ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-14

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 1 510 340

Koszty funduszu netto 1 999 451

Przychody z lokat netto -489 -110

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 185 42

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 302 1 195

Wynik z operacji 4 998 1 127

Zobowiązania 1 301 295

Aktywa 267 270 60 512

Aktywa netto 265 969 60 218

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,95 27,84

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,31 0,52

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 267 270 262 212 249 475 249 475

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 127 559 1 032 1 032

Należności 88 462 102 760 63 242 63 242

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 695 15 623 61 688 61 688

dłużne papiery wartościowe 9 695 15 623 61 688 61 688

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 168 986 143 264 123 513 123 513

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 6

Zobowiązania 1 301 1 241 1 046 1 046

Aktywa netto (I-II) 265 969 260 971 248 429 248 429

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 13 416 13 720 13 211 13 211

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 9 959 10 448 10 939 10 939

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 457 3 272 2 272 2 272

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 42 717 37 415 25 382 25 382

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 265 969 260 971 248 429 248 429

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,95 120,64 114,84 114,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,95

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 1 510 6 109 1 382 5 816

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 510 6 095 1 343 5 816

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 14 39

przychody z tytułu zmniejszenia rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 14 39

Koszty funduszu 1 999 7 089 1 488 5 434

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 986 7 013 1 475 5 366

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 2 0 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 22 5 22

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 22 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 7 30 8 44

koszty z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 999 7 089 1 488 5 434

Przychody z lokat netto (I-IV) -489 -980 -106 382

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 487 18 520 22 938 14 609

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 185 1 185 -1 -156

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 302 17 335 22 939 14 765

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 4 998 17 540 22 832 14 991

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,31 8,11 10,55 6,93

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,31 8,11 10,55 6,93

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 260 971 248 429 233 438 233 438

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 998 17 540 14 991 14 991

przychody z lokat netto -489 -980 382 382

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 185 1 185 -156 -156

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 302 17 335 14 765 14 765

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 998 17 540 14 991 14 991

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 998 17 540 14 991 14 991

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 265 969 265 969 248 429 248 429

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 261 533 252 633 232 936 232 936

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 120,64 114,84 107,91 107,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 122,95 122,95 114,84 114,84

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,60 7,06 6,42 6,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,11 111,28 104,29 104,29

data wyceny 2011-10-31 2011-03-31 2010-09-30 2010-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,95 122,95 114,84 114,84

data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 119,11 119,11 105,62 105,62

data wyceny 2011-10-31 2011-10-31 2010-10-29 2010-10-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,95 122,95 114,84 114,84

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,03 2,81 2,33 2,33

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 2,78 2,30 2,30

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 234 19 086 -3 106 2 928

Wpływy 43 189 193 906 12 039 433 664

Z tytułu posiadanych lokat 947 3 615

Z tytułu zbycia składników lokat 43 189 192 959 12 039 430 049

Pozostałe

Wydatki 47 423 174 820 15 145 430 736

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 45 489 168 000 13 784 425 483

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 926 6 744 1 354 5 199

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 0 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 22 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 22 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 7 30 7 30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 802 -19 991 3 641 -2 243

Wpływy 5 002 5 009 3 641 44 230

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 3 175 3 175 3 135 6 500

Odsetki 1 827 1 834 506 1 257

Pozostałe 36 473

Wydatki 1 200 25 000 46 473

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 1 200 25 000 10 000

Odsetki

Pozostałe 36 473

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -432 -905 535 685

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 559 1 032 497 347

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 127 127 1 032 1 032

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

20120202 Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 125 523 168 162 62,92 104 910 142 454 54,33 97 910 122 747 49,20 97 910 122 747 49,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 9 560 9 695 3,62 15 527 15 623 5,96 60 423 61 688 24,73 60 423 61 688 24,73

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 881 824 0,31 1 036 810 0,30 992 766 0,31 992 766 0,31

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem 1 922 240 125 523 168 162 62,92

Nienotowane na rynku aktywnym 1 922 240 125 523 168 162 62,92

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 52 200 Rzeczpospolita Polska 2 593 3 661 1,37

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 280 000 Rzeczpospolita Polska 13 984 10 896 4,08

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 484 13 585 5,08

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 18 000 Rzeczpospolita Polska 7 200 5 669 2,12

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 130 0,05

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 5 427 2,03

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 27 415 10,26

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 700 250 Rzeczpospolita Polska 44 620 75 757 28,34

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 25 622 9,59

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 676 3 535 3 600 1,35

Obligacje 3 676 3 535 3 600 1,35

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 3 676 3 535 3 600 1,35

OK0112 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-01-25 zerokuponowe 560 000,00 560 514 559 0,21

OK0712 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-07-25 zerokuponowe 3 116 000,00 3 116 3 021 3 041 1,14

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 442 6 025 6 095 2,27

Obligacje 6 442 6 025 6 095 2,27

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 6 442 6 025 6 095 2,27

OK0113 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2013-01-25 zerokuponowe 4 442 000,00 4 442 4 177 4 235 1,58

OK0713 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2013-07-25 zerokuponowe 2 000 000,00 2 000 1 848 1 860 0,69

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - Razem 16 950 881 824 0,31

Nienotowane na rynku aktywnym 16 950 881 824 0,31

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 36 0,01

100,00% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 36 0,01

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 60 0,02

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 45 0,02

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 24 0,01

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 67 0,03

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 301 0,11

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 228 0,09

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 39 27 0,01

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 88 462

Pozostałe

Razem 88 462

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 1 301

w tym zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 1 301

Razem 1 301

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-14 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2012-02-14 Barbara Grodek - Łagoda Prokurent .