TRUEkorekta
Raport bieżący nr13/2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2012-07-19
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ ANIPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-851WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
WALICÓW11
(ulica)( numer)
(0-22) 236-93-00(0-22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
108-001-00-17142729828www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Korekta raportu wynika z błędnej wyceny wartości aktywów i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 25 czerwca 2012 r.
PlikOpis
PLN
2012-06-252012-03-24
59 165 589,1857 269 073,95
109,51106,00
2012-07-19Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2012-07-19Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu