| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-02-27 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska 6 | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 604 09 00 | (32) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 960 | 15 163 | 5 063 | 3 787 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 232 | -95 | 56 | -24 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 142 | 931 | 276 | 232 | ||
| Zysk (strata) netto | 904 | 729 | 218 | 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 562 | 1 252 | 377 | 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 921 | 1 563 | -1 189 | 390 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 587 | -1 652 | 866 | -413 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 228 | 1 163 | 55 | 290 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 694 | 39 536 | 10 119 | 9 983 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 373 | 7 119 | 2 575 | 1 798 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 347 | 484 | 758 | 122 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 548 | 6 218 | 1 709 | 1 570 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 321 | 32 417 | 7 544 | 8 185 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 1 938 | 2 161 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,89 | 3,79 | 0,88 | 0,96 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje 4Q2011-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q4-2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-27 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2012-02-27 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 559 | 24 659 | 23 424 | 23 424 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 176 | 200 | 204 | 204 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 228 | 5 095 | 4 534 | 4 534 | ||
| Należności długoterminowe | 7 490 | 8 030 | 8 460 | 8 460 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 490 | 8 030 | 8 460 | 8 460 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 10 466 | 11 169 | 10 031 | 10 031 | ||
| Nieruchomości | 7 386 | 7 386 | 3 695 | 3 695 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 080 | 3 783 | 6 336 | 6 336 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 080 | 2 783 | 1 404 | 1 404 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | 4 932 | 4 932 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199 | 165 | 195 | 195 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196 | 163 | 192 | 192 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 135 | 16 488 | 16 112 | 16 112 | ||
| Zapasy | 7 637 | 6 120 | 4 532 | 4 532 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 682 | 8 133 | 8 106 | 8 106 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 6 | 2 | 2 | ||
| Od pozostałych jednostek | 10 682 | 8 127 | 8 104 | 8 104 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 184 | 1 721 | 2 975 | 2 975 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 184 | 1 721 | 2 975 | 2 975 | ||
| w jednostkach powiązanych | 348 | 387 | 543 | 543 | ||
| w pozostałych jednostkach | 126 | 176 | 950 | 950 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 710 | 1 158 | 1 482 | 1 482 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 632 | 514 | 499 | 499 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 694 | 41 147 | 39 536 | 39 536 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 321 | 32 973 | 32 417 | 32 417 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 858 | 23 857 | 23 129 | 23 129 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 904 | 557 | 729 | 729 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 373 | 8 174 | 7 119 | 7 119 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 478 | 318 | 417 | 417 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 362 | 230 | 334 | 334 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 88 | 83 | 83 | ||
| długoterminowa | 111 | 83 | 83 | 83 | ||
| krótkoterminowa | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 347 | 796 | 484 | 484 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 347 | 796 | 484 | 484 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 548 | 7 060 | 6 218 | 6 218 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 65 | 80 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 479 | 6 937 | 6 217 | 6 217 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 43 | 1 | 1 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 694 | 41 147 | 39 536 | 39 536 | ||
| Wartość księgowa | 33 321 | 32 973 | 32 417 | 32 417 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,89 | 3,85 | 3,79 | 3,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 2 268 | 2 268 | 1 218 | 1 218 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 250 | 2 250 | 1 200 | 1 200 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 250 | 2 250 | 1 200 | 1 200 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 982 | 2 782 | 3 364 | 3 364 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 800 | 800 | 800 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 800 | 800 | 800 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 982 | 1 982 | 2 564 | 2 564 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 982 | 1 982 | 2 564 | 2 564 | ||
| Inne (z tytułu) | 8 022 | 3 522 | 2 017 | 2 017 | ||
| zastawy | 3 522 | 3 522 | 2 017 | 2 017 | ||
| hipoteki | 4 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 272 | 8 572 | 6 599 | 6 599 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 004 | 20 960 | 4 232 | 15 163 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 9 | 2 | 79 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 365 | 16 063 | 3 736 | 13 418 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 639 | 4 897 | 496 | 1 745 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 348 | 14 947 | 2 674 | 9 865 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 | 8 | 69 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 838 | 10 731 | 2 337 | 8 701 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 510 | 4 216 | 337 | 1 164 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 656 | 6 013 | 1 558 | 5 298 | ||
| Koszty sprzedaży | 395 | 1 203 | 369 | 922 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 389 | 4 602 | 1 146 | 4 302 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -128 | 208 | 43 | 74 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 46 | 347 | 77 | 430 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 26 | ||||
| Dotacje | 4 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 44 | 321 | 77 | 426 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 115 | 323 | 229 | 599 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81 | 210 | 146 | 472 | ||
| Inne koszty operacyjne | 34 | 113 | 83 | 127 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -197 | 232 | -109 | -95 | ||
| Przychody finansowe | 727 | 1 328 | 737 | 1 281 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 724 | 1 076 | 747 | 1 262 | ||
| od jednostek powiązanych | 48 | 215 | 58 | 233 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -6 | |||||
| Inne | 3 | 252 | -4 | 19 | ||
| Koszty finansowe | 88 | 418 | 60 | 255 | ||
| Odsetki w tym: | 82 | 263 | 25 | 117 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 8 | 83 | 12 | 12 | ||
| Inne | -2 | 72 | 23 | 126 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 442 | 1 142 | 568 | 931 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 442 | 1 142 | 568 | 931 | ||
| Podatek dochodowy | 94 | 238 | 113 | 202 | ||
| część bieżąca | -5 | 214 | 66 | 92 | ||
| część odroczona | 99 | 24 | 47 | 110 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 348 | 904 | 455 | 729 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 904 | 729 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 973 | 32 417 | 31 687 | 31 687 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 973 | 32 417 | 31 687 | 31 687 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 858 | 23 129 | 22 676 | 22 676 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 729 | 453 | 453 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 729 | 453 | 453 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 729 | 453 | 453 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 858 | 23 858 | 23 129 | 23 129 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 729 | 453 | 453 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 729 | 453 | 453 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 729 | 453 | 453 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 729 | 453 | 453 | ||
| w odniesieniu na kapitał zapasoey | 0 | 729 | 453 | 453 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | 348 | 904 | 729 | 729 | ||
| zysk netto | 348 | 904 | 729 | 729 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 417 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 417 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 348 | 904 | 31 | 729 | ||
| Korekty razem | -685 | 658 | -21 | 523 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 452 | 1 630 | 373 | 1 363 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | -6 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | -104 | -93 | -410 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 | 56 | 163 | 12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 160 | 61 | 73 | 136 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 516 | -3 104 | 461 | 228 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 327 | -734 | -734 | -1 429 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 678 | 2 990 | -124 | 557 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -152 | -137 | -134 | 72 | ||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -337 | 1 562 | 10 | 1 252 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 262 | 3 396 | 311 | 2 925 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 31 | 4 | 8 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 46 | 976 | 252 | 632 | ||
| w jednostkach powiązanych | 24 | 383 | 107 | 333 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 24 | 383 | 107 | 333 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 593 | 145 | 299 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 20 | 110 | -57 | 120 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 483 | 202 | 179 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 214 | 2 389 | 55 | 2 285 | ||
| Wydatki | 375 | 8 317 | 77 | 1 362 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185 | 1 365 | 77 | 655 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 100 | 3 972 | 0 | 120 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 90 | 2 980 | 0 | 587 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -113 | -4 921 | 234 | 1 563 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 636 | 5 629 | -126 | 1 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 2 636 | 5 628 | -126 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 0 | 1 | |||
| Wydatki | 1 634 | 2 042 | 122 | 1 653 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 477 | 1 477 | 0 | 1 276 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75 | 303 | 81 | 261 | ||
| Odsetki | 82 | 262 | 41 | 116 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 002 | 3 587 | -248 | -1 652 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 552 | 228 | -4 | 1 163 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 552 | 228 | -4 | 1 163 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 1 482 | 319 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 552 | 1 710 | -4 | 1 482 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -41 | 4 | -58 | 1 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa4Q2011_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q4-2011. | ||
