PATENTUS S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-26

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25.10.2012 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 24.10.2012r. hipoteki umownej w kwocie 11.387.589,00zł - na będącej własnością Spółki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowice, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3234/128, 3231/128, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00077485/0. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikających oz tytułu umowy kredytowej nr KIN\1219501 zawartej pomiędzy Spółką a Deutsche Bank PBC S.A. ("Bank’) z siedzibą w Warszawie w dniu 02.10.2012r. Umowa kredytowa nr KIN\1219501 została zawarta w dniu 02.10.2012r. w związku z realizowanym przez Spółkę projektem inwestycyjnym: "Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzebłowego dużej mocy". Kwota udzielonego kredytu wynosi: 7.591.726,00zł. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku 1,5% w skali roku. Okres kredytowania: do dnia 30.09.2027r. Zabezpieczeniem spłaty należności Banku jest: - w/opisana hipoteka do kwoty 11.387.589,00zł; - potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP (w przypadku otrzymania dofinansowania od PARP); - całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych Spółki prowadzonych przez Bank, przez które będzie rozliczana inwestycja; - pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 15.183.452,00zł, - weksel in blanco z deklaracją wekslową, - cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a następnie po zakończeniu inwestycji - cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących przedmiot zabezpieczenia w księgach rachunkowych na dzień 26.10.2012r. wynosi 238.676,90zł. Według wiedzy Spółki pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie istnieją żadne powiązania. Wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-200 Pszczyna

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnośląska 11

(ulica) (numer)

(32) 210 00 78 (32) 210 12 14

(telefon) (fax)

[email protected] [email protected] www.patentus.pl

(e-mail) (www)

638-14-35-033 273585931

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-26 Józef Duda Prezes Zarządu