FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dlanarodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego2012 obejmujące okresod 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2012-08-16
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-113Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica)(numer)
22 208 99 0022 208 99 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.rpnfi.pl
(e-mail)(www)
5251347519010952945
(NIP)(REGON)
WBS Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3685
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A.
Razem przychody z działalności operacyjnej2 349,009 132,00556,002 302,00
Razem koszty działalności operacyjnej-9 221,00-11 285,00-2 183,00-2 845,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-6 872,00-2 153,00-1 627,00-543,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 454,00-7 788,002 711,00-1 963,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej11 250,00-7 948,002 663,00-2 003,00
Zysk (strata) netto11 250,00-7 948,002 663,00-2 003,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 422,00-32 900,00337,00-8 293,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,00-881,000,00-222,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 947,0041 964,00698,0010 577,00
Przepływy pieniężne netto, razem4 369,008 183,001 034,002 063,00
wg stanu na dzień: 30.06.2012 oraz 31.12.2011
Aktywa trwałe, razem 26 556,0020 830,006 232,004 716,00
Aktywa obrotowe, razem 129 457,00117 541,0030 380,0026 612,00
Zobowiązania długoterminowe 1 508,0030 803,00354,006 974,00
Zobowiązania krótkoterminowe 70 023,0033 816,0016 432,007 656,00
Kapitał własny (aktywa netto) 84 482,0073 752,0019 825,0016 698,00
Wyemitowany kapitał akcyjny 7 981,007 981,001 873,001 807,00
Liczba akcji79 810 206,0079 810 206,0079 810 206,0079 810 206,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)1,060,920,250,21
Średnia ważona liczba akcji79 810 206,0079 810 206,0079 810 206,0079 810 206,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,14-0,100,03-0,03
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie99 810 206,0079 810 206,0099 810 206,0079 810 206,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,11-0,100,03-0,03
Dane finansowe dotyczące śródrocznego sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI S.A.
Razem przychody z działalności operacyjnej485,002,00115,001,00
Razem koszty działalności operacyjnej-5 514,00-2 034,00-1 305,00-513,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-5 029,00-2 032,00-1 190,00-512,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 404,00-7 734,003 173,00-1 949,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej13 195,00-7 783,003 123,00-1 962,00
Zysk (strata) netto13 195,00-7 783,003 123,00-1 962,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 876,00-33 455,00444,00-8 433,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 947,0042 015,00698,0010 590,00
Przepływy pieniężne netto razem4 823,008 560,001 142,002 158,00
wg stanu na dzień: 30.06.2012 oraz 31.12.2011
Aktywa trwałe26 612,0020 755,006 245,004 699,00
Aktywa obrotowe130 074,00116 065,0030 524,0026 278,00
Zobowiązania długoterminowe 220,0029 510,0052,006 681,00
Zobowiązania krótkoterminowe 74 507,0038 026,0017 485,008 609,00
Kapitał własny (aktywa netto) 81 959,0069 284,0019 233,0015 686,00
Wyemitowany kapitał akcyjny 7 981,007 981,001 873,001 807,00
Liczba akcji79 810 206,0079 810 206,0079 810 206,0079 810 206,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)1,030,870,240,20
Średnia ważona liczba akcji79 810 206,0079 810 206,0079 810 206,0079 810 206,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,17-0,100,04-0,02
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie99 810 206,0079 810 206,0099 810 206,0079 810 206,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,15-0,100,04-0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Grupa_RPNFI_Raport_z_przegladu_polrocze_2012.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI SA
Grupa_RPNFI_Raport_polrocze_2012.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI SA
RPNFI_Raport_z_przegladu_polrocze_2012.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI SA
RPNFI_Raport_polrocze_2012.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Rubicon Partners NFI SA
Grupa_RPNFI_Sprawozdanie_zarzadu_polrocze_2012_.pdfSprawozdanie Zarządu za pierwsze półrocze 2012
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-14Grzegorz GolecCzłonek Zarządu
2012-08-14Piotr KarmelitaCzłonek Zarządu
2012-08-14Hubert BojdoCzłonek Zarządu
2012-08-14Dorota FlakOsoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych