| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-02-03 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 165 | 37 | ||
| Koszty funduszu netto | 268 | 60 | ||
| Przychody z lokat netto | -104 | -23 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -808 | -182 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 499 | 113 | ||
| Wynik z operacji | -413 | -93 | ||
| Zobowiązania | 100 | 23 | ||
| Aktywa | 37 442 | 8 477 | ||
| Aktywa netto | 37 342 | 8 454 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 297 342 | 297 342 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,59 | 28,43 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,39 | -0,31 |
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 37 442 | 39 154 | 45 078 | 45 078 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Należności | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 35 548 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 38 477 | 42 025 | 42 025 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 38 477 | 42 025 | 42 025 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 893 | 663 | 3 048 | 3 048 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 1 498 | 1 498 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 100 | 101 | 108 | 108 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 37 342 | 39 053 | 44 970 | 44 970 | ||
| Kapitał funduszu | -12 058 | -10 759 | -5 301 | -5 301 | ||
| Kapitał wpłacony | 577 583 | 577 583 | 577 583 | 577 583 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -589 641 | -588 342 | -582 884 | -582 884 | ||
| Dochody zatrzymane | 49 400 | 50 312 | 50 781 | 50 781 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 36 438 | 36 542 | 37 344 | 37 344 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 962 | 13 770 | 13 437 | 13 437 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 0 | -499 | -510 | -510 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 37 342 | 39 053 | 44 970 | 44 970 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 297 342 | 307 572 | 350 507 | 350 507 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,59 | 126,97 | 128,30 | 128,30 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 252 962 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,59 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 165 | 189 | 19 | 102 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 165 | 189 | 19 | 102 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 268 | 1 095 | 304 | 1 290 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 241 | 1 015 | 284 | 1 212 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 39 | 11 | 46 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 37 | 8 | 29 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 268 | 1 095 | 304 | 1 290 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -104 | -906 | -285 | -1 188 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -309 | 36 | 927 | 2 729 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -808 | -475 | 136 | -384 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 499 | 510 | 791 | 3 113 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -413 | -871 | 642 | 1 540 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,39 | -2,93 | 1,83 | 4,39 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,39 | -2,93 | 1,83 | 4,39 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 711 | -7 628 | -7 038 | -7 038 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 39 053 | 44 970 | 52 008 | 52 008 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -413 | -871 | 1 540 | 1 540 | ||
| przychody z lokat netto | -104 | -906 | -1 188 | -1 188 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -808 | -475 | -384 | -384 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 499 | 510 | 3 113 | 3 113 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -413 | -871 | 1 540 | 1 540 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 299 | -6 757 | -8 579 | -8 579 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 299 | 6 757 | 8 579 | 8 579 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 711 | -7 628 | -7 038 | -7 038 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 37 342 | 37 342 | 44 970 | 44 970 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 38 204 | 40 578 | 48 451 | 48 451 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -10 230 | -53 165 | -67 191 | -67 191 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -10 230 | -53 165 | -67 191 | -67 191 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 230 | 53 165 | 67 191 | 67 191 | ||
| saldo zmian | -10 230 | -53 165 | -67 191 | -67 191 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 297 342 | 297 342 | 350 507 | 350 507 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 388 324 | 5 388 324 | 5 335 159 | 5 335 159 | ||
| saldo zmian | 297 342 | 297 342 | 350 507 | 350 507 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 252 962 | 252 962 | 336 190 | 336 190 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,39 | -2,71 | 3,79 | 3,79 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 126,97 | 128,30 | 124,51 | 124,51 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 125,59 | 125,59 | 128,30 | 128,30 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,09 | -2,12 | 3,04 | 3,04 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,58 | 125,58 | 124,75 | 124,75 | ||
| data wyceny | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 127,27 | 127,27 | 132,22 | 132,22 | ||
| data wyceny | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 125,58 | 125,58 | 128,30 | 128,30 | ||
| data wyceny | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,59 | 125,59 | 128,30 | 128,30 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,70 | 2,70 | 2,66 | 2,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 299 | 6 757 | 1 971 | 8 579 | ||
| Wpływy | 277 942 | 399 426 | 10 609 | 304 713 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 | 87 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 277 940 | 399 400 | 10 609 | 304 592 | ||
| Pozostałe | 3 | 17 | 1 | 34 | ||
| Wydatki | 276 644 | 392 669 | 8 638 | 296 134 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 276 387 | 391 565 | 8 351 | 294 830 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 241 | 1 030 | 285 | 1 226 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 39 | 0 | 46 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 31 | 1 | 29 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 299 | -6 757 | -1 971 | -8 579 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 299 | 6 757 | 1 971 | 8 579 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 299 | 6 757 | 1 971 | 8 579 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | -0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 34 765 | 38 477 | 98,27 | 40 672 | 43 523 | 96,55 | 40 672 | 43 523 | 96,55 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 4 752 | 540 | 1,38 | 4 752 | 1 415 | 3,14 | 4 752 | 1 415 | 3,14 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 893 | 1 893 | 5,06 | 123 | 123 | 0,31 | 135 | 135 | 0,30 | 135 | 135 | 0,30 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 893 | 1 893 | 5,06 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH SA | POLSKA | PLN | 4,00 | 1 893 000,00 | 1 893 | 1 893 000,00 | 1 893 | 5,06 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1 KK.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 100 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-03 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-02-03 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-02-03 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
