FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dlanarodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego1 obejmujące okresod 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
data przekazania: 2012-08-31
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI KREZUS SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie73
(ulica)(numer)
56 656 26 6256 656 26 28
(telefon)(fax)
[email protected]www.nfikrezus.pl
(e-mail)(www)
526-10-32-881011154542
(NIP)(REGON)
4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011
GRUPA KAPITAŁOWA NFI KREZUS S.A.
Przychody ze sprzedaży akcji68 74052 61316 28213 197
Zyski/ (Straty) ze sprzedaży akcji2 71410 8776432 728
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem8 8152 8052 087 704
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta8 8152 8052 087704
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,17 0,050,040,01
Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,170,050,040,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 041)(375)(768)(90)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 807(30)961(8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(41)0(10)0
Aktywa razem66 70676 40915 65419 167
Zobowiązania razem4 3552 2341 022560
Zobowiązania długoterminowe0174044
Zobowiązania krótkoterminowe4 3552 0601 022516
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta62 35174 17514 63218 606
Kapitał zakładowy5 4705 4701 2841 372
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)1,141,350,270,35
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS S.A.
Przychody ze sprzedaży akcji68 74052 61316 27113 197
Zysk (strata) ze sprzedaży akcji i udziałów2 71410 8776432 728
Zyski lub straty z wyceny według wartości godziwej7 3759 3571 746381
Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 106(597)2 156(150)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 7293 0012 066753
Zysk (strata) netto8 7293 0012 066753
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 734)(264)(410)(68)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 57306090
Przepływy pieniężne netto razem1 880979445263
Aktywa razem68 28674 48316 02518 683
Zobowiązania razem5 9251031 39126
Zobowiązania krótkoterminowe5 9251031 39126
Kapitał własny62 36174 38014 63418 658
Kapitał zakładowy5 4705 4701 2841 372
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł.)1,141,360,270,35
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł)1,141,360,270,35
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Zysk / (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,160,050,040,01
Rozwodniony zysk /(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,160,050,040,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Krezus.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Kapitałowej
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania NFI Krezus.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania NFI Krezus S.A.
Skonsolidowany raport półroczny 2012.pdfSkonsolidowany raport półroczny 2012
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy NFI Krezus.pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Oświadczenia Zarządu.pdfOświadczenia Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-31Wiesław Jakubowskip.o. Prezes Zarządu