983 609 983 609 946 973 946 973

saldo zmian 172 843 172 843 209 479 209 479

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 172 843 172 843 209 479 209 479

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,06 2,12 6,57 6,56

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,61 110,54 103,98 103,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,66 112,66 110,54 110,54

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,95 1,92 6,32 6,31

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,75 110,10 104,01 104,01

data wyceny 2011-10-31 2011-01-31 2010-01-29 2010-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,67 112,69 110,54 110,54

data wyceny 2011-12-30 2011-11-30 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,67 112,67 110,54 110,54

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,66 112,66 110,54 110,54

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,61 2,47 0,02 2,24

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 0,02 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,02 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,10 0,00 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 106 4 087 1 736 8 173

Wpływy 36 275 185 844 29 704 218 882

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 36 268 185 800 29 691 218 816

Pozostałe 7 44 13 66

Wydatki 35 169 181 756 27 968 210 709

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 35 052 181 250 27 834 210 070

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 103 442 124 555

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 6 1 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 30 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 28 9 36

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 106 -4 090 -1 736 -8 173

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 106 4 090 1 736 8 173

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 106 4 090 1 736 8 173

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 -3 -0 -0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 4 4 4

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 4 4

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FDS_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 523 17 080 87,49 15 993 17 381 85,04 14 928 15 852 68,30 14 928 15 852 68,30

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 1 712 2 384 12,21 1 712 2 263 11,07 5 953 7 313 31,51 5 953 7 313 31,51

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 49 49 0,25 220 220 1,08 25 25 0,11 25 25 0,11

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 17 500 15 523 17 080 87,49

Obligacje 17 500 15 523 17 080 87,49

OK0712 (PL0000105912) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2012-07-25 0,00 17 500 000,00 17 500 15 523 17 080 87,49

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LYXOR ETF COMMODITIES CRB (FR0010270033) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Euronext Paris LYXOR ETF COMMODITIES CRB FRANCJA 24 000 1 712 2 384 12,21

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 49 49 0,25

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,00 49 000,00 49 49 005,37 49 0,25

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 17 500,00 15 523 17 080 87,49

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

NOTA 1 DS.pdf

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 49

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-03 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-02-03 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .