PELION SA - Zawarcie umów z Bankiem Millennium SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 116 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-20

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Zawarcie umów z Bankiem Millennium SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka zależna Pelion S.A. zawarła z Bankiem Millennium SA Umowę o kredyt w rachunku bieżącym oraz Umowę faktoringu odwrotnego (wymagalnościowego) o łącznej wartości 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych). W związku z tym Zarząd Pelion S.A. informuje, że do Spółki wpłynęła Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 27 czerwca 2012 r. na kwotę 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), zawarta pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Millennium SA, podpisana z dniem 27 czerwca 2012 roku. Na mocy Umowy kwota kredytu w rachunku bieżącym spółki zależnej Pelion S.A. wynosi 50 mln zł.. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 21 marca 2014 r. Umową o analogicznej wartości jest Umowa faktoringu odwrotnego (wymagalnościowego) z dnia 28 pa¼dziernika 2011 r. na kwotę 50 mln zł (słownie: słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Millennium SA, podpisana z dniem 28 pa¼dziernika 2011 roku. Na mocy Umowy limit nabycia przez Faktora wierzytelności spółki zależnej Pelion S.A. wynosi 50 mln zł. Faktoring odwrotny (wymagalnościowy) obowiązuje do dnia 10 pa¼dziernika 2012r. Pozostałe warunki ww. umów pozostały bez zmian. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-20 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu