PBG - Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy w przedmiocie restrukturyzacji długu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 98 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-26

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy w przedmiocie restrukturyzacji długu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o powzięciu w dniu 25 września 2012 roku informacji o zawarciu w dniu 20 września 2012 roku przez spółkę zależną PBG Energia sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie Porozumienia Restrukturyzacyjnego (dalej jako "Porozumienie") z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej jako "Bank"). Porozumienie zawarte zostało, z uwagi na udzielony przez Bank Kredyt Odnawialny na podstawie umowy z dnia 6 września 2007 roku, zawartej z Bankiem przez PBG Energia sp. z o.o. oraz następujące spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A. (obecnie w upadłości układowej), HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), APRIVIA S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), KWG S.A. i PBG AVATIA sp. z o.o. (dalej jako "Spółki Pozostałe"). Z uwagi na: i). sytuację wyżej wymienionych spółek, ii). ich solidarną odpowiedzialność za zobowiązania z umowy Kredytu Odnawialnego, iii).wierzytelność całkowitą Banku wobec PBG Energia sp. z o.o. oraz Pozostałych Spółek wynoszącą 104.894.979,72 zł, oraz warunkowe zobowiązania PBG Energia Sp. z o.o. jako dłużnika solidarnego z Pozostałymi Spółkami z tytułu udzielonych przez Bank gwarancji w kwocie 18.841.973,76 zł., Bank oraz PBG Energia sp. z o.o. zawarły Porozumienie, na mocy którego PBG Energia sp. z o.o. zobowiązuje się spłacić część przypadającego na spółkę zadłużenia w kwocie 2.600.000 zł. (zgodnie z określonym w Porozumieniu harmonogramem spłat), w zamian za zwolnienie z długu w pozostałej części. Zwolnienie z długu PBG Energia sp. z o.o. uwarunkowane jest terminową spłatą części zadłużenia, zgodnie harmonogramem, który przewiduje spłatę w/w kwoty ostatecznie do dnia 14 grudnia 2013 roku. Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych PBG. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-26 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert