AMPLI - formularz skonsolidowanego raportu rocznego dla emitentów prowadzących działanośći wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2011

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

oraz za poprzedni roku obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2012-04-30

AMPLI SA

(pełna nazwa emitenta)

AMPLI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

33-100 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 27

(ulica) (numer)

014 6326666 014 6326668

(telefon) (fax)

[email protected] www.ampli.com.pl

(e-mail) (www)

873-10-04-844 850328892

(NIP) (REGON)

Biuro Usług Księgowych i Weryfikacji Bilansów Maciej Kubica Biegły Rewident w Dębicy

(podmiot uprawniony do badania)

Skonsolidowany raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

TRUE Skonsolidowany bilans TRUE Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Skonsolidowany rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta)

FALSE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2011 2010 2011 2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 334 88 307 21 336 22 052

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 386 1 554 335 388

Zysk (strata) brutto 908 1 172 219 293

Zysk (strata) netto 661 861 160 215

Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych 105 94 25 23

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 006 1 498 243 374

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -510 325 -123 81

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -495 -1 818 -120 -454

Przepływy pieniężne netto, razem 1 5 0 1

Aktywa, razem 45 938 47 539 10 401 12 004

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 135 35 485 7 502 8 960

Zobowiązania długoterminowe 365 44 83 11

Zobowiązania krótkoterminowe 32 609 35 280 7 383 8 908

Kapitał własny 11 724 11 043 2 654 2 788

Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 1 079 1 011 244 255

Kapitał własny, razem: 12 803 12 054 2 899 3 044

Kapitał zakładowy 3 282 3 282 743 829

Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,26 0,05 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,26 0,05 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,57 3,36 0,81 0,85

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,57 3,36 0,81 0,85

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

opinia skon.2011.pdf Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AMPLI za rok 2011

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

raport skon.2011.pdf Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AMPLI za rok 2011

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

list skons.2011.doc Pismo Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA)

Plik Opis

spr.zarz.skons.2011.doc Sprawozdanie Zarządu

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie, 2) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 7) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 8) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie, 9) wykaz: a) jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub wyceną metodą proporcjonalną, ze wskazaniem: - ich nazw (firm) i siedzib, - przedmiotów działalności, - właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry, - udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, b) jednostek nieobjętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub wyceną metodą proporcjonalną, z uzasadnieniem odstąpienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz podaniem: - kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych, - wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy, c) udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. W przypadku jednostek objętych konsolidacją dla każdej jednostki osobno należy ponadto podać ogólne proporcje udziałów stron trzecich, jeżeli sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udziałów, jeżeli konsolidacja jest przeprowadzana metodą proporcjonalną; 10) informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji, wycenie metodą praw własności lub wycenie metodą proporcjonalną, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w tym: a) podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, b) nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, c) nazwy i siedziby jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach - ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach; 11) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 12) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 13) opis: a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego, b) sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, w tym obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, c) metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; 14) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie, 15) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu, 16) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

wpr.skons.2011.doc Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AMPLI za rok 2011

SKONSOLIDOWANY BILANS

Noty w tys. zł

2011 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 137 5 540

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 48 74

wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Rzeczowe aktywa trwałe 5 713 5 098

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 229 229

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 229 229

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności

udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją

w pozostałych jednostkach 229 229

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 147 139

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 147 136

Inne rozliczenia międzyokresowe 3

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa obrotowe 39 801 41 999

Zapasy 10 578 11 988

Należności krótkoterminowe 29 146 29 954

Od jednostek powiązanych 308 388

Od pozostałych jednostek 28 838 29 566

Inwestycje krótkoterminowe 14 13

Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 13

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 13

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 44

A k t y w a r a z e m 45 938 47 539

PASYWA

Kapitał własny 12 803 12 054

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 11 724 11 043

Kapitał zakładowy 3 282 3 282

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 7 651 6 821

Kapitał z aktualizacji wyceny 9 5

Pozostałe kapitały rezerwowe

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

dodatnie różnice kursowe

ujemne różnice kursowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 121 74

Zysk (strata) netto 661 861

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 1 079 1 011

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 135 35 485

Rezerwy na zobowiązania 160 147

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 10

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 131 125

długoterminowa 115 114

krótkoterminowa 16 11

Pozostałe rezerwy 13 12

długoterminowe

krótkoterminowe 13 12

Zobowiązania długoterminowe 365 44

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 365 44

Zobowiązania krótkoterminowe 32 609 35 280

Wobec jednostek powiązanych 3 1

Wobec pozostałych jednostek 32 606 35 279

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 1 14

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 14

długoterminowe

krótkoterminowe 1 14

P a s y w a r a z e m 45 938 47 539

Wartość księgowa 11 724 11 043

Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,57 3,36

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,57 3,36

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2011 2010

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 14 411 13 386

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 300 300

udzielonych gwarancji i poręczeń 300 300

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 14 111 13 086

udzielonych gwarancji i poręczeń

zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty 6 448 5 048

hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty 7 375 7 000

zastaw rejestrowy na samochodach zabezpieczający kredyty inwestycyjne i pożyczkę 758

weksle obce nie wykupione w terminie 288 280

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 14 411 13 386

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2011 2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 88 334 88 307

od jednostek powiązanych 3 987 5 073

Przychody netto ze sprzedaży produktów 824 474

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 87 510 87 833

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 78 975 78 699

jednostkom powiązanym 3 500 4 419

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 161 29

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 814 78 670

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 359 9 608

Koszty sprzedaży 6 157 5 998

Koszty ogólnego zarządu 1 909 1 755

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 293 1 855

Pozostałe przychody operacyjne 602 400

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 51 8

Dotacje 11 22

Inne przychody operacyjne 540 370

Pozostałe koszty operacyjne 509 701

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 251 444

Inne koszty operacyjne 258 257

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 386 1 554

Przychody finansowe 506 413

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 113 188

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 376 206

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 17 19

Koszty finansowe 984 795

Odsetki w tym: 964 718

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 20 77

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 908 1 172

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) brutto 908 1 172

Podatek dochodowy 142 217

część bieżąca 149 202

część odroczona -7 15

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

(Zyski) straty mniejszości

Zysk (strata) netto 766 955

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 661 861

Zysk (strata) netto udziałowców mniejszościowych 105 94

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 661 861

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 282 000 3 282 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,26

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

INNE CAŁKOWITE DOCHODY

I. Zysk (starta) netto 661,00 861,00

II. Inne całkowite dochody, w tym:

1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania

2. Program opcji pracowniczych

3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych

III. Całkowite dochody, ogółem 661,00 861,00

Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2011 2010

Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 055 10 177

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 055 10 177

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 282 3 282

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 282 3 282

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 6 821 6 142

Zmiany kapitału zapasowego 830 679

zwiększenia (z tytułu) 830 768

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 51

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 779 768

zmniejszenia (z tytułu) 89

pokrycia straty

przypadający na udziałowców mniejszościowych 89

Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 651 6 821

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5 18

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 4 -13

zwiększenia (z tytułu) 9

aktualizacja wartości środków trwałych 9

zmniejszenia (z tytułu) 5 13

zbycia środków trwałych 5 13

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9 5

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 947 735

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 947 735

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 947 735

zwiększenia (z tytułu) 4 15

podziału zysku z lat ubiegłych

przeksięgowanie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 4 15

zmniejszenia (z tytułu) 830 676

przeksięgowanie na kapitał zapasowy 830 676

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 121 74

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 121 74

Wynik netto 661 861

zysk netto 661 861

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 724 11 043

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 724 11 043

Kapitał własny mniejszości na początek okresu (BO) 1 011 918

Zmiany Kapitału mniejszości 68 93

Zwiększenia 115 93

Zmniejszenia 47

Kapitał własny mniejszości na koniec okresu (BZ) 1 079 1 011

Razem kapitał własny na koniec okresu (BZ) 12 803 12 054

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2011 2010

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 661 861

Korekty razem 345 637

Zyski (straty) mniejszości 105 94

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja, w tym: 561 589

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 379 192

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -51 -8

Zmiana stanu rezerw 10 -275

Zmiana stanu zapasów 1 422 -1 550

Zmiana stanu należności 1 297 -5 620

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 340 7 474

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -38 -259

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 006 1 498

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 218 540

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58 174

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 366

Z aktywów finansowych, w tym: 160

w jednostkach powiązanych 160

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 160

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 366

zbycie aktywów finansowych 178

dywidendy i udziały w zyskach 188

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 728 215

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 728 212

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 3

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 3

nabycie aktywów finansowych 3

udzielone pożyczki długoterminowe

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -510 325

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 729 149

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 450 23

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 279 126

Wydatki 1 224 1 967

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 95

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 129 1 300

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 432 163

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 199 109

Odsetki 368 388

Inne wydatki finansowe 1 7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -495 -1 818

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 5

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 5

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 13 8

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 13

o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody).

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby skonsolidowane spawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2011 2010

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 48 54

oprogramowanie komputerowe 48 54

inne wartości niematerialne i prawne 20

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 48 74

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 462 462 100 562

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 9 9 9

likwidacja 9 9 9

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 453 453 100 553

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 408 408 80 488

amortyzacja za okres (z tytułu) -3 -3 20 17

z tyt. zużycia 6 6 20 26

z tyt. likwidacji -9 -9 -9

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 405 405 100 505

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 48 48 0 48

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2011 2010

własne 48 74

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 48 74

WARTOŚÆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

2011 2010

wartość firmy - jednostki zależne

wartość firmy - jednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2003 2002

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2003 2002

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2011 2010

środki trwałe, w tym: 5 151 5 075

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 494 494

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 320 3 403

urządzenia techniczne i maszyny 109 59

środki transportu 1 075 951

inne środki trwałe 153 168

środki trwałe w budowie 562 23

zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 5 713 5 098

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 494 4 370 744 2 074 762 8 444

zwiększenia (z tytułu) 34 83 491 34 642

z tyt. nakładów, zakupów 34 83 472 34 623

przeszacowania wartości 19 19

zmniejszenia (z tytułu) 35 261 13 309

z tyt. sprzedaży 35 261 13 309

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 494 4 404 792 2 304 783 8 777

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 967 685 1 123 594 3 369

amortyzacja za okres (z tytułu) 117 -2 106 36 257

z tyt. zużycia 117 33 335 49 534

z tyt. sprzedaży, likwidacji -35 -229 -13 -277

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 084 683 1 229 630 3 626

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 494 3 320 109 1 075 153 5 151

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2011 2010

własne 4 219 4 374

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 932 701

leasing środków transportowych 438 207

prawo wieczystego użytkowania gruntów 494 494

Środki trwałe bilansowe, razem 5 151 5 075

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2011 2010

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 704 1 461

wartość gruntów użytkowanych wieczyście 408 408

środki trwałe w leasingu 509 299

wartość środków trwałych w najmie 787 754

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 1 704 1 461

Ponadto należy podać wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane oraz wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2011 2010

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2011 2010

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2011 2010

w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 229 229

udziały lub akcje 229 229

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 229 229

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu 229 226

akcje 229 226

zwiększenia (z tytułu) 3

zakup udziałów 3

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 229 229

akcje i udziały 229 229

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Energo-Market Zet Sp. z.o.o Tarnów Handel Zależna Pełna 24.09.1997r. 147 147 50,00 50,00 2/3 przedstawicieli w Radzie Nadzorczej

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Energo- Market Zet Sp. z o.o. 2 156 294 1 633 229 211 3 685 3 571 4 128 4 128 5 841 15 379 47

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Branżowa Organizacja Odzysku S.A. Tarnów Usługi 204 4 646 1 000 18,77 18,77 113

Fegime Polska Sp. z.o.o. Łód¼ Usługi 25 221 200 12,50 12,50

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 229 229

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 229 229

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2011 2010

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 229 229

udziały i akcje (wartość bilansowa): 229 229

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 229 226

wartość według cen nabycia 229 229

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 229 229

Wartość na początek okresu, razem 229 226

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 229 229

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2003 2002

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2003 2002

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2011 2010

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 136 152

odniesionych na wynik finansowy 133 149

z tyt. różnic przejściowych 133 149

odniesionych na kapitał własny 3 3

z tyt. rezerwy naświadczenia pracownicze 3 3

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 70 61

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 70 61

z tyt. różnic przejściowych 70 61

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 59 77

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 59 77

z tyt.odwrócenia się różnic przejściowych 59 77

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 147 136

odniesionych na wynik finansowy 144 133

z tyt. różnic przejściowych 144 133

odniesionych na kapitał własny 3 3

z tyt.rezerwy na świadczenia pracownicze 3 3

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2011 2010

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3

opłata leasingowa 3

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3

ZAPASY w tys. zł

2011 2010

materiały 5 7

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe

towary 10 524 11 981

zaliczki na dostawy 49

Zapasy, razem 10 578 11 988

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2011 2010

od jednostek powiązanych 308 388

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 308 388

do 12 miesięcy 308 388

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

należności od pozostałych jednostek 28 838 29 566

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27 737 28 280

do 12 miesięcy 27 737 28 280

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 33

dochodzone na drodze sądowej

inne 1 099 1 253

Należności krótkoterminowe netto, razem 29 146 29 954

odpisy aktualizujące wartość należności 1 002 1 131

Należności krótkoterminowe brutto, razem 30 148 31 085

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2011 2010

z tytułu dostaw i usług, w tym: 308 388

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora 308 388

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

inne, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 308 388

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 308 388

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2011 2010

Stan na początek okresu 1 131 874

zwiększenia (z tytułu) 221 451

utworzenia odpisów aktualizujących z tytułu należności trudnościągalnych 221 451

zmniejszenia (z tytułu) 350 193

umorzenia postępowań komorniczych 174 76

zapłaty przez dłużników 176 117

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 002 1 131

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 30 148 31 085

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 30 148 31 085

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2011 2010

do 1 miesiąca 20 127 22 895

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 268 2 483

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 136

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 6

powyżej 1 roku 93

należności przeterminowane 7 654 4 186

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 29 049 29 799

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 002 1 131

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 28 047 28 668

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2011 2010

do 1 miesiąca 3 784 1 083

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 552 1 038

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 493 896

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 461 356

powyżej 1 roku 1 364 813

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 7 654 4 186

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 002 1 131

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 6 652 3 055

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2011 2010

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 13

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 13

inne środki pieniężne 7

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 13

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2011 2010

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 14 13

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 14 13

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2011 2010

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2003 2002

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2011 2010

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 63 44

abonamenty i prenumeraty 4 4

ubezpieczenia majątkowe 35 17

zapłacone prowizje od kredytów 19 16

pozostałe 1 1

opłaty za najem, leasing 4 6

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 63 44

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

Seria A Imienne 5 głosów na 1 akcję Bez ograniczeń 442 000 442 Gotówka 10.03.1997 1997

Seria B Imienne 5 głosów na 1 akcję Bez ograniczeń 220 000 220 Gotówka 21.04.1997 1997

Seria C Imienne 5 głosów na 1 akcję Bez ograniczeń 292 000 292 Gotówka 21.04.1997 1997

Seria D,E Na okaziciela 5 głosów na 1 akcję Bez ograniczeń 2 328 000 2 328 Gotówka 28.08.1997 1997

Liczba akcji, razem 3 282 000

Kapitał zakładowy, razem 3 282

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2011 2010

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2 153 2 153

utworzony ustawowo 1 094 1 094

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 4 404 3 574

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju)

Kapitał zapasowy, razem 7 651 6 821

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2011 2010

z tytułu aktualizacji środków trwałych 9 5

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 9 5

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2011 2010

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2011 2010

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI w tys. zł

2011 2010

Stan na początek okresu 1 011 918

zwiększenia (z tytułu) 68 93

zysk przypadający na udziałowców mniejszościowych 68 93

zmiejszenia z tytułu

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 1 079 1 011

UJEMNA WARTOŚÆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

ujemna wartość firmy - jednostki zależne

ujemna wartość firmy - jednostki współzależne

Ujemna wartość jednostek podporządkowanych, razem

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2003 2002

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2003 2002

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2011 2010

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 10 13

odniesionej na wynik finansowy 7 7

z tytułu różnic przejściowych 7 7

odniesionej na kapitał własny 3 6

przyrost wartości środków trwałych 3 6

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 16 7

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 12 7

należności z tytułu przychodów finansowych 12 7

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4

przyrost wartości środków trwałych 4

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 10 10

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 7 7

odwrócenia się różnic przejściowych 7 7

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 3

umorzenia wartości przyrostu środków trwałych 3 3

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 16 10

odniesionej na wynik finansowy 12 7

z tytułu różnic przejściowych 12 7

odniesionej na kapitał własny 4 3

przyrost wartości środków trwałych 4 3

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu 114 105

rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 114 105

zwiększenia (z tytułu) 1 9

utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe 1 9

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 115 114

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 115 114

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu 11 5

zwiększenia (z tytułu) 5 6

utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 5 6

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 16 11

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 16 11

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu 12 301

zobowiązania wobec ZUS 12 14

korekty sprzedaży 287

zwiększenia (z tytułu) 13 12

z tytułu przyszłych zobowiązań 13 12

wykorzystanie (z tytułu) 12 301

zapłaty zobowiązania wobec ZUS 12 14

realizacji zobowiązania z tytułu korekt 287

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 13 12

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2011 2010

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 365 44

kredyty i pożyczki 156 20

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 209 24

umowy leasingu finansowego 209 24

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 365 44

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2011 2010

powyżej 1 roku do 3 lat 365 44

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 365 44

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 365 44

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 365 44

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Volkswagen Bank Polska S.A. Warszawa 92 w tys. zł 18 w tys. zł 14,99% 19.06.2012r. Zastaw na samochodzie VWPassat

Bank PEKAO SA Warszawa 250 w tys. zł 231 w tys. zł wibor 1 M plus marża 1,6 pp. 16.01.2015r. Hipoteka łączna do wys.350 tys.zł, zastaw rej.na tow.o wart.800 tys.zł

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2011 2010

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora 3 1

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 1

do 12 miesięcy 3 1

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 32 606 35 279

kredyty i pożyczki, w tym: 5 455 5 269

długoterminowe w okresie spłaty 93 109

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 039 402

z tytułu leasingu 139 102

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25 344 29 068

do 12 miesięcy 25 344 29 068

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy 6

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 570 413

z tytułu wynagrodzeń 187 122

inne (wg tytułów) 5 5

ubezpieczenia dobrowolne pracowników 2 2

opłaty na PFRON 2 2

pozostałe 1 1

fundusze specjalne (wg tytułów)

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 32 609 35 280

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 32 609 35 280

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 32 609 35 280

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Pekao S.A. Warszawa 5 500 w tys. zł 5 176 w tys. zł wibor 1M + 1,5 pp. 31.05.2012r. Hipoteka na nieruchomościach w Tarnowie i Krakowie, zastaw na zapasach, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Pekao S.A. Warszawa 200 w tys. zł 186 w tys. zł wibor 1M + 1,65 pp. 31.05.2012r. Weksel in blanco, zastaw na zapasach, pełnomocnictwo do rachunku bankowego

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2011 2010

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2011 2010

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 14

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 14

rozliczenie dotacji 14

nieodpłatne otrzymanie środka trwałego 1

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 14

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2011 2010

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2011 2010

usługi marketingowe 800 436

usługi transportowe, cięcie kabli 24 38

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 824 474

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2011 2010

kraj 824 474

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 824 474

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2011 2010

towary elektryczne 87 510 87 833

w tym: od jednostek powiązanych 3 987 5 073

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 87 510 87 833

w tym: od jednostek powiązanych 3 987 5 073

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2011 2010

kraj 87 510 87 833

w tym: od jednostek powiązanych 3 987 5 073

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 87 510 87 833

w tym: od jednostek powiązanych 3 987 5 073

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2011 2010

amortyzacja 561 589

zużycie materiałów i energii 704 658

usługi obce 1 907 1 613

podatki i opłaty 113 115

wynagrodzenia 3 981 3 945

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 620 630

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 196 197

koszty reprezentacji i reklamy 73 127

ubezpieczenia majątkowe 101 55

podróże służbowe 10 6

pozostałe 12 9

czynsze i dzierżawy

Koszty według rodzaju, razem 8 082 7 747

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -16 6

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -6 157 -5 998

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -1 909 -1 755

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2011 2010

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 7

zapłaty zobowiązania 7

pozostałe, w tym: 533 370

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 151 111

zwrot kosztów sądowych 90 107

przychód z najmu 120 82

otrzymane odszkodowania 28 45

nagroda z Grupy FEGIME 36 13

otrzymane należności po umorzeniu komorniczym 10

przychody ze sprzedaży majątku obrotowego 90

pozostałe 8 12

Inne przychody operacyjne, razem 540 370

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2011 2010

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 258 250

niedobory 46 60

koszty sądowe i egzekucyjne 104 154

darowizny 1

umorzone należności 2

koszty z tytułu wypadków i kradzieży 21 23

kary i sankcje 3 5

pozostałe 5 5

wartość sprzedanego majątku obrotowego 79

Inne koszty operacyjne, razem 258 250

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2011 2010

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 113 188

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 113 188

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2011 2010

z tytułu udzielonych pożyczek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

pozostałe odsetki 376 206

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 376 206

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 376 206

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2011 2010

dodatnie różnice kursowe

zrealizowane

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 17 19

dyskonto weksli 17 12

zwrot opłat za transakcje kartami płatniczymi 7

Inne przychody finansowe, razem 17 19

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2011 2010

od kredytów i pożyczek 352 353

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 352 353

pozostałe odsetki 612 365

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 612 365

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 964 718

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2011 2010

ujemne różnice kursowe, w tym: 4

zrealizowane 4

niezrealizowane

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 20 73

dyskonto weksli 19 12

opłaty za transakcje kartami płatniczymi 1 7

strata na sprzedaży wierzytelności własnych 49

prowizja od faktoringu 5

Inne koszty finansowe, razem 20 77

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

2011 2010

zysk ze sprzedaży udziałów i akcji

w jednostkach zależnych

w jednostkach współzależnych

w jednostkach stowarzyszonych

strata ze sprzedaży udziałów i akcji

w jednostkach zależnych

w jednostkach współzależnych

w jednostkach stowarzyszonych

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem

Należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2003 2002

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2003 2002

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2011 2010

Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 964 1 184

Korekty konsolidacyjne -161 -12

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -175 -107

korekty zmniejszające przychody 308 264

korekty zwiększające przychody 2

korekty zwiększające koszty 314 307

korekty zmniejszające koszty 445 486

rozliczenie dotacji -22

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 628 1 065

Podatek dochodowy według stawki 19 % 119 202

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 149 202

wykazany w rachunku zysków i strat 149 202

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2011 2010

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -7 15

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -7 15

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2011 2010

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2003 2002

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2003 2002

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

ZYSK (STRATA) NETTO w tys. zł

2011 2010

zysk (strata) netto jednostki dominującej 611 779

zysk (strata) netto jednostek zależnych 211 188

zysk (strata) jetto jednostek współzależnych

zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych

korekty konsolidacyjne -161 -106

Zysk (strata) netto 661 861

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2011 2010

Zysk (strata) netto 661 861

Korekty razem 345 637

Zyski (straty) mniejszości 105 94

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja, w tym: 561 589

odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 379 192

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -51 -8

Zmiana stanu rezerw 10 -275

Zmiana stanu zapasów 1 422 -1 550

Zmiana stanu należności 1 297 -5 620

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 340 7 474

Zmiana stanu zobowiazań międzyokresowych -38 -259

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 006 1 498

Należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR

Plik Opis

W dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych; należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitena, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. Dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot; dodatkowo należy podać informacje o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta / jednostki powiązane działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej 21.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia 22. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją lub metodą praw własności, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Plik Opis

W przypadku emitenta będącego instytucją finansową, stanowiącą jednostkę dominującą w holdingu finansowym, odpowiednio w notach objaśniających i dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, należy ponadto podać: 1. W nocie dotyczącej należności - informacje o strukturze należności holdingu, w szczególności: a) poszczególnych kategoriach należności zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków b) kredytach i pożyczkach, lokatach w bankach i w innych podmiotach sektora finansowego 2. W notach dotyczących kredytów i pożyczek – informacje o kredytach i pożyczkach od których nie nalicza się odsetek

3. W notach dotyczących posiadanych papierów wartościowych - wartość rynkową papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie 4. W notach dotyczących czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - wysokość przychodów zastrzeżonych 5. W notach dotyczących zobowiązań - informacje o strukturze zobowiązań holdingu z podziałem według terminów wymagalności w przedziałach: do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3-ch miesięcy, powyżej 3-ch miesięcy do 1 roku, powyżej 1 roku do 5 lat, powyżej 5 lat do 10 lat, powyżej 10 lat do 20 lat i powyżej 20 lat 6. Dodać notę dotyczącą zobowiązań podporządkowanych, zawierającą: a) wartość poszczególnych zaciągniętych zobowiązań oraz waluty w jakich zostały zaciągnięte b) warunki oprocentowania i terminy wymagalności zobowiązań 7. Dodać notę dotyczącą danych o ¼ródłach pozyskania kapitałów własnych i obcych, z uwzględnieniem podziału na branżowe i geograficzne segmenty rynku

8. W notach dotyczących pozycji pozabilansowych - dane z zakresu zobowiązań warunkowych i zabezpieczeń obejmujące co najmniej zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzielonych emitentom, z uwzględnieniem: - nazwy emitentów papierów wartościowych, przejęcie emisji których jest gwarantowane przez jednostki holdingu - rodzaju gwarantowanych papierów wartościowych - warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazanie kwoty zaangażowania powstałego w przypadku realizacji umowy gwarancyjnej - informacji o powiązaniach finansowych, organizacyjnych, personalnych pomiędzy gwarantem a podmiotem któremu udzielono gwarancji - informacji, czy papiery wartościowe objęte gwarancją są zbywalne, czy znajdują się lub będą skierowane do publicznego obrotu 9. W notach dotyczących skonsolidowanego rachunku zysków i strat: a) informacje o przychodach i kosztach na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały usunięte z bilansu (sprzedane, zlikwidowane) b) informacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być wcześniej wiarygodnie wyceniona, ze wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej na dzień sprzedaży c) informacje o dokonanych odpisach w koszty należności nieściągalnych, z podziałem na tytuły odpisów i sposób dokonania odpisu - w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów na operacjach finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek

10. W dodatkowej nocie objaśniającej dotyczącej instrumentów finansowych: a) termin, w którym oczekuje się przeprowadzenia prognozowanych transakcji objętych zabezpieczeniem, oraz przewidywany okres, w którym transakcje te wpłyną na wynik finansowy b) opis prognozowanych transakcji, w odniesieniu do których uprzednio stosowano zasady rachunkowości zabezpieczeń, lecz obecnie nie zakłada się przeprowadzenia takich transakcji c) dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych - dane obejmujące informacje na temat rozmiaru obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub terminy płatności d) informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiązaniach nieodwołalnych e) informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących przedmiotem kontraktów na instrumenty pochodne z uwzględnieniem: - rodzajów zawartych kontraktów (opcje, instrumenty zamiany, terminowe instrumenty finansowe) - rodzajów instrumentów bazowych - podziału według wartości instrumentów bazowych do otrzymania i wydania (sprzedane i nabyte) f) informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem, z wyszczególnieniem podziału na następujące rodzaje ryzyka: - ryzyko rynkowe, w tym odrębnie: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cenowe - ryzyko kredytowe - ryzyko płynności - ryzyko operacyjne

11. W punkcie 7 dodatkowych not objaśniających - dane o wyłączeniach i korektach konsolidacyjnych dotyczących transakcji wzajemnych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją: - główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki - udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Jako pkt. 7.3. dodać - informacje o transakcjach z podmiotami posiadającymi bliskie powiązania z emitentem lub bankiem wchodzącym w skład holdingu, z podziałem na: a) należności i zobowiązania b) główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki c) udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Ponadto jako pkt. 7.4 dodać - informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania holdingu w poszczególne podmioty, grupy kapitałowe, segmenty rynku branżowe i geograficzne wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem

12. Dodatkowo w dodatkowych notach objaśniających należy przedstawić: a) informacje o stanie aktywów do zbycia, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki majątku b) szczegółowe dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań własnych holdingu oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o wartości zobowiązań podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami c) dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych d) informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona, a także o jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych e) informacje na temat nie ujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu f) informacje o prowadzonej przez emitenta działalności powierniczej g) informacje o sekurytyzacji aktywów, w szczególności o: - wartości i rodzaju wierzytelności objętych sekurytyzacją - wartości i rodzaju otrzymanych papierów wartościowych

Plik Opis

inf.dod.skons.2011.doc Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej AMPLI za rok 2011

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-31 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura

2012-03-31 Paweł Kosztyła Członek Zarządu Paweł Kosztyła

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-31 Maria Koszek Główny Księgowy - Prokurent Maria Koszek