FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-03-31
data przekazania: 2012-04-26
LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A.FINANSE-INNE
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-104Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pl. Grzybowski10 lok 31
(ulica)(numer)
22 654 66 1522 201 21 31
(telefon)(fax)
[email protected]www.lstcapital.pl
(e-mail)(www)
928-000-79-23970455962
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 5544037210
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11130
Zysk (strata) brutto1 13535127288
Zysk (strata) netto4 2212791 01170
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 2665402 698136
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 000-1 323-2 635-333
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8261 990-198501
Przepływy pieniężne netto, razem-5601 207-134304
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)57 34841 15313 78010 258
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 9615 2331 6731 304
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 6112 113387527
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 5292 334367582
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)50 38735 92012 1088 953
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 2162 202532549
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)44 310 80344 041 87144 310 80344 041 871
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,320,010,080,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,270,010,060,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,140,820,270,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,950,820,230,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-04-26Dariusz JanusPrezes Zarządu
2012-04-26Piotr Wo¼niakWiceprezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe9 10217 86027 011
Wartości niematerialne i prawne, w tym:126
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe189215294
Należności długoterminowe444
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek444
Inwestycje długoterminowe4 60316 43525 979
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe4 60316 43525 979
w jednostkach powiązanych, w tym:4 18416 01625 979
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności4 18416 01625 979
w pozostałych jednostkach4194190
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 3051 204728
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 893792303
Inne rozliczenia międzyokresowe412412425
Aktywa obrotowe48 24637 44814 142
Zapasy000
Należności krótkoterminowe1 2974 8594 676
Od jednostek powiązanych1 1564 6834 205
Od pozostałych jednostek141176470
Inwestycje krótkoterminowe46 77532 4839 389
Krótkoterminowe aktywa finansowe46 77532 4839 389
w jednostkach powiązanych41 14025 3658 106
w pozostałych jednostkach5 3146 2370
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3218811 283
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe17410677
A k t y w a r a z e m57 34855 30841 153
PASYWA
Kapitał własny50 38746 16635 920
Kapitał zakładowy2 2162 2162 202
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy32 69332 69332 437
Kapitał z aktualizacji wyceny777
Pozostałe kapitały rezerwowe995995995
Zysk (strata) z lat ubiegłych000
Zysk (strata) netto4 22110 255279
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 9619 1425 233
Rezerwy na zobowiązania3 8213 804786
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 6743 660776
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne000
długoterminowa000
krótkoterminowa000
Pozostałe rezerwy1471449
długoterminowe000
krótkoterminowe1471449
Zobowiązania długoterminowe1 6111 7072 113
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek1 6111 7072 113
Zobowiązania krótkoterminowe1 5293 6312 334
Wobec jednostek powiązanych111 3732 067
Wobec pozostałych jednostek1 5182 258267
Fundusze specjalne000
Rozliczenia międzyokresowe000
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe000
długoterminowe000
krótkoterminowe000
P a s y w a r a z e m57 34855 30841 153
Wartość księgowa50 38746 16635 920
Liczba akcji (w szt.)44 310 80344 310 80344 041 871
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,141,040,82
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)53 041 87153 041 87144 041 871
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,950,870,82
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Zobowiązania warunkowe5 2335 2330
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)5 2335 2330
udzielonych gwarancji i poręczeń000
kredyt bankowy - hipoteka3 0003 0000
kredyt bankowy - polisa2 2332 2330
Inne (z tytułu)000
000
Pozycje pozabilansowe, razem5 2335 2330
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:1 55440
od jednostek powiązanych1 3631
Przychody netto ze sprzedaży produktów1 55440
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:9 5311
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów9 5311
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-7 97739
Koszty sprzedaży00
Koszty ogólnego zarządu431377
Zysk (strata) ze sprzedaży-8 408-338
Pozostałe przychody operacyjne111
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje00
Inne przychody operacyjne01
Pozostałe koszty operacyjne09
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 397-346
Przychody finansowe17 408758
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:1926
od jednostek powiązanych1626
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji17 389732
Inne00
Koszty finansowe7 87661
Odsetki w tym:7821
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji7 7830
Inne1540
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 135351
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto1 135351
Podatek dochodowy-3 08672
część bieżąca00
część odroczona-3 08672
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto4 221279
Zysk (strata) netto (zanualizowany)14 1973 405
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)44 310 80344 041 871
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,320,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)53 041 87144 041 871
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,270,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)46 16635 64135 641
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych46 16635 64135 641
Kapitał zakładowy na początek okresu2 2162 2022 202
Zmiany kapitału zakładowego0140
zwiększenia (z tytułu)0140
emisji akcji (wydania udziałów)0140
000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 2162 2162 202
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu32 69329 48529 485
Zmiany kapitału zapasowego03 2082 952
zwiększenia (z tytułu)03 2082 952
emisji akcji powyżej wartości nominalnej02560
z podziału zysku (ustawowo)02 9522 952
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
000
Kapitał zapasowy na koniec okresu32 69332 69332 437
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu777
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu777
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu995995995
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu995995995
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu002 952
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu02 9522 952
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych02 9522 952
zwiększenia (z tytułu)10 25500
podziału zysku z lat ubiegłych10 25500
000
zmniejszenia (z tytułu)02 9522 952
02 9522 952
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu10 25500
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu10 25500
Wynik netto4 22110 255279
zysk netto4 22110 255279
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )50 38746 16635 920
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)50 38746 16635 920
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto4 221279
Korekty razem7 045261
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja2930
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)50-16
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej7 977-9
Zmiana stanu rezerw17140
Zmiana stanu zapasów00
Zmiana stanu należności3 56272
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 423450
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 167-406
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia11 266540
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1 55410
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:1 55410
w jednostkach powiązanych1 55410
zbycie aktywów finansowych1 55410
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki12 5541 333
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych31
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:12 5511 332
w jednostkach powiązanych12 5511 332
nabycie aktywów finansowych01 332
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-11 000-1 323
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy02 035
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki02 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe035
Wydatki82645
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek77524
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych50
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego466
Odsetki015
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-8261 990
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-5601 207
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-5601 207
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu88176
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3211 283
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
LST_IQ2012_info_dodatkowe.pdfInformacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2012 roku.