HYGIENIKA - Informacja o zawarciu umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-22

Skrócona nazwa emitenta

HYGIENIKA

Temat

Informacja o zawarciu umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hygienika S.A. z siedziba w Lublińcu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, ze w dniu 21.03.2012 roku została podpisana Umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, Centrum Korporacyjne w Sosnowcu. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, określonego w walucie polskiej w kwocie 6.100.000,-zł . W ramach tego limitu do 40 % kwoty limitu udzielone jest jako kredyt do wykorzystania w rachunku bieżącym , do 60 % kwoty limitu udzielone jest jako kredyt obrotowy odnawialny a do 20 % kwoty limitu - jako kredyt obrotowy nieodnawialny. Całość udzielona jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z działalności Spólki w tym na spłatę dotychczasowego kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie umowy nr 79 1020 1664 0000 3102 0316 5065 z dnia 13.05.2010 roku. Umowa stanowi ponadto, że Spółka na warunkach określonych Umowie w okresie dostępności kredytu, może wystąpić o otwarcie i udostępnienie jej akredytyw dokumentowych z zastrzeżeniem, że kwota wystawionych akredytyw nie będzie większa niż do wysokości 20% udzielonego limitu. Zgodnie z Umową oprocentowanie limitu ustalone jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku. Kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym jak i kredytu obrotowego oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych według notowania podanego w Tabeli kursów PKO BP obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego miesięcznego okresu obrachunkowego za jaki odsetki są naliczane i spłacane. Marża banku wynosi: 4,53 p.p. – dla kredytu w rachunku bieżącym i dla kredytu obrotowego odnawialnego oraz nieodnawialnego. Za czynności związane z udzieleniem i obsługą limitu, PKO BP SA pobierać będzie prowizje i opłaty bankowe w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych PKO BP SA. Spłata odsetek następować będzie w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Kredytobiorcy. Spółka będzie dokonywać spłaty kredytu w rachunku bieżącym z pierwszych wpływów na ten rachunek bez odrębnych dyspozycji a pozostałych wierzytelności kredytowych w terminach ustalonych w dyspozycji Spółki, w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Spółki. Na zabezpieczenie wierzytelności PKO BP z tytułu udzielonego kredytu Hygienika S.A.: • dokonała ustanowienia hipoteki do kwoty 9.150.000,-zł na nieruchomości zapisanej w KW pod numerem CZ1L/00051064/9, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki i budynku będącego własnością Spółki wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, • dokonała zastawu rejestrowego na zapasach o wartości nie niższej niż 4.500.000,-zł wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, • złożyła w Banku weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. W przypadku istotnego obniżenia relacji wartości zabezpieczenia do kwoty wykorzystanego limitu , która by wzrosła w wyniku zmian kursowych ,PKO BP może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa stanowi znaczącą umowę w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

034 35 15 701 034 35 15 705

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-22 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2012-03-22 Łucja Latos Członek Zarządu