OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-14

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02

(telefon) (fax) (e-mail)

141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR-4Q-2011 Wprowadzenie.rtf 3GR-4Q-2011 Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 890 202

Koszty funduszu netto 587 133

Przychody z lokat netto 303 69

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 040 -688

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -616 -139

Wynik z operacji -3 353 -759

Zobowiązania 419 95

Aktywa 12 194 2 761

Aktywa netto 11 775 2 666

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 34 861

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 337,78 76,48

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -96,15 -21,77

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 12 194 14 972 19 686 19 686

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 609 2 042 4 639 4 639

Należności 885 12 2 958 2 958

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 525 3 944 7 065 7 065

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 9 175 8 969 5 024 5 024

dłużne papiery wartościowe 6 509 6 335 4 290 4 290

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 5 0 0

Zobowiązania 419 961 1 097 1 097

Aktywa netto (I-II) 11 775 14 011 18 589 18 589

Kapitał funduszu 55 673 56 744 59 134 59 134

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -34 419 -33 348 -30 958 -30 958

Dochody zatrzymane -42 196 -41 481 -39 459 -39 459

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 745 -3 831 -4 048 -4 048

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -38 451 -37 650 -35 411 -35 411

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 702 -1 252 -1 086 -1 086

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 775 14 011 18 589 18 589

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Domyślna kategoria jednostek 34 861 37 841 43 431 43 431

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 337,78 370,26 428,01 428,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Domyślna kategoria jednostek 34 861

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 337,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 235 890 177 889

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 32 32 72

Przychody odsetkowe 235 813 145 406

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 39 0 411

Pozostałe 0 6 0 0

Koszty funduszu 157 622 233 752

Wynagrodzenie dla towarzystwa 92 443 126 567

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 46 16 59

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 3 1 4

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 13 3 12

Usługi w zakresie rachunkowości 3 20 7 22

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne -6 5 -12 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne -2 3 0 1

Koszty odsetkowe 0 4 3 3

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 29 0 72 0

Pozostałe 24 85 17 84

Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu 15 48 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 8 35 -8 0

Koszty funduszu netto (II-III) 149 587 241 752

Przychody z lokat netto (I-IV) 86 303 -64 137

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 251 -3 656 1 469 -779

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -801 -3 040 978 -1 810

z tytułu różnic kursowych -18 -165 -29 90

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -450 -616 491 1 031

z tytułu różnic kursowych -65 23 0 -52

Wynik z operacji -1 165 -3 353 1 405 -642

Domyślna kategoria jednostek -33,39 -96,15 32,35 -14,79

Domyślna kategoria jednostek -33,39 -96,15 32,35 -14,79

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 011 18 589 24 507 24 507

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 165 -3 353 -642 -642

przychody z lokat netto 86 303 137 137

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -801 -3 040 -1 810 -1 810

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -450 -616 1 031 1 031

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 165 -3 353 -642 -642

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 071 -3 461 -5 276 -5 276

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 071 -3 461 -5 276 -5 276

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 236 -6 814 -5 918 -5 918

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 775 11 775 18 589 18 589

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 671 15 572 20 106 20 106

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 980 8 570 14 429 14 429

saldo zmian -2 980 -8 570 -14 429 -14 429

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 55 422 55 422 46 852 46 852

saldo zmian 34 861 34 861 43 431 43 431

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 34 861 34 861 43 431 43 431

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 370,26 428,01 423,56 423,56

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 337,78 337,78 428,01 428,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -30,53 -21,08 1,05 1,05

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 336,45 336,45 349,90 349,90

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-06-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 363,36 438,57 428,16 428,16

data wyceny 2011-11-30 2011-04-29 2010-03-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 338,13 338,13 428,00 428,00

data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 337,78 337,78 428,01 428,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,92 3,99 3,74 3,74

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,88 2,84 2,82 2,82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,41 0,30 0,29 0,29

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,13 0,11 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -680 106 -1 886 3 184

Wpływy 171 312 616 311 131 508 1 585 301

Z tytułu posiadanych lokat 62 760 47 597

Z tytułu zbycia składników lokat 171 241 615 520 131 453 1 584 696

Akcje 0 3 666 5 988 13 129

Certyfikaty inwestycyjne 0 4 636 832 832

Depozyty 163 080 574 964 111 859 1 516 921

Inne 2 396 4 992 1 303 1 680

Instrumenty pochodne 5 764 22 934 11 471 51 818

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 316

Nieokreślone 0 -1 0 0

Papiery komercyjne 1 4 329 0 0

Pozostałe 9 31 8 8

Wydatki 171 992 616 205 133 394 1 582 117

Z tytułu posiadanych lokat 30 0 71 0

Z tytułu nabycia składników lokat 171 836 615 563 133 169 1 581 348

Akcje 120 869 4 618 7 640

Certyfikaty inwestycyjne 0 519 809 809

Depozyty 163 106 576 951 110 824 1 506 763

Inne 2 139 6 060 6 505 8 299

Instrumenty pochodne 6 471 24 728 10 413 53 698

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 139

Papiery komercyjne 0 6 436 0 4 000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 92 455 120 583

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 53 13 54

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 3 0 4

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 7 0 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 22 7 22

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 5 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 97 14 99

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -753 -4 136 163 -5 153

Wpływy 0 739 2 676 3 575

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 739 2 676 3 575

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 753 4 875 2 513 8 728

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 737 3 444 444 5 653

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 1 1 357 2 057 2 957

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 4 3 3

Pozostałe 15 70 9 115

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -30 36 -71 407

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 433 -4 030 -1 723 -1 969

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 042 4 639 6 362 6 608

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 609 609 4 639 4 639

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-4Q-2011 Informacja dodatkowa.rtf 3GR-4Q-2011 Informacja dodatkowa

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 880 1 210 9,91 2 760 1 204 8,04 6 348 5 095 25,92 6 348 5 095 25,92

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 25 25 0,13 25 25 0,13

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 6 250 6 509 53,39 6 220 6 335 42,30 4 000 4 290 21,79 4 000 4 290 21,79

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 -32 -66 -0,44 0 55 0,29 0 55 0,29

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 347 315 2,58 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 2 666 2 666 21,87 2 641 2 641 17,65 679 679 3,45 679 679 3,45

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 2 462 2 799 18,70 1 832 1 945 9,88 1 832 1 945 9,88

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 82 421 Polska 1 353 503 4,12

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 2 450 000 Polska 953 294 2,41

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SA (PLERPCO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 998 Polska 54 37 0,30

AGROTON PUBLIC LTD (CY0101062111) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 000 Cypr 120 112 0,92

NFI MIDAS SA (PLNFI0900014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 47 800 Polska 60 54 0,44

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 500 Polska 340 210 1,72

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 032 1 530 1 609 13,20

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 1 032 1 530 1 609 13,20

HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. Polska 2011-11-30 20,0000 500 000,00 2 500 567 4,65

HIRNY 25/11/2012 M (HIRNY251112M) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HIRNY BD SA Polska 2012-11-25 12,0000 1 030 000,00 1 030 1 030 1 042 8,55

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 4 120 012 4 720 4 900 40,19

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 4 120 012 4 720 4 900 40,19

PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 2013-06-13 12,5000 600 000,00 12 600 603 4,95

TERMISIL 08/03/2013 F (PLTERMISLI07) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 2013-03-08 13,0000 4 120 000,00 4 120 000 4 120 4 297 35,24

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0,00

FW20H12 (PL0GF0001917) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 275 0 0 0,00

ISE 30 FUTURES FEB12 (A5G2) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ISE NATIONAL 30 55 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 137 347 315 2,58

PLINVGL00012 (INVESTOR GOLD FIZ) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nazwa: INVESTOR GOLD FIZ Typ: FIZ 137 347 315 2,58

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 666 2 666 21,87

Rachunek podstawowy USD ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 56,00 190 56,00 190 1,56

Rachunek podstawowy w EUR ING BANK ŚLĄSKI SA PL EUR 0.167800000000 0,00 0 0,00 0 0,00

Rachunek podstawowy zab. ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 3.726100000000 307,00 307 307,00 307 2,52

Rachunek podstawowy w PLN ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 3.726100000000 2 169,00 2 169 2 169,00 2 169 17,79

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-4Q-2011 Nota 1.rtf 3GR-4Q-2011 Nota 1

kwartał roku

Z tytułu zbytych lokat 874

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 2

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 9

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 17

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 313

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 89

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-14 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski

2012-02-14 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków