FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dlanarodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego2012 obejmujące okresod 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie zł
data przekazania: 2012-08-31
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI SA NFI
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-770 POZNAÑ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PADEREWSKIEGO 7
(ulica)(numer)
(61) 851 60 25 (61) 851 74 28
(telefon)(fax)
[email protected] www.bbizeneris.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372 010960117
(NIP)(REGON)
PKF Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 219 2 792 3 602 704
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży(5 337)(279)(1 263)(70)
Zysk (strata) brutto(13 292)88 (3 146)22
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(12 910)599 (3 056)151
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 088)6 002 (968)1 513
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej15 (10 305)4 (2 597)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(550)1 261 (130)318
Przepływy pieniężne netto, razem(4 623)(3 042)(1 094)(767)
Zysk (strata) na jedną akcję(0,09)0,00 (0,02)-
2012 Stan na dzień 30.06.20122011 Stan na dzień 31.12.20112012 Stan na dzień 30.06.20122011 Stan na dzień 31.12.2011
Aktywa razem227 288 236 822 53 338 53 618
Zobowiązania117 835 113 207 27 652 25 631
Rezerwy1 496 1 255 351 284
Kapitał własny (aktywa netto)57 710 70 658 13 543 15 998
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej55 686 68 596 13 068 15 531
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 273 3 158
Udziały nie sprawujące kontroli2 024 2 062 475 467
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję 0,41 0,51 0,10 0,11
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji3 046 2 333 721 588
Wynik z inwestycji netto(371)(516)(88)(130)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji(4)- (1)-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(375)(516)(89)(130)
Zysk (strata) brutto(375)(516)(89)(130)
Zysk (strata) netto(375)(516)(89)(130)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(7 993)(1 335)(1 892)(337)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 725 (326)882 (82)
Przepływy pieniężne netto, razem(4 268)(1 661)(1 010)(419)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)(0,00)(0,00)- -
2012 Stan na dzień 30.06.20122011 Stan na dzień 31.12.20112012 Stan na dzień 30.06.20122011 Stan na dzień 31.12.2011
Aktywa razem117 016 112 448 27 460 25 459
Zobowiązania i rezerwy, razem28 856 23 913 6 772 5 414
Kapitał własny (aktywa netto)88 160 88 535 20 689 20 045
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 273 3 158
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,63 0,63 0,15 0,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I POLROCZE 2012.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI ZENERIS NFI SA za I półrocze 2012 roku
SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI ZA I POLROCZE 2012.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałówej BBI ZENERIS NFI SA za I półrocze 2012 roku
Raport Bieglego Rewidenta z przegladu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I polrocze 2012.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku
Raport Bieglego Rewidenta z przegladu jednostkowego sprawozdania finansowego za I polrocze 2012.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku
Oswiadczenie Zarzadu.pdfOświadczenie Zarządu
List Prezesa Zarzadu.pdfList Prezesa Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-31Robert BenderPrezes Zarządu
2012-08-31Marek PerczyńskiWiceprezes Zarządu
2012-08-31Marek Jó¼wiakCzłonek Zarządu
2012-08-31Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy