| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 107 530 | 78 725 | 25 973 | 19 660 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 583 | 2 500 | 1 338 | 625 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 328 | 1 428 | 1 287 | 357 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 353 | 1 356 | 1 293 | 339 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 787 | 4 340 | 2 847 | 1 084 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 300 | -4 967 | -1 522 | -1 240 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 481 | -4 331 | -1 565 | -1 082 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -994 | -4 958 | -240 | -1 238 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 307 | 76 243 | 17 278 | 19 252 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 084 | 63 373 | 13 151 | 16 002 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 112 | 30 297 | 4 554 | 7 650 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 314 | 25 332 | 6 184 | 6 396 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 223 | 12 870 | 4 126 | 3 250 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 036 | 15 653 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 | 17 896 | 20 664 | 17 896 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,88 | 0,62 | 0,20 | 0,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2012-02-29 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-02-29 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 42 793 | 42 462 | 42 142 | 41 360 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 212 | 1 386 | 1 931 | 2 113 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 641 | 37 267 | 36 143 | 34 905 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 120 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 120 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 120 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 940 | 3 809 | 4 050 | 4 222 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 997 | 2 767 | 2 649 | 2 720 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 943 | 1 042 | 1 401 | 1 502 | ||
| Aktywa obrotowe | 33 514 | 35 230 | 34 119 | 36 059 | ||
| Zapasy | 16 337 | 13 320 | 15 105 | 12 910 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 498 | 16 873 | 11 126 | 12 351 | ||
| Od jednostek powiązanych | 63 | 59 | 54 | 48 | ||
| Od pozostałych jednostek | 10 435 | 16 814 | 11 072 | 12 303 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 762 | 3 068 | 6 756 | 9 337 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 762 | 3 068 | 6 756 | 9 337 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 762 | 3 068 | 6 756 | 9 337 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 762 | 3 068 | 6 756 | 9 337 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 917 | 1 969 | 1 132 | 1 461 | ||
| A k t y w a r a z e m | 76 307 | 77 692 | 76 243 | 77 419 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 223 | 17 040 | 12 870 | 12 727 | ||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 383 | 52 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -101 552 | -101 552 | -102 908 | -102 908 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 353 | 4 170 | 1 356 | 1 213 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 084 | 60 652 | 63 373 | 64 692 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 264 | 4 872 | 1 501 | 1 415 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 070 | 877 | 747 | 808 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 244 | 240 | 234 | 226 | ||
| długoterminowa | 244 | 240 | 234 | 226 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 2 950 | 3 755 | 520 | 381 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 950 | 3 755 | 520 | 381 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 112 | 26 259 | 30 297 | 31 736 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 112 | 26 259 | 30 297 | 31 736 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 314 | 21 677 | 25 332 | 24 152 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 159 | 110 | 145 | 87 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 140 | 21 453 | 25 182 | 23 953 | ||
| Fundusze specjalne | 15 | 114 | 5 | 112 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 394 | 7 844 | 6 243 | 7 389 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 394 | 7 844 | 6 243 | 7 389 | ||
| długoterminowe | 4 541 | 4 710 | 5 248 | 5 440 | ||
| krótkoterminowe | 1 853 | 3 134 | 995 | 1 949 | ||
| P a s y w a r a z e m | 76 307 | 77 692 | 76 243 | 77 419 | ||
| Wartość księgowa | 18 223 | 17 040 | 12 870 | 12 727 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 | 20 664 | 20 664 | 20 664 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,88 | 0,82 | 0,62 | 0,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 8 847 | 8 847 | 7 125 | 6 200 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 847 | 8 847 | 7 125 | 6 200 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| umowy o dofinansowanie projektów ze środków publicznych | 8 847 | 8 847 | 7 125 | 6 200 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 17 412 | 17 412 | 15 690 | 15 690 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 412 | 17 412 | 15 690 | 15 690 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 412 | 17 412 | 15 690 | 15 690 | ||
| weksle własne in blanco zabezpieczające nalezyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych z udzialem środków pomocowych | 17 412 | 17 412 | 15 690 | 15 690 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 496 | 107 530 | 20 233 | 78 725 | ||
| od jednostek powiązanych | 206 | 788 | 221 | 826 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 109 | 105 602 | 20 044 | 77 605 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 387 | 1 928 | 189 | 1 120 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 653 | 92 348 | 17 096 | 68 683 | ||
| jednostkom powiązanym | 163 | 618 | 171 | 540 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 311 | 90 727 | 16 916 | 67 679 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 342 | 1 621 | 180 | 1 004 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 843 | 15 182 | 3 137 | 10 042 | ||
| Koszty sprzedaży | 521 | 2 337 | 545 | 1 820 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 975 | 7 304 | 2 009 | 6 357 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 347 | 5 541 | 583 | 1 865 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 590 | 2 114 | 573 | 3 163 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 114 | |||||
| Dotacje | 264 | 1 060 | 323 | 856 | ||
| Inne przychody operacyjne | 326 | 940 | 341 | 2 307 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 363 | 2 072 | 424 | 2 528 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127 | 888 | 210 | 219 | ||
| Inne koszty operacyjne | 236 | 1 184 | 214 | 2 290 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 574 | 5 583 | 732 | 2 500 | ||
| Przychody finansowe | -40 | 996 | 90 | 1 913 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 24 | 148 | 39 | 546 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -64 | 848 | 51 | 1 367 | ||
| Koszty finansowe | 388 | 1 251 | 669 | 2 985 | ||
| Odsetki w tym: | 221 | 1 010 | 269 | 1 135 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 120 | 120 | ||||
| Inne | 167 | 241 | 280 | 1 730 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 166 | 5 328 | 153 | 1 428 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 146 | 5 328 | 153 | 1 428 | ||
| Podatek dochodowy | -37 | -25 | 10 | 72 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -37 | -25 | 10 | 72 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 183 | 5 353 | 143 | 1 356 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 353 | 1 356 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 | 17 896 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 040 | 12 870 | -65 315 | -65 315 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 040 | 12 870 | -65 315 | -65 315 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 37 546 | 37 546 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 24 446 | 24 446 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 446 | 24 446 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 24 446 | 24 446 | ||||
| konwersja wierzytelności ukladowych na akcje serii G | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 383 | 899 | 899 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 28 | 51 484 | 51 484 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 | 52 383 | 52 383 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z umorzenia wierzytelności objętych układem | 52 383 | 52 383 | ||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 28 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 899 | 899 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| różnica między ceną nabycia a nominalna umorzonych akcji własnych | 899 | 899 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 383 | 52 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 47 | 47 | 47 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 28 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia zaktualizowanych w 1995 roku środków trwałych | 28 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -101 552 | -102 908 | -103 807 | -103 807 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 356 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 356 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | |||||
| zmniejszenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | 1 356 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 101 552 | 102 908 | 103 807 | 103 807 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 552 | 102 908 | 103 807 | 103 807 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | 899 | 899 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 356 | 899 | 899 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 101 552 | 101 552 | 102 908 | 102 908 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -101 552 | -101 552 | -102 908 | -102 908 | ||
| Wynik netto | 5 353 | 5 353 | 1 356 | 1 356 | ||
| zysk netto | 5 353 | 5 353 | 1 356 | 1 356 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 223 | 18 223 | 12 870 | 12 870 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 223 | 18 223 | 12 870 | 12 870 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 183 | 5 353 | 143 | 1 356 | ||
| Korekty razem | 4 344 | 6 434 | 265 | 2 984 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 373 | 5 416 | 1 317 | 4 644 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 217 | 997 | 268 | 1 131 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -114 | 19 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -608 | 2 762 | 86 | -166 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 017 | -1 231 | -2 196 | -2 308 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 374 | 627 | 1 236 | -252 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 130 | -2 499 | 199 | -1 520 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 125 | 476 | -645 | 1 536 | ||
| Inne korekty | -100 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 527 | 11 787 | 408 | 4 340 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 175 | 2 | 17 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175 | 2 | 17 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 228 | 6 475 | 2 144 | 4 984 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 228 | 6 475 | 2 144 | 4 984 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 228 | -6 300 | -2 142 | -4 967 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 310 | 8 | 118 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 310 | 8 | 118 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 605 | 6 791 | 855 | 4 449 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 452 | 5 794 | 587 | 3 319 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 217 | 997 | 268 | 1 130 | ||
| Inne wydatki finansowe | -64 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -605 | -6 481 | -847 | -4 331 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 694 | -994 | -2 581 | -4 958 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 694 | -994 | -2 581 | -4 958 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -16 | 34 | 6 | 45 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 068 | 6 756 | 9 337 | 11 714 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 762 | 5 762 | 6 756 | 6 756 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa_ SA_Q_4_2011.pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2011 roku. | ||
