BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-07-18

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 368 88

Koszty funduszu netto 172 41

Przychody z lokat netto 195 47

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -222 -53

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 533 128

Wynik z operacji 506 121

Zobowiązania 70 17

Aktywa 31 481 7 565

Aktywa netto 31 412 7 548

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 225 054 225 054

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,57 33,54

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,25 0,54

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 marca, 29 lutego, 31 stycznia 2012.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 31 481 32 432 32 432 38 118

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 502 502

Należności 3 840 1 042 1 042 998

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 26 927 30 642 30 642 844

dłużne papiery wartościowe 23 497 26 998 26 998 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 179 245 245 35 738

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 33 906

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 34 0 0 36

Zobowiązania 70 71 71 82

Aktywa netto (I-II) 31 412 32 360 32 361 38 036

Kapitał funduszu -13 854 -12 398 -12 398 -7 321

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -156 353 -154 897 -154 897 -149 820

Dochody zatrzymane 45 714 45 741 45 741 45 228

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 550 16 355 16 355 15 521

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 164 29 386 29 386 29 707

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -449 -982 -982 129

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 31 412 32 360 32 361 38 036

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 225 054 235 653 235 653 272 107

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,57 137,32 137,32 139,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 212 269

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 368 368 341 341

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 368 368 341 341

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 8 8 20 20

Odsetki od papierów wartościowych 359 359 0 0

Odpis dyskonta 0 0 322 322

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 172 172 207 207

Wynagrodzenie dla towarzystwa 158 158 190 190

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 3 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 9 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 3 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 4 3 3

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 172 172 207 207

Przychody z lokat netto (I-IV) 195 195 134 134

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 311 311 22 22

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -222 -222 5 5

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 533 533 17 17

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 506 506 156 156

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,25 2,25 0,57 0,57

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,25 2,25 0,57 0,57

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -949 -949 -7 141 -1 465

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 32 361 32 361 39 502 39 502

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 506 506 -442 156

przychody z lokat netto 195 195 968 134

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -222 -222 -316 5

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 533 533 -1 094 17

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 506 506 -442 156

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 455 -1 455 -6 699 -1 622

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 455 -1 455 -6 699 -1 622

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -949 -949 -7 141 -1 465

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 31 412 31 412 32 361 38 036

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 31 697 31 697 35 829 38 460

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 10 599 10 599 48 103 11 649

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 10 599 10 599 48 103 11 649

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 599 10 599 48 103 11 649

saldo zmian -10 599 -10 599 -48 103 -11 649

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 225 054 225 054 235 653 272 107

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 199 937 1 199 937 1 189 338 1 152 884

saldo zmian 225 054 225 054 235 653 272 107

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 212 269 212 269 225 054 254 077

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,25 2,25 -1,89 0,57

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 137,32 137,32 139,21 139,21

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 139,57 139,57 137,32 139,78

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,64 1,64 -1,36 0,41

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 139,28 139,28 137,31 139,33

data wyceny 2012-01-31 2012-01-31 2011-12-30 2011-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 139,57 139,57 140,63 139,78

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-07-29 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 139,57 139,57 137,31 139,78

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-12-30 2011-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,57 139,57 137,32 139,78

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 0,54 2,20 0,54

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,50 1,99 0,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,03 0,10 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 455 1 455 1 623 1 623

Wpływy 20 845 20 845 130 623 130 623

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 20 836 20 836 130 601 130 601

Akcje i prawa z nimi związane 196 196 76 76

Obligacje 1 588 1 588 0 0

Depozty 19 052 19 052 130 525 130 525

Pozostałe 9 9 22 22

Wydatki 19 390 19 390 129 000 129 000

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 19 183 19 183 128 757 128 757

Akcje i prawa z nimi związane 197 197 75 75

Depozyty 18 986 18 986 128 682 128 682

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 160 160 192 192

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 33 33 36 36

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 455 -1 455 -1 622 -1 622

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 455 1 455 1 622 1 622

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 455 1 455 1 622 1 622

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 501 501

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 502 502

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_I_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 077 3 430 10,90 4 766 3 644 11,24 4 766 3 644 11,24 715 844 2,22

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 23 299 23 497 74,64 26 858 26 998 83,25 26 858 26 998 83,25 33 174 33 906 88,95

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 179 179 0,57 245 245 0,76 245 245 0,76 1 832 1 832 4,81

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 575 POLSKA 84 79 0,25

BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 705 POLSKA 88 90 0,28

Boryszew (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 22 560 POLSKA 18 17 0,05

BRE (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 285 POLSKA 90 81 0,26

GTC (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 600 POLSKA 77 24 0,08

Handlowy (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 750 POLSKA 78 57 0,18

JSW (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 900 POLSKA 92 85 0,27

KERNEL (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 020 LUKSEMBURG 78 69 0,22

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 105 POLSKA 528 444 1,41

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 380 POLSKA 61 38 0,12

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 430 POLSKA 427 377 1,20

PGE (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 16 215 POLSKA 356 313 0,99

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 37 020 POLSKA 138 150 0,48

PKN (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 7 050 POLSKA 378 263 0,84

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 13 860 POLSKA 609 466 1,48

PZU (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 275 POLSKA 464 414 1,32

SYNTHOS (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 11 295 POLSKA 68 71 0,23

TAURON PE (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 23 730 POLSKA 148 121 0,38

TP S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 13 725 POLSKA 235 235 0,75

TVN (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 465 POLSKA 62 37 0,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 23 000 23 299 23 497 74,64

Obligacje 23 000 23 299 23 497 74,64

PS0414 (PL0000105433) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2014-04-25 5,75 23 000 000,00 23 000 23 299 23 497 74,64

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 179 179 0,57

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,25 179 000,00 179 179 020,84 179 0,57

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 23 000 23 299 23 497 74,64

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BE2 nota 1.pdf

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 608

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 232

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 70

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-18 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-07-18 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .