OPERA TERRA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-14

OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TERRA FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(22) 354 84 00

(telefon) (fax) (e-mail)

141557727 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

TER Wprowadzenie.rtf TER Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 360 82

Koszty funduszu netto 291 66

Przychody z lokat netto 69 16

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -440 -100

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -618 -140

Wynik z operacji -989 -224

Zobowiązania 817 185

Aktywa 3 790 858

Aktywa netto 2 973 673

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 676

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 110,91 251,52

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -369,80 -83,73

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 3 790 3 936 6 286 6 286

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 164 164

Należności 2 3 1 388 1 388

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 615 759 1 806 1 806

dłużne papiery wartościowe 0 0 208 208

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 173 3 169 2 928 2 928

dłużne papiery wartościowe 1 402 1 387 701 701

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 5 0 0

Zobowiązania 817 298 1 583 1 583

Aktywa netto (I-II) 2 973 3 638 4 703 4 703

Kapitał funduszu 2 147 2 888 2 888 2 888

Kapitał wpłacony 4 545 4 545 4 545 4 545

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 398 -1 657 -1 657 -1 657

Dochody zatrzymane 1 289 1 212 1 660 1 660

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -446 -656 -514 -514

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 735 1 868 2 174 2 174

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -463 -462 155 155

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2 973 3 638 4 703 4 703

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Domyślna kategoria jednostek 2 676 3 344 3 344 3 344

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 1 110,91 1 087,80 1 406,33 1 406,33

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Domyślna kategoria jednostek 2 676

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 1 110,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 57 360 108 338

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 46 0 44

Przychody odsetkowe 57 184 105 214

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 129 3 80

Pozostałe 0 1 0 0

Koszty funduszu -153 291 -129 375

Wynagrodzenie dla towarzystwa 27 138 78 241

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 12 3 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 13 3 13

Usługi w zakresie rachunkowości 4 15 5 18

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne -6 5 -11 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne -221 0 -238 0

Koszty odsetkowe 0 0 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 36 107 30 89

Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu 15 45 0 0

Koszty oprogramowania 7 25 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 -14 2

Koszty funduszu netto (II-III) -153 291 -115 373

Przychody z lokat netto (I-IV) 210 69 223 -35

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -134 -1 058 -28 398

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -133 -440 774 764

z tytułu różnic kursowych 0 -44 -27 -27

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 -618 -802 -366

z tytułu różnic kursowych 0 5 32 43

Wynik z operacji 76 -989 195 363

Domyślna kategoria jednostek 28,24 -369,80 58,45 108,59

Domyślna kategoria jednostek 28,24 -369,80 108,59 108,59

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 3 638 4 703 5 519 5 519

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 76 -989 363 363

przychody z lokat netto 210 69 -35 -36

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -133 -440 764 765

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 -618 -366 -366

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 76 -989 363 363

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -741 -741 -1 179 -1 179

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -741 -741 -1 179 -1 179

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -665 -1 730 -816 -816

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 973 2 973 4 703 4 703

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 706 4 061 5 669 5 669

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 668 668 839 839

saldo zmian -668 -668 -839 -839

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 4 545 4 545 4 545 4 545

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 869 1 869 1 201 1 201

saldo zmian 2 676 2 676 3 344 3 344

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 676 2 676 3 344 3 344

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 087,80 1 406,33 1 319,49 1 319,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 110,91 1 110,91 1 406,33 1 406,33

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,70 -21,01 6,58 6,58

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 108,36 1 087,80 1 272,32 1 272,32

data wyceny 2011-12-30 2011-09-30 2010-06-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 110,91 1 366,12 1 406,16 1 406,16

data wyceny 2011-12-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 110,91 1 110,91 1 406,16 1 406,16

data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 110,91 1 110,91 1 406,16 1 406,16

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: -16,38 7,17 6,61 6,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,89 3,40 4,25 4,25

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,43 0,30 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,43 0,37 0,32 0,32

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 1 016 13 330

Wpływy 103 500 202 303 103 772 210 487

Z tytułu posiadanych lokat 43 273 93 262

Z tytułu zbycia składników lokat 103 457 202 028 103 678 210 204

Akcje 134 1 337 245 563

Depozyty 103 323 195 308 102 052 206 559

Inne 0 2 729 0 0

Instrumenty pochodne 0 1 712 119 1 000

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 820

Obligacje 0 0 1 000 1 000

Papiery komercyjne 0 942 262 262

Pozostałe 0 2 1 21

Wydatki 103 500 201 287 103 759 210 157

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 103 437 200 667 103 692 209 818

Akcje 126 1 243 62 421

Depozyty 103 310 194 759 103 288 207 242

Inne 0 1 565 1 36

Instrumenty pochodne 1 1 784 91 1 095

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 323

Papiery komercyjne 0 1 316 250 701

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 33 454 42 201

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 11 3 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 7 0 7

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 19 6 18

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 5 2 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 21 123 14 97

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -1 180 0 -478

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 1 180 0 478

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 1 144 0 463

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 36 0 15

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 129 2 79

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 -164 13 -148

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 164 151 312

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 164 164

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

TER Informacja dodatkowa.rtf TER Informacja dodatkowa

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 178 715 18,85 1 318 857 21,77 1 395 1 598 25,42 1 395 1 598 25,42

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 300 1 402 36,99 1 300 1 387 35,24 951 909 14,46 951 909 14,46

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 7 0,11 0 7 0,11

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 671 1 671 44,09 1 684 1 684 42,78 2 220 2 220 35,32 2 220 2 220 35,32

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PBG SA (PLPBG0000029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 600 Polska 90 43 1,13

FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA (PLRAFAK00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 737 Polska 134 99 2,61

GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 962 Polska 74 74 1,95

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 300 Polska 141 53 1,40

GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 275 Polska 222 73 1,93

ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 62 35 0,92

LIBET SA (PLLBT0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 407 Polska 128 99 2,61

ZUE SA (PLZUE0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 980 Polska 175 94 2,48

STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 100 000 Polska 100 100 2,64

MOSTOSTAL PŁOCK SA (PLMSTPL00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 000 Polska 18 14 0,37

BIPROMET SA (PLBPRMT00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 700 Polska 14 13 0,34

HERKULES SA (PLZRWZW00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 50 000 Polska 20 18 0,47

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 6 900 1 000 26,38

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 6 900 1 000 26,38

HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. Polska 2011-11-30 20,0000 500 000,00 2 500 567 14,96

RE DEVELOPMENT 29/02/2012 H (REDEV290212H) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2012-02-29 10,0000 400 000,00 4 400 433 11,42

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 400 402 10,61

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 8 400 402 10,61

PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 2013-06-13 12,5000 400 000,00 8 400 402 10,61

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 671 1 671 44,09

Rachunek podstawowy PLN ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 3.726100000000 1 671,00 1 671 1 671,00 1 671 44,09

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa Mostostal Warszawa 67 1,77

Grupa kapitałowa PBG 142 3,74

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TER Nota 1.rtf TER Nota 1

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 718

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 99

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-14 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski

2012-02-14 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków