| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-02-15 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| Warszawa | 00-807 | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 384 308 | 329 141 | 92 826 | 82 195 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 790 | 14 838 | 4 055 | 3 705 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 668 | 16 576 | 4 026 | 4 139 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 295 | 13 231 | 3 211 | 3 304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 392 | -2 841 | 336 | -709 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 578 | 6 393 | -381 | 1 596 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 450 | -4 514 | -2 524 | -1 127 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 636 | -962 | -2 569 | -240 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 218 120 | 171 493 | 49 384 | 43 303 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 133 923 | 90 216 | 30 321 | 22 780 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 809 | 3 694 | 1 089 | 933 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 220 | 77 482 | 22 464 | 19 565 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 197 | 81 277 | 19 063 | 20 523 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 2 349 | 2 620 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,28 | 1,28 | 0,31 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,28 | 1,28 | 0,31 | 0,32 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,12 | 7,83 | 1,84 | 1,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,12 | 7,83 | 1,84 | 1,98 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2011_Q4.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe do raportu kwartalnego za IV Q 2011r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-15 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2012-02-15 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 930 | 14 973 | 14 923 | 14 923 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 50 | 74 | 134 | 134 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 460 | 5 438 | 5 960 | 5 960 | ||
| Należności długoterminowe | 7 158 | 7 808 | 6 975 | 6 975 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 158 | 7 808 | 6 975 | 6 975 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 262 | 1 653 | 1 854 | 1 854 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 262 | 1 653 | 1 854 | 1 854 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 203 190 | 133 972 | 156 570 | 156 570 | ||
| Zapasy | 6 938 | 12 149 | 5 695 | 5 695 | ||
| Należności krótkoterminowe | 184 332 | 114 045 | 127 845 | 127 845 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 184 332 | 114 045 | 127 845 | 127 845 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 123 | 6 797 | 21 706 | 21 706 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 123 | 6 797 | 21 706 | 21 706 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 282 | 335 | 489 | 489 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 841 | 6 462 | 21 217 | 21 217 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 797 | 981 | 1 324 | 1 324 | ||
| A k t y w a r a z e m | 218 120 | 148 945 | 171 493 | 171 493 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 84 197 | 75 769 | 81 277 | 81 277 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 60 527 | 60 527 | 57 671 | 57 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 295 | 4 867 | 13 231 | 13 231 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133 923 | 73 176 | 90 216 | 90 216 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 768 | 507 | 305 | 305 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 066 | 356 | 167 | 167 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 702 | 151 | 138 | 138 | ||
| długoterminowa | 702 | 151 | 138 | 138 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 809 | 4 274 | 3 694 | 3 694 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 809 | 4 274 | 3 694 | 3 694 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 99 220 | 61 753 | 77 482 | 77 482 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 98 882 | 61 170 | 77 264 | 77 264 | ||
| Fundusze specjalne | 338 | 583 | 218 | 218 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 126 | 6 642 | 8 735 | 8 735 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 126 | 6 642 | 8 735 | 8 735 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 28 126 | 6 642 | 8 735 | 8 735 | ||
| P a s y w a r a z e m | 218 120 | 148 945 | 171 493 | 171 493 | ||
| Wartość księgowa | 84 197 | 75 769 | 81 277 | 81 277 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,12 | 7,30 | 7,83 | 7,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,12 | 7,30 | 7,83 | 7,83 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 136 267 | 384 308 | 123 516 | 329 141 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 032 | 326 157 | 91 633 | 273 322 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 235 | 58 151 | 31 883 | 55 819 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 108 827 | 315 955 | 100 729 | 269 086 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 83 108 | 268 221 | 86 243 | 236 003 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 719 | 47 734 | 14 486 | 33 083 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 27 440 | 68 353 | 22 787 | 60 055 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 519 | 39 242 | 9 689 | 32 270 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 870 | 11 955 | 2 634 | 11 412 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 051 | 17 156 | 10 464 | 16 373 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 197 | 3 691 | 749 | 3 639 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 95 | 24 | 39 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 162 | 3 596 | 725 | 3 600 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 337 | 4 057 | 4 382 | 5 174 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 202 | 233 | 1 044 | 1 087 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 135 | 3 824 | 3 338 | 4 087 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 911 | 16 790 | 6 831 | 14 838 | ||
| Przychody finansowe | -89 | 415 | 99 | 1 832 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 54 | 415 | 196 | 1 081 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -143 | 0 | -97 | 659 | ||
| Koszty finansowe | 312 | 537 | 52 | 94 | ||
| Odsetki w tym: | 22 | 75 | 52 | 94 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 54 | 207 | 0 | 0 | ||
| Inne | 236 | 255 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 510 | 16 668 | 6 878 | 16 576 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 510 | 16 668 | 6 878 | 16 576 | ||
| Podatek dochodowy | 2 082 | 3 373 | 1 380 | 3 345 | ||
| część bieżąca | 1 981 | 2 882 | 3 205 | 4 175 | ||
| część odroczona | 101 | 491 | -1 825 | -830 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 428 | 13 295 | 5 498 | 13 231 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 295 | 13 295 | 13 231 | 13 231 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 769 | 81 277 | 78 420 | 78 420 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 769 | 81 277 | 78 420 | 78 420 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 527 | 57 671 | 48 029 | 48 029 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 856 | 9 642 | 9 642 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 856 | 9 642 | 9 642 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 856 | 9 642 | 9 642 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 527 | 60 527 | 57 671 | 57 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -5 706 | -5 706 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podział zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 13 231 | 14 310 | 14 310 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 13 231 | 14 310 | 14 310 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 13 231 | 14 310 | 14 310 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 231 | 14 310 | 14 310 | ||
| pokrycie straty lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 10 375 | 4 669 | 4 669 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 2 856 | 9 641 | 9 641 | ||
| zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie zyskiem lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 13 295 | 13 295 | 13 231 | 13 231 | ||
| zysk netto | 13 295 | 13 295 | 13 231 | 13 231 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 197 | 84 197 | 81 277 | 81 277 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 197 | 84 197 | 81 277 | 81 277 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 428 | 13 295 | 5 497 | 13 231 | ||
| Korekty razem | -3 558 | -11 903 | 3 168 | -16 072 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 696 | 2 672 | 632 | 2 478 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 183 | 646 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23 | -133 | -127 | -1 105 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | -94 | 16 | -146 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 261 | 1 463 | -891 | -310 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 210 | -1 243 | 6 306 | -760 | ||
| Zmiana stanu należności | -69 637 | -56 670 | -26 408 | -32 447 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37 681 | 21 946 | 21 158 | 14 707 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21 059 | 19 510 | 2 482 | 1 511 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 870 | 1 392 | 8 665 | -2 841 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 129 | 567 | 10 219 | 18 780 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75 | 152 | 25 | 58 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 54 | 415 | 10 194 | 18 722 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 415 | 10 194 | 18 722 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 10 000 | 17 550 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 54 | 415 | 194 | 1 079 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 735 | 2 145 | 10 764 | 12 387 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 735 | 2 145 | 764 | 2 387 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -606 | -1 578 | -545 | 6 393 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 80 | 5 928 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 80 | 5 928 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 22 | 10 450 | 67 | 10 442 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 10 375 | 0 | 10 375 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 22 | 75 | 67 | 67 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -22 | -10 450 | 13 | -4 514 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 242 | -10 636 | 8 133 | -962 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 105 | -10 376 | 8 133 | -962 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -137 | -260 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 339 | 21 217 | 13 084 | 22 179 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 581 | 10 581 | 21 217 | 21 217 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -31 | 597 | -198 | 229 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2011_Q4.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za IV Q 2011 r. | ||
