| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-02-28 | |||||||||||||||
| EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EKO EXPORT S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-382 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Strażacka | 81 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 33 81 96 292 | +48 33 81 96 287 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ekoexport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 547-18-65-541 | 072266443 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 748 | 12 854 | 6 702 | 3 210 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 875 | 1 911 | 1 902 | 477 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 607 | 1 695 | 2 079 | 423 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 890 | 1 332 | 1 664 | 333 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -248 | -2 066 | -60 | -516 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 429 | -2 170 | -587 | -542 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 754 | -6 910 | 1 390 | 1 725 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 076 | 2 673 | 743 | 668 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 948 | 17 630 | 7 233 | 4 452 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 736 | 2 818 | 846 | 712 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 211 | 432 | 48 | 109 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 233 | 1 816 | 506 | 459 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 477 | 14 812 | 6 448 | 3 740 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 040 | 891 | 235 | 225 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 405 000 | 891 000 | 10 405 000 | 8 910 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,66 | 0,15 | 0,16 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,66 | 0,15 | 0,16 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,74 | 1,66 | 0,62 | 0,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,74 | 1,66 | 0,62 | 0,42 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-IV-kwartal-2011.pdf | Pozostałe informacje-IV kwartał 2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-28 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 613 | 11 788 | 10 266 | 9 551 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 244 | 1 333 | 23 | 25 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 873 | 8 559 | 8 284 | 8 266 | ||
| Należności długoterminowe | 531 | 1 225 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 531 | 1 225 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 85 | 10 | 10 | 10 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 75 | 10 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 75 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 412 | 1 886 | 1 417 | 25 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 3 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 412 | 1 886 | 1 398 | 22 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 334 | 16 992 | 7 365 | 6 935 | ||
| Zapasy | 9 254 | 8 522 | 1 271 | 564 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 588 | 6 484 | 3 110 | 3 472 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 3 588 | 6 484 | 3 110 | 3 469 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 093 | 1 644 | 2 838 | 2 826 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 093 | 1 644 | 2 838 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 178 | 402 | 1 500 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 914 | 1 243 | 2 838 | 1 326 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400 | 342 | 145 | 73 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 948 | 28 780 | 17 630 | 16 486 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 477 | 25 568 | 14 812 | 14 288 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 040 | 1 040 | 891 | 891 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -299 | |||||
| Kapitał zapasowy | 20 938 | 20 949 | 14 013 | 13 975 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -92 | -92 | -1 424 | -1 402 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 890 | 3 670 | 1 332 | 824 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 736 | 3 212 | 2 818 | 2 198 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 39 | 20 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 15 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 12 | 5 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 5 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 211 | 751 | 432 | 960 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 211 | 751 | 432 | 960 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 233 | 1 738 | 1 816 | 935 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 229 | 1 736 | 1 816 | 935 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 2 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 293 | 724 | 531 | 284 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 293 | 724 | 531 | 284 | ||
| długoterminowe | 1 163 | 284 | ||||
| krótkoterminowe | 129 | 724 | 531 | |||
| P a s y w a r a z e m | 32 213 | 28 780 | 17 630 | 16 486 | ||
| Wartość księgowa | 28 477 | 25 568 | 14 812 | 14 288 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 8 910 000 | 8 910 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 2,46 | 1,66 | 1,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 8 910 000 | 8 910 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 2,46 | 1,66 | 1,60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 816 | 27 748 | 2 828 | 12 854 | ||
| od jednostek powiązanych | 10 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 816 | 27 748 | 2 828 | 12 814 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 39 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 058 | 16 788 | 1 807 | 8 410 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 058 | 16 788 | 1 807 | 8 365 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 45 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 758 | 10 960 | 1 021 | 4 444 | ||
| Koszty sprzedaży | 427 | 1 121 | 371 | 1 626 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 536 | 1 528 | 515 | 1 372 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 795 | 8 310 | 135 | 1 446 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 566 | 566 | 683 | 692 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 2 | |||
| Dotacje | 81 | 81 | 1 | 6 | ||
| Inne przychody operacyjne | 485 | 485 | 680 | 684 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 913 | 1 001 | 38 | 227 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 445 | 445 | 116 | |||
| Inne koszty operacyjne | 469 | 557 | 38 | 111 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 447 | 7 875 | 780 | 1 911 | ||
| Przychody finansowe | 631 | 815 | 5 | 48 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 49 | 5 | 22 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 621 | 766 | ||||
| Koszty finansowe | 14 | 84 | -52 | 264 | ||
| Odsetki w tym: | 14 | 84 | 27 | 174 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -79 | 64 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 065 | 8 607 | 837 | 1 695 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 065 | 8 607 | 837 | 1 695 | ||
| Podatek dochodowy | 846 | 1 717 | 167 | 363 | ||
| część bieżąca | 873 | 1 744 | 368 | |||
| część odroczona | -27 | -27 | -5 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 219 | 6 890 | 671 | 1 332 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 219 | 6 890 | 671 | 1 332 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 040 192 | 8 910 000 | 7 471 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,69 | 0,07 | 0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 040 192 | 8 910 000 | 7 471 100 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,69 | 0,07 | 0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 568 | 14 812 | 6 340 | 6 340 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -432 | -432 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 568 | 14 812 | 5 908 | 5 908 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 040 | 891 | 642 | 642 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 149 | 248 | 248 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 149 | 248 | 8 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 149 | |||||
| zarejestrowania kapitału | 248 | 248 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 040 | 1 040 | 891 | 891 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 949 | 14 013 | 6 689 | 6 689 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -11 | 6 925 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 100 | 7 503 | 7 503 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 100 | 7 503 | 7 503 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -11 | -175 | -180 | -180 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji | -11 | -175 | -180 | -180 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 938 | 20 938 | 14 013 | 4 013 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 424 | -1 424 | -747 | -747 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 424 | -1 424 | -747 | -747 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -411 | -411 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 424 | -1 424 | -1 157 | -1 157 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -245 | -245 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekta błędu | -21 | -21 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 332 | 1 332 | ||||
| 1 322 | 1 332 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 | -92 | -1 424 | -1 424 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 | -92 | -1 424 | -1 424 | ||
| Wynik netto | 3 219 | 6 890 | 1 332 | 1 332 | ||
| zysk netto | 3 219 | 6 890 | 1 332 | 1 332 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 776 | 28 776 | 14 812 | 14 812 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 776 | 28 776 | 14 812 | 14 812 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 213 | 6 890 | 1 495 | 1 332 | ||
| Korekty razem | 2 489 | -7 138 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 192 | 368 | 138 | 149 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 84 | 150 | 174 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -39 | 12 | -14 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -731 | -7 982 | -402 | 197 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 896 | 53 | 1 003 | -1 366 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 127 | 863 | 85 | -1 184 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 | -488 | -220 | -1 152 | ||
| Inne korekty | 6 | 6 | -201 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 708 | -249 | 2 262 | -2 066 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 3 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 002 | 2 430 | -1 683 | -2 173 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -749 | -2 177 | -1 683 | -2 173 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -253 | -253 | -1 | |||
| w jednostkach powiązanych | -1 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -253 | -253 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -253 | -253 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 002 | -2 429 | -1 683 | -2 170 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -11 | 7 074 | -122 | 7 752 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -11 | 7 074 | 7 752 | |||
| Kredyty i pożyczki | -122 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -425 | -1 321 | 164 | -842 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -299 | -299 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -147 | -938 | -631 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37 | -37 | ||||
| Odsetki | -16 | -84 | -150 | -174 | ||
| Inne wydatki finansowe | 313 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -436 | 5 754 | 42 | 6 910 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 270 | 3 076 | 620 | 2 673 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 270 | 3 076 | 2 673 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 838 | 1 326 | 165 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 270 | 5 914 | 1 946 | 2 838 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2011.pdf | Informacja dodatkowa- IV kwartał 2011 | ||
| sprawozdanie-finansowe-IV-kwartał-2011.pdf | sprawozdanie finansowe - IV kwartał 2011 | ||
