| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-02-14 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ - w załączeniu. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 031 | 683 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 596 | 811 | ||
| Przychody z lokat netto | -565 | -127 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 287 | 290 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -12 240 | -2 759 | ||
| Wynik z operacji | -11 518 | -2 596 | ||
| Zobowiązania | 2 804 | 635 | ||
| Aktywa | 544 080 | 123 184 | ||
| Aktywa netto | 541 276 | 122 549 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,65 | 35,01 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,29 | -0,74 |
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 544 080 | 569 339 | 507 239 | 507 239 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 88 | 689 | 56 | 56 | ||
| Należności | 80 176 | 93 876 | 104 451 | 104 451 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 290 | 2 200 | 2 200 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 69 908 | 52 892 | 8 920 | 8 920 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 69 908 | 52 892 | 8 920 | 8 920 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 393 377 | 413 914 | 390 882 | 390 882 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | 531 | 667 | 730 | 730 | ||
| Pozostałe aktywa | 11 | |||||
| Zobowiązania | 2 804 | 16 545 | 6 388 | 6 388 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 541 276 | 552 794 | 500 851 | 500 851 | ||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 39 803 | 39 081 | 13 211 | 13 211 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -12 669 | -12 104 | -19 082 | -19 082 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 52 472 | 51 185 | 32 293 | 32 293 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 161 973 | 174 213 | 148 140 | 148 140 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 541 276 | 552 794 | 500 851 | 500 851 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,65 | 157,94 | 143,10 | 143,10 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 031 | 20 671 | 3 521 | 9 081 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 1 418 | 6 409 | 1 767 | 9 081 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 33 | 900 | ||||
| Pozostałe | 1 580 | 13 362 | 1 754 | |||
| z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | 1 580 | 3 540 | ||||
| w tym z tytułu rozwiązania rezerw | 9 822 | 1 754 | ||||
| Koszty funduszu | 3 596 | 14 258 | 3 752 | 32 944 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 341 | 13 755 | 3 424 | 13 539 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 21 | 55 | 12 | 47 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 3 | 113 | 94 | 689 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 25 | 12 | 44 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 22 | 75 | 17 | 99 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 22 | 1 726 | ||||
| Pozostałe | 208 | 232 | 171 | 16 798 | ||
| z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych | 200 | 200 | 164 | 10 479 | ||
| z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | 6 288 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 596 | 14 258 | 3 752 | 32 944 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -565 | 6 413 | -231 | -23 863 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -10 953 | 34 012 | 10 260 | -21 169 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 287 | -2 462 | 24 | 252 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -12 240 | 36 474 | 10 236 | -21 421 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -11 518 | 40 425 | 10 029 | -45 032 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,29 | 11,55 | 2,87 | -12,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,29 | 11,55 | 2,87 | -12,87 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 552 794 | 500 851 | 545 883 | 545 883 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -11 518 | 40 425 | -45 032 | -45 032 | ||
| przychody z lokat netto | -565 | 6 413 | -23 863 | -23 863 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 287 | -2 462 | 252 | 252 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -12 240 | 36 474 | -21 421 | -21 421 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -11 518 | 40 425 | -45 032 | -45 032 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -11 518 | 40 425 | -45 032 | -45 032 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 541 276 | 541 276 | 500 851 | 500 851 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 542 350 | 521 968 | 511 276 | 511 276 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 157,94 | 143,10 | 155,97 | 155,97 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 154,65 | 154,65 | 143,10 | 143,10 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,26 | 8,07 | -8,25 | -8,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 152,28 | 142,36 | 139,62 | 139,62 | ||
| data wyceny | 2011-10-31 | 2011-01-31 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 154,65 | 157,94 | 154,28 | 154,28 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 152,28 | 152,28 | 139,62 | 139,62 | ||
| data wyceny | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,65 | 154,65 | 143,10 | 143,10 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,63 | 2,73 | 6,44 | 6,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,44 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -15 502 | -40 820 | 735 | -9 847 | ||
| Wpływy | 251 876 | 720 465 | 59 223 | 307 694 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 22 966 | 452 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 251 876 | 697 360 | 59 223 | 307 240 | ||
| Pozostałe | 139 | 2 | ||||
| przedpłaty z tytułu sprzedaży papierów wartościowych | 139 | |||||
| Wydatki | 267 378 | 761 285 | 58 488 | 317 541 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 263 833 | 747 073 | 55 003 | 303 009 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 527 | 13 792 | 3 314 | 13 663 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 10 | 55 | 47 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 138 | 146 | 686 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 53 | 18 | 100 | |||
| Pozostałe | 7 | 171 | 7 | 34 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 14 893 | 41 127 | -3 877 | 9 894 | ||
| Wpływy | 15 636 | 69 144 | 2 037 | 19 354 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 14 990 | 67 828 | 1 722 | 18 827 | ||
| Odsetki | 646 | 1 316 | 315 | 527 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 743 | 28 017 | 5 914 | 9 460 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 743 | 27 989 | 5 904 | 9 418 | ||
| Odsetki | 28 | 10 | 42 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 8 | -275 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -601 | 32 | -3 142 | 47 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 689 | 56 | 3 198 | 9 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 88 | 88 | 56 | 56 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 179 310 | 370 415 | 68,08 | 187 010 | 386 055 | 67,81 | 186 790 | 372 489 | 73,43 | 186 790 | 372 489 | 73,43 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 68 471 | 69 908 | 12,85 | 52 138 | 52 892 | 9,29 | 8 713 | 8 920 | 1,76 | 8 713 | 8 920 | 1,76 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 53 400 | 22 962 | 4,22 | 53 450 | 27 859 | 4,89 | 56 166 | 18 393 | 3,63 | 56 166 | 18 393 | 3,63 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | 662 | 531 | 0,10 | 662 | 667 | 0,12 | 662 | 730 | 0,14 | 662 | 730 | 0,14 | ||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - Razem | 3 051 309 | 179 310 | 370 415 | 68,08 | |||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 3 051 309 | 179 310 | 370 415 | 68,08 | |||||
| PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 139 590 | Rzeczpospolita Polska | 6 979 | 32 297 | 5,93 | ||
| PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 141 000 | Rzeczpospolita Polska | 7 155 | 17 626 | 3,24 | ||
| PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 263 340 | Rzeczpospolita Polska | 13 167 | 61 470 | 11,30 | ||
| PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 209 880 | Rzeczpospolita Polska | 10 494 | 32 363 | 5,95 | ||
| PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 34 000 | Rzeczpospolita Polska | 4 003 | 0 | 0,00 | ||
| PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 79 500 | Rzeczpospolita Polska | 15 892 | 14 833 | 2,73 | ||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 175 000 | Rzeczpospolita Polska | 8 842 | 15 708 | 2,89 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 860 750 | Rzeczpospolita Polska | 43 570 | 89 059 | 16,37 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 197 | 18 833 | 3,46 | ||
| J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 198 299 | Rzeczpospolita Polska | 21 711 | 14 923 | 2,74 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 226 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 300 | 21 764 | 4,00 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 51 539 | 9,47 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 58 634 | 55 967 | 57 274 | 10,53 | |||||||||
| Obligacje | 58 634 | 55 967 | 57 274 | 10,53 | |||||||||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 58 634 | 55 967 | 57 274 | 10,53 | |||||||||
| OK0112 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | SKARB PAÑSTWA | Rzeczpospolita Polska | 2012-01-25 | zerokuponowe | 2 200 000,00 | 2 200 | 2 019 | 2 195 | 0,40 | ||
| OK0712 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | SKARB PAÑSTWA | Rzeczpospolita Polska | 2012-07-25 | zerokuponowe | 56 434 000,00 | 56 434 | 53 948 | 55 079 | 10,13 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 13 250 | 12 504 | 12 634 | 2,32 | |||||||||
| Obligacje | 13 250 | 12 504 | 12 634 | 2,32 | |||||||||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 13 250 | 12 504 | 12 634 | 2,32 | |||||||||
| OK0113 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | SKARB PAÑSTWA | Rzeczpospolita Polska | 2013-01-25 | zerokuponowe | 13 250 000,00 | 13 250 | 12 504 | 12 634 | 2,32 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Udziały – Razem | 136 981 | 53 400 | 22 962 | 4,22 | |||||
| 100,00% | Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 86 331 | 14 750 | 14 159 | 2,60 | ||
| 50,00% | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 200 | 36 583 | 5 727 | 1,05 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 304 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 333 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 102 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 609 | 0,11 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 298 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 222 | 0,04 | ||
| 75,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 8 850 | 443 | 682 | 0,13 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 208 | 0,04 | ||
| 100,00% | J&J Central Park Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 140 | 86 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 67 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 11 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 18 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 102 | 75 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 19 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 102 | 74 | 0,01 | ||
| 100,00% | Salwator City Kraków Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 5 | 0,00 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 662 | 531 | 0,10 | ||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | 662 | 531 | 0,10 | ||||||||||
| Działka nr 1044/3 | LU1I/00258568/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 641 | Brak | Brak | 160 | 128 | 0,02 | ||||
| Działka nr 1044/4 | LU1I/00258571/4 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 720 | Brak | Brak | 180 | 144 | 0,03 | ||||
| Działka nr 1045/2 | LU1I/00257899/2 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 613 | Brak | Brak | 153 | 123 | 0,02 | ||||
| Działka nr 1045/3 | LU1I/00257901/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 679 | Brak | Brak | 169 | 136 | 0,03 | ||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0113 | 7 866 | 1,45 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 8 301 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 71 875 | ||
| Pozostałe | |||
| Razem | 80 176 | ||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 804 | ||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 2 323 | ||
| w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych | 456 | ||
| Razem | 2 804 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-14 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2012-02-14 | Barbara Grodek-Łagoda | Prokurent | . | ||
