BUMECH S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2015-06-01

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-389 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 191

(ulica) (numer)

32 789 38 50 32 789 38 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.bumech.pl

(e-mail) (www)

954-00-05-359 272129154

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES I KWARTAŁU ZAKOÑCZONY DNIA 31 MARCA

Przychody finansowe ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 109 19 164 7 498 4 574

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 192 4 197 1 010 1 002

Zysk (strata) brutto 2 432 3 529 586 842

Zysk (strata) netto 2 005 3 201 483 764

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 537 -383 2 058 -91

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 560 89 -376 21

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 079 -2 309 -2 188 -551

Przepływy pieniężne netto, razem -2 102 -2 603 -507 -621

1 kolumna / stan na 31.03.2015 2 kolumna / stan na 31.12.2014 3 kolumna / stan na 31.03.2015 4 kolumna / stan na 31.12.2014

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 224 370 233 957 54 872 54 890

Aktywa trwałe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 141 394 150 226 34 579 35 245

Aktywa obrotowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 857 82 451 18 062 19 344

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 9 119 1 280 2 230 300

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 139 312 150 904 34 070 35 404

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 571 59 972 13 835 14 070

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 741 90 932 20 235 21 334

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 058 85 053 20 802 19 955

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 570 12 570 3 074 2 949

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 468 029 64 468 029 64 468 029 64 468 029

Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,32 1,32 0,32 0,31

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,32 1,32 0,32 0,31

Zadeklarowa lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES I KWARTAŁU ZAKOÑCZONY DNIA 31 MARCA

Przychody finansowe ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 010 5 005 5 787 1 195

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 396 358 819 85

Zysk (strata) brutto 1 776 -230 428 -55

Zysk (strata) netto 1 591 -230 383 -55

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 846 591 2 614 141

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 299 -234 -313 -56

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 349 -894 -2 012 -213

Przepływy pieniężne netto, razem 1 196 -537 288 -128

1 kolumna / stan na 31.03.2015 2 kolumna / stan na 31.12.2014 3 kolumna / stan na 31.03.2015 4 kolumna / stan na 31.12.2014

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 214 836 213 986 52 540 50 204

Aktywa trwałe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 150 262 149 302 36 748 35 029

Aktywa obrotowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 574 64 684 15 792 15 176

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 134 026 134 767 32 777 31 618

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 219 51 785 11 792 12 150

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 807 82 982 20 985 19 469

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 810 79 219 19 763 18 586

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 570 12 570 3 074 2 949

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 468 029 64 468 029 64 468 029 64 468 029

Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,02 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,02 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,25 1,23 0,31 0,29

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,25 1,23 0,31 0,29

Zadeklarowa lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 42/2015 z dnia 2015-06-02 o treści:

Plik Opis

Zał_Korekty do raportu za I Q 2015.pdf

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skorygowany raport okresowy za I Q 2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-01 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu

2015-06-01 Dariusz D¼wigoł Wiceprezes Zarządu