DREWEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-16

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-383 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 42A/2

(ulica) (numer)

012 260 91 67 012 260 91 67

(telefon) (fax)

www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 408 5 691 828 1 408

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 987 -5 863 -483 -1 451

Zysk (strata) brutto -2 356 -6 360 -573 -1 574

Zysk (strata) netto -2 356 -6 399 -573 -1 583

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -320 -1 588 -78 -393

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -104 0 -26

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 1 728 -1 428

Przepływy pieniężne netto, razem -323 36 -79 9

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 493 13 836 1 821 3 136

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 625 10 037 2 826 2 275

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 1 301 0 295

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 392 8 051 2 526 1 825

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -432 3 799 -1 004 861

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 001 9 525 1 459 2 159

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 525 000 9 525 000 9 525 000 9 525 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,25 -0,67 -0,06 -0,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 40 z dnia 2012-11-16 o treści:

Plik Opis

Korekta raportu za III kwartał 2012 roku.pdf Korekta raportu za III kwartał 2012 roku

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Uzupelniajace informacje za III kwartał 2012 roku.pdf Uzupełniające informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-16 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 807 5 963 6 181 8 846

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 164 10 14 1 691

wartość firmy 0 0 0 1 673

Rzeczowe aktywa trwałe 5 799 5 953 6 166 7 045

Należności długoterminowe 0 0 0 110

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 110

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 1 686 1 747 2 353 4 990

Zapasy 895 694 1 212 3 930

Należności krótkoterminowe 648 720 709 670

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 648 720 709 670

Inwestycje krótkoterminowe 107 288 430 299

Krótkoterminowe aktywa finansowe 107 288 430 299

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 114

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 107 288 430 185

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 46 1 91

A k t y w a r a z e m 7 493 7 710 8 533 13 837

PASYWA

Kapitał własny -432 -4 028 -3 074 3 799

Kapitał zakładowy 6 001 6 001 6 001 9 525

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 3 852 0 0

Kapitał zapasowy 3 852 -2 276 3 852 678

Kapitał z aktualizacji wyceny -2 245 -2 276 -3 542 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 351 351 351 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 735 -9 735 -5 5

Zysk (strata) netto -2 356 -2 220 -9 730 6 399

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 625 11 738 11 607 10 037

Rezerwy na zobowiązania 759 790 1 089 124

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 30

długoterminowa 0 0 0 25

krótkoterminowa 0 0 0 5

Pozostałe rezerwy 759 790 1 089 94

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 759 790 1 089 94

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 1 301

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 1 301

Zobowiązania krótkoterminowe 10 392 10 451 9 978 8 051

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 9 982 10 041 9 598 7 587

Fundusze specjalne 410 410 380 464

Rozliczenia międzyokresowe 475 496 540 561

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 475 496 540 561

długoterminowe 388 410 453 475

krótkoterminowe 87 87 87 87

P a s y w a r a z e m 7 493 7 710 8 533 13 837

Wartość księgowa -432 -4 028 -3 074 3 799

Liczba akcji (w szt.) 9 525 000 9 525 000 9 525 000 9 525 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,01 -0,42 -0,03 0,04

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 49

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 49

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji 0 0 0 49

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 49

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 057 3 518 1 639 5 691

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 971 2 744 1 141 3 664

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 87 774 498 2 027

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 846 4 211 1 712 6 278

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 793 3 222 1 382 4 830

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53 989 330 1 448

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 212 -692 -73 -587

Koszty sprzedaży 24 195 254 978

Koszty ogólnego zarządu 333 829 538 1 643

Zysk (strata) ze sprzedaży -146 -1 716 -865 -3 208

Pozostałe przychody operacyjne 22 81 25 106

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 22 62 22 84

Inne przychody operacyjne 0 20 3 22

Pozostałe koszty operacyjne 0 352 105 2 761

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 105 4 178

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 222 0 2 177

Inne koszty operacyjne 0 25 101 406

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -124 -1 987 -945 -5 863

Przychody finansowe 0 22 -161 211

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 -203 0

Inne 0 21 42 211

Koszty finansowe 11 386 385 778

Odsetki w tym: 0 386 71 458

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 172 172

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 63 63

Inne 11 0 79 85

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -135 -2 351 -1 491 -6 430

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -1 -4 0 70

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 70

Straty nadzwyczajne 1 4 0 0

Zysk (strata) brutto -136 -2 356 -1 491 -6 360

Podatek dochodowy 0 0 0 39

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 39

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -136 -2 356 -1 491 -6 399

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 525 000 9 525 000 8 872 826 7 316 209

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 -0,02 -0,17 -0,87

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -3 074 -3 074 7 198 7 198

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -3 074 -3 074 7 198 7 198

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 001 6 001 6 525 6 525

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -524 3 000

zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 000 3 000

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 3 000 3 000

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 524 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 3 524 9 525

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 001 6 001 6 001 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4 186 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 852 3 852 -335 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 4 186

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 -3 508

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 335 3 508

pokrycia straty 0 0 0 3 508

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 852 3 852 3 852 678

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -2 276 -3 542 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 31 1 297 -3 542 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 297 -3 542 0

zmniejszenia (z tytułu) -31 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -2 245 -2 245 -3 542 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 351 351 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 351 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 859 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 508 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 351 351 351 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 955 -9 735 -3 513 -5

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -11 955 -9 735 -3 513 -5

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -11 955 -9 735 -3 513 -5

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 3 508

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 3 508

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -3 508 3 508

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -11 955 -9 735 -5 -5

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -11 955 -9 735 -5 -5

Wynik netto -136 -2 356 -9 730 -6 399

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -136 -2 356 -9 730 -6 399

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -4 132 -4 132 -3 074 3 799

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -4 132 -4 132 0 3 799

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -136 2 356 -1 491 -6 399

Korekty razem -45 2 036 804 4 801

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 155 473 210 627

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -39 -36 -35

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 30 386 51 273

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 105 561 646

Zmiana stanu rezerw -31 -330 -26 64

Zmiana stanu zapasów -202 1 037 198 3 512

Zmiana stanu należności 72 61 65 1 161

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -60 137 -263 -1 358

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -11 -99 44 -59

Inne korekty 1 305 0 -20

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -180 320 -687 -1 588

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 931 998

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 1 68

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 930 930

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 930 930

zbycie aktywów finansowych 0 0 930 930

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 1 102

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 57

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 1 045

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 1 045

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 1 045

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 931 -104

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 1 2 868

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 1 1 680

Kredyty i pożyczki 0 0 0 1 168

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 20

Wydatki 0 3 297 1 140

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 220 851

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 3 11 35

Odsetki 0 0 66 254

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -3 -296 1 728

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -180 -323 -52 36

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -180 -323 -52 36

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 288 430 237 149

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 107 107 185 185

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 40 40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa za III kwartał 2012 roku.pdf Informacja dodatkowa