| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2012 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2012-08-31 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| BDO Sp. z o.o. ul.Postepu 12, 02-676 Warszawa | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 157 | 9 538 | 2 404 | 2 404 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -135 | 692 | -32 | 174 | ||
| Zysk (strata) brutto | 197 | 867 | 47 | 218 | ||
| Zysk (strata) netto | 139 | 698 | 33 | 176 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -643 | -1 157 | -152 | -292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 365 | 2 154 | 560 | 543 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 722 | 997 | 408 | 251 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 544 | 29 786 | 7 168 | 6 744 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 537 | 2 918 | 830 | 661 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 312 | 1 929 | 542 | 437 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 007 | 26 868 | 6 338 | 6 083 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 459 | 443 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,36 | 0,02 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | 0,36 | 0,02 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,82 | 13,75 | 3,25 | 3,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,82 | 13,75 | 3,25 | 3,12 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu Permedia 30 06 2012.pdf | Raport z przegladu za I półrocze 2012 | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu nr_1.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporzadzenia sprawozdania finanowego za I półrocze 2012 | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu nr_2.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za I pólrocze 2012 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Elżbieta Baryła | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_SP_2012.pdf | sprawozdanie Zarządu I półrocze 2012 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 284 | 9 862 | 10 340 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 10 | 69 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 832 | 9 347 | 9 771 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 452 | 505 | 500 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 452 | 505 | 500 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 21 260 | 19 924 | 19 297 | |||
| Zapasy | 3 592 | 3 816 | 4 980 | |||
| Należności krótkoterminowe | 4 536 | 2 683 | 4 398 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 4 536 | 2 683 | 4 398 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 048 | 13 407 | 9 841 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 048 | 13 407 | 9 841 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 529 | 12 610 | 5 840 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 519 | 797 | 4 001 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 | 18 | 78 | |||
| A k t y w a r a z e m | 30 544 | 29 786 | 29 637 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 007 | 26 868 | 26 976 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 032 | 22 442 | 22 442 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 139 | 590 | 698 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 537 | 2 918 | 2 661 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 538 | 298 | 399 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 38 | 23 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 447 | 233 | 350 | |||
| długoterminowa | 59 | 56 | 57 | |||
| krótkoterminowa | 388 | 177 | 293 | |||
| Pozostałe rezerwy | 50 | 27 | 26 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 50 | 27 | 26 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 312 | 1 929 | 1 566 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 12 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 261 | 1 878 | 1 536 | |||
| Fundusze specjalne | 49 | 39 | 30 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 687 | 691 | 696 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 687 | 691 | 696 | |||
| długoterminowe | 678 | 682 | 687 | |||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 544 | 29 786 | 29 637 | |||
| Wartość księgowa | 27 007 | 26 868 | 26 976 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,82 | 13,75 | 13,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 157 | 9 538 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 098 | 9 524 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59 | 14 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 895 | 6 757 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 853 | 6 754 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42 | 3 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 262 | 2 781 | |||
| Koszty sprzedaży | 689 | 717 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 223 | 1 285 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 350 | 779 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 39 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 23 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 14 | 16 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 504 | 126 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 272 | 84 | |||
| Inne koszty operacyjne | 232 | 42 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -135 | 692 | |||
| Przychody finansowe | 343 | 204 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 343 | 204 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| Koszty finansowe | 11 | 29 | |||
| Odsetki w tym: | |||||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 11 | 29 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 197 | 867 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 197 | 867 | |||
| Podatek dochodowy | 58 | 169 | |||
| część bieżąca | 0 | -9 | |||
| część odroczona | 58 | 178 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 139 | 698 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 31 | 967 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,50 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,50 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 868 | 26 278 | 26 278 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 868 | 26 278 | 26 278 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 442 | 21 443 | 21 443 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 590 | 999 | 999 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 590 | 999 | 999 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 032 | 22 442 | 22 442 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 590 | 999 | 999 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 590 | 999 | 999 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 590 | 999 | 999 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 590 | 999 | 999 | ||
| podział zysku | 590 | 999 | 999 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 139 | 590 | 698 | ||
| zysk netto | 139 | 590 | 698 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 007 | 26 868 | 26 976 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 007 | 26 868 | 26 976 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 139 | 698 | ||
| Korekty razem | -782 | -1 855 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 629 | 713 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -320 | -165 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -69 | -73 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 240 | -140 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 224 | -484 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 853 | -1 416 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 383 | -397 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16 | 107 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -643 | -1 157 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 2 405 | 2 360 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 23 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 400 | 2 337 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 400 | 2 337 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 080 | 2 172 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 320 | 165 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 40 | 206 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 206 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 365 | 2 154 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 722 | 997 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 722 | 997 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 797 | 3 004 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 519 | 4 001 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 73 | 16 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Skrócene sprawozdanie finansowe_P2012.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe I półrocze 2012 | ||
