MAKRUM S.A. - Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 113 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-28

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym (28.12.2012 roku) został podpisany z Bankiem BPH S.A. (Bank) z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, aneks nr 13 do Umowy Kredytu nr 803155760/113/2009 o linię wielocelową wielowalutową. Na mocy powyższego aneksu został przedłużony termin udostępnienia limitu kredytowego do dnia 31 stycznia 2013 roku w nowej łącznej kwocie 6.125.000,00 PLN, w tym do kwoty 3.050.000,00 PLN limitu kredytowego do wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu na wydzielonym rachunku kredytowym w PLN, w tym do kwoty 2.075.000,00 PLN na gwarancje bankowe zwrotu zaliczki, gwarancje dobrego wykonania kontraktu w PLN, EUR, USD, NOK lub na wystawienie akredytyw dokumentowych w wyżej wymienionych walutach. Kredyt został udostępniony do dnia 31 stycznia 2013 roku, z tym że terminy ważności otwartych akredytyw i gwarancji bankowych nie mogą być dłuższe niż 1 rok od daty wystawienia i nie mogą wykraczać poza 31 stycznia 2014 roku, za wyjątkiem gwarancji udzielonej na rzecz jednego z kontrahentów Spółki, która może zostać wystawiona do dnia 30 czerwca 2014. Pozostałe warunki Umowy Kredytu, w tym prawne zabezpieczenia pozostają bez zmian. O szczegółowych warunkach Umowy Kredytu nr 803155760/113/2009 o linię wielocelową wielowalutową z dnia 30.10.2009 r. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 29.06.2012 r. Niniejsze przedłużenie kredytu ma charakter techniczny, do dnia 31 stycznia 2013 Spółka zamierza ustalić wraz z bankami finansującymi nową strukturę finansowania uwzględniającą planowane z dniem 01 stycznia 2013 roku rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Spółkę MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4 kwartałów oraz na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach spółki zależnej o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.). Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-719 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fordońska 40

(ulica) (numer)

052 561 23 30 052 321 00 78

(telefon) (fax)

[email protected] www.makrum.pl

(e-mail) (www)

5540309005 090549380

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-28 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu

2012-12-28 Piotr Fortuna Prokurent