FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2012-04-26 | |||||||||||||||
LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
LST CAPITAL S.A. | FINANSE-INNE | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
00-104 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pl. Grzybowski | 10 lok 31 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 654 66 15 | 22 201 21 31 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.lstcapital.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
928-000-79-23 | 970455962 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 554 | 40 | 372 | 10 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 | 1 | 3 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 135 | 351 | 272 | 88 | ||
Zysk (strata) netto | 4 221 | 279 | 1 011 | 70 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 266 | 540 | 2 698 | 136 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 000 | -1 323 | -2 635 | -333 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -826 | 1 990 | -198 | 501 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -560 | 1 207 | -134 | 304 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 348 | 41 153 | 13 780 | 10 258 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 961 | 5 233 | 1 673 | 1 304 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 611 | 2 113 | 387 | 527 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 529 | 2 334 | 367 | 582 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 387 | 35 920 | 12 108 | 8 953 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 216 | 2 202 | 532 | 549 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 310 803 | 44 041 871 | 44 310 803 | 44 041 871 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,32 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,14 | 0,82 | 0,27 | 0,20 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,95 | 0,82 | 0,23 | 0,20 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-04-26 | Dariusz Janus | Prezes Zarządu | |||
2012-04-26 | Piotr Wo¼niak | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 9 102 | 17 860 | 27 011 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 2 | 6 | |||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 189 | 215 | 294 | |||
Należności długoterminowe | 4 | 4 | 4 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 4 | 4 | 4 | |||
Inwestycje długoterminowe | 4 603 | 16 435 | 25 979 | |||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 4 603 | 16 435 | 25 979 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 184 | 16 016 | 25 979 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 4 184 | 16 016 | 25 979 | |||
w pozostałych jednostkach | 419 | 419 | 0 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 305 | 1 204 | 728 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 893 | 792 | 303 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 412 | 412 | 425 | |||
Aktywa obrotowe | 48 246 | 37 448 | 14 142 | |||
Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
Należności krótkoterminowe | 1 297 | 4 859 | 4 676 | |||
Od jednostek powiązanych | 1 156 | 4 683 | 4 205 | |||
Od pozostałych jednostek | 141 | 176 | 470 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 46 775 | 32 483 | 9 389 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 775 | 32 483 | 9 389 | |||
w jednostkach powiązanych | 41 140 | 25 365 | 8 106 | |||
w pozostałych jednostkach | 5 314 | 6 237 | 0 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 321 | 881 | 1 283 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174 | 106 | 77 | |||
A k t y w a r a z e m | 57 348 | 55 308 | 41 153 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 50 387 | 46 166 | 35 920 | |||
Kapitał zakładowy | 2 216 | 2 216 | 2 202 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy | 32 693 | 32 693 | 32 437 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | 7 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 995 | 995 | 995 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) netto | 4 221 | 10 255 | 279 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 961 | 9 142 | 5 233 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 3 821 | 3 804 | 786 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 674 | 3 660 | 776 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe rezerwy | 147 | 144 | 9 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 147 | 144 | 9 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 1 611 | 1 707 | 2 113 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 1 611 | 1 707 | 2 113 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 529 | 3 631 | 2 334 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 11 | 1 373 | 2 067 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 1 518 | 2 258 | 267 | |||
Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 57 348 | 55 308 | 41 153 | |||
Wartość księgowa | 50 387 | 46 166 | 35 920 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 041 871 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,14 | 1,04 | 0,82 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 53 041 871 | 53 041 871 | 44 041 871 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,95 | 0,87 | 0,82 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Zobowiązania warunkowe | 5 233 | 5 233 | 0 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 233 | 5 233 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
kredyt bankowy - hipoteka | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
kredyt bankowy - polisa | 2 233 | 2 233 | 0 | |||
Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 5 233 | 5 233 | 0 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 554 | 40 | ||||
od jednostek powiązanych | 1 363 | 1 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 554 | 40 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 531 | 1 | ||||
jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 531 | 1 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -7 977 | 39 | ||||
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 431 | 377 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 408 | -338 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 1 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Dotacje | 0 | 0 | ||||
Inne przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 9 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
Inne koszty operacyjne | 0 | 9 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 397 | -346 | ||||
Przychody finansowe | 17 408 | 758 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Odsetki, w tym: | 19 | 26 | ||||
od jednostek powiązanych | 16 | 26 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 17 389 | 732 | ||||
Inne | 0 | 0 | ||||
Koszty finansowe | 7 876 | 61 | ||||
Odsetki w tym: | 78 | 21 | ||||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 7 783 | 0 | ||||
Inne | 15 | 40 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 135 | 351 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto | 1 135 | 351 | ||||
Podatek dochodowy | -3 086 | 72 | ||||
część bieżąca | 0 | 0 | ||||
część odroczona | -3 086 | 72 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) netto | 4 221 | 279 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 197 | 3 405 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 310 803 | 44 041 871 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 53 041 871 | 44 041 871 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,01 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 166 | 35 641 | 35 641 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 166 | 35 641 | 35 641 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 216 | 2 202 | 2 202 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 14 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 14 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 14 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 216 | 2 216 | 2 202 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 693 | 29 485 | 29 485 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 208 | 2 952 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 208 | 2 952 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 256 | 0 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 952 | 2 952 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 693 | 32 693 | 32 437 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 | 7 | 7 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 | 7 | 7 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 995 | 995 | 995 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 995 | 995 | 995 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 2 952 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 952 | 2 952 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 952 | 2 952 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 10 255 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | 10 255 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 952 | 2 952 | |||
0 | 2 952 | 2 952 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 255 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 255 | 0 | 0 | |||
Wynik netto | 4 221 | 10 255 | 279 | |||
zysk netto | 4 221 | 10 255 | 279 | |||
strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 387 | 46 166 | 35 920 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 387 | 46 166 | 35 920 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 4 221 | 279 | ||||
Korekty razem | 7 045 | 261 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Amortyzacja | 29 | 30 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 50 | -16 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 977 | -9 | ||||
Zmiana stanu rezerw | 17 | 140 | ||||
Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||||
Zmiana stanu należności | 3 562 | 72 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 423 | 450 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 167 | -406 | ||||
Inne korekty | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 266 | 540 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 1 554 | 10 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 1 554 | 10 | ||||
w jednostkach powiązanych | 1 554 | 10 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 1 554 | 10 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 12 554 | 1 333 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 1 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 12 551 | 1 332 | ||||
w jednostkach powiązanych | 12 551 | 1 332 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 332 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 000 | -1 323 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 0 | 2 035 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
Kredyty i pożyczki | 0 | 2 000 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy finansowe | 0 | 35 | ||||
Wydatki | 826 | 45 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 775 | 24 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 5 | 0 | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46 | 6 | ||||
Odsetki | 0 | 15 | ||||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -826 | 1 990 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -560 | 1 207 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -560 | 1 207 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 881 | 76 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 321 | 1 283 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
LST_IQ2012_info_dodatkowe.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2012 roku. |