| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2011 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2012-04-27 | |||||||||||||||
| BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BBI CAPITAL NFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-120 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Złota | 59 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 630 33 99 | 630 33 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | bbicapital.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-29-979 | 010965971 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PKF Audyt Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 199 | 4 951 | 792 | 1 237 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -15 869 | -53 485 | -3 927 | -13 365 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 432 | 22 987 | 107 | 5 744 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -15 437 | -30 498 | -3 820 | -7 621 | ||
| Zysk (strata) brutto | -15 437 | -30 498 | -3 820 | -7 621 | ||
| Zysk (strata) netto | -15 437 | -30 462 | -3 820 | -7 612 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 777 | -13 603 | 1 429 | -3 399 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 843 | 14 638 | -1 198 | 3 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 934 | 1 035 | 231 | 259 | ||
| Aktywa razem | 139 976 | 188 181 | 31 692 | 47 517 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 50 634 | 50 864 | 11 464 | 12 843 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 6 500 | 0 | 1 641 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 936 | 40 917 | 11 306 | 10 332 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 89 261 | 137 317 | 20 209 | 34 673 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 140 | 5 140 | 1 164 | 1 298 | ||
| Liczba akcji | 51 400 731 | 51 400 731 | 51 400 731 | 51 400 731 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,74 | 2,67 | 0,39 | 0,67 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,30 | -0,59 | -0,07 | -0,15 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| list Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf | List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy | ||
| OPINIA i RAPORT_BBIC_2011_SKAN.pdf | Opinia i raport biegłego rewidenta | ||
| zatwierdzenie sprawozdania jednostka.pdf | Zatwierdzenie sprawozdania | ||
| BBI Capital SAF-R 2011.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011 | ||
| Sprawozdanie Zarządu_BBI Capital_stan na dzień_31 12 2011.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-27 | Wojciech Grzybowski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-04-27 | Adam Wojacki | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-27 | Joanna Krupa | Główna księgowa | |||
