BUMECH S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2014

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

data przekazania:

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-389 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 191

(ulica) (numer)

32 789 38 50 32 789 38 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.bumech.pl

(e-mail) (www)

954-00-05-359 272129154

(NIP) (REGON)

PKF Consult Sp. z o.o

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2014 2013 2014 2013

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 775 111 185 30 739 26 403

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 633 6 741 1 583 1 601

Zysk (strata) brutto 1 302 474 311 113

Zysk (strata) netto 888 195 212 46

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 723 18 490 10 198 4 391

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 600 4 555 -3 008 1 082

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 873 -22 240 -6 892 -5 281

Przepływy pieniężne netto, razem 1 249 804 298 191

Aktywa, razem 388 201 188 733 91 078 45 509

Aktywa trwałe 326 009 101 248 76 487 24 414

Aktywa obrotowe 62 192 87 485 14 591 21 095

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156 443 125 364 36 704 30 229

Zobowiązania długoterminowe 38 799 30 781 9 103 7 422

Zobowiązania krótkoterminowe 82 032 85 260 19 246 20 558

Kapitał własny 231 758 63 369 54 374 15 280

Kapitał zakładowy 64 468 8 308 15 125 2 003

Liczba akcji (w szt.) 64 468 029 8 308 029 64 468 029 8 308 029

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,02 0,02 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,02 0,02 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,59 7,63 0,84 1,84

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,59 7,63 0,84 1,84

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia i raport Bieglego.pdf

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Opinia i raport Bieglego.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Osw. ws. rzetelnosci sprawozdan.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Osw ws. wyboru Bieglego.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Spraw Zarzadu z dzialalnosci Bumech.pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do SF.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

2014 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 326 009 101 248

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 72 528 315

wartość firmy 71 634

Inne wartości niematerialne i prawne 894 315

Rzeczowe aktywa trwałe 113 223 88 439

Należności długoterminowe 64 127

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 64 127

Inwestycje długoterminowe 130 011 3 865

Nieruchomości 2 466 2 396

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 127 545 1 469

w jednostkach powiązanych, w tym: 127 545 1 469

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 127 545 1 469

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 183 8 502

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 434 2 383

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 749 6 119

Aktywa obrotowe 62 192 87 485

Zapasy 23 095 31 672

Należności krótkoterminowe 31 988 48 718

Od jednostek powiązanych 1 110 0

Od pozostałych jednostek 30 878 48 718

Inwestycje krótkoterminowe 2 311 989

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 311 989

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 74 0

udzielone pożyczki 74 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 237 989

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 798 6 106

A k t y w a r a z e m 388 201 188 733

PASYWA

Kapitał własny 231 758 63 369

Kapitał zakładowy 64 468 8 308

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -2 664

Kapitał zapasowy 179 193 65 188

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 127 -10 322

Zysk (strata) netto 888 195

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156 443 125 364

Rezerwy na zobowiązania 29 637 5 005

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 568 4 157

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 237 36

długoterminowa 116 33

krótkoterminowa 121 3

Pozostałe rezerwy 832 812

długoterminowe

krótkoterminowe 832 812

Zobowiązania długoterminowe 38 799 30 781

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 38 799 30 781

Zobowiązania krótkoterminowe 82 032 85 260

Wobec jednostek powiązanych 4 756 541

Wobec pozostałych jednostek 77 037 84 658

Fundusze specjalne 239 61

Rozliczenia międzyokresowe 5 975 4 318

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 975 4 318

długoterminowe 5 739 3 169

krótkoterminowe 236 1 149

P a s y w a r a z e m 388 201 188 733

Wartość księgowa 231 758 63 369

Liczba akcji (w szt.) 64 468 029 8 308 029

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,59 7,63

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 64 468 029 8 308 029

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,59 7,63

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2014 2013

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2014 2013

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 128 775 111 185

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 123 574 108 411

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 201 2 774

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 116 795 98 029

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 112 761 96 319

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 034 1 710

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 980 13 156

Koszty sprzedaży 1 063 507

Koszty ogólnego zarządu 4 666 5 644

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 251 7 005

Pozostałe przychody operacyjne 1 956 3 661

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19

Dotacje 56

Inne przychody operacyjne 1 900 3 642

Pozostałe koszty operacyjne 1 574 3 925

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 216 796

Inne koszty operacyjne 1 358 3 129

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 633 6 741

Przychody finansowe 1 297 191

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 360 83

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 5 108

Inne 932

Koszty finansowe 6 628 6 458

Odsetki w tym: 5 853 6 246

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 775 212

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 302 474

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 302 474

Podatek dochodowy 414 279

część bieżąca 10

część odroczona 414 269

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 888 195

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 692 796 8 124 078

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 692 796 8 308 029

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,02

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2014 2013

Kapitał własny na początek okresu (BO) 63 369 62 375

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -4 747

korekty błędów 0 -5 575

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 63 369 52 053

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 308 6 378

Zmiany kapitału zakładowego 56 160 1 930

zwiększenia (z tytułu) 56 160 1 930

emisji akcji (wydania udziałów) 56 160 1 930

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 64 468 8 308

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -2 664

Kapitał zapasowy na początek okresu 65 188 51 208

Zmiany kapitału zapasowego 114 005 13 980

zwiększenia (z tytułu) 114 005 13 980

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 114 005 9 191

z podziału zysku (ustawowo) 643

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 146

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 179 193 65 188

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10 322 4 789

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 388

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 388

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 6 388

podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy 4 789

podziału zysku z przeznaczeniem na pokrycie strat z lat ubiegłych 1 599

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 599

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4 747

korekty błędów 5 575

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 322 11 921

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 195 1 599

podział zysku 195 1 599

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10 127 10 322

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 127 -10 322

Wynik netto 888 195

zysk netto 888 195

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 231 758 63 369

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 231 758 63 369

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2014 2013

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 888 195

Korekty razem 41 835 18 295

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 22 888 22 549

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 934 5 781

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -75 -19

Zmiana stanu rezerw 1 420 -285

Zmiana stanu zapasów 8 894 -4 404

Zmiana stanu należności 20 019 -9 502

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 480 12 718

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 482 -9 914

Inne korekty -284 1 370

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 42 723 18 490

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 383 6 568

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 568

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 200 0

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 200 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 200 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 183 0

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 12 983 2 013

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 983 2 013

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 600 4 555

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 520 63 384

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 11 121

Kredyty i pożyczki 5 292 49 568

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 228 2 695

Wydatki 34 393 85 624

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 9 152 37 366

Wykup dłużnych papierów wartościowych 16 439

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 20 257 25 195

Odsetki 4 933 6 624

Inne wydatki finansowe 51 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -28 873 -22 240

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 249 804

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 249 803

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 -1

Środki pieniężne na początek okresu 989 185

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 238 989

o ograniczonej możliwości dysponowania 264 6

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2014 2013

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy 71 634

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 894 315

oprogramowanie komputerowe 210 15

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 72 528 315

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 1 308 313 0 1 621

zwiększenia (z tytułu) 77 71 634 631 327 105 72 774

połączenie 77 71 634 570 326 105 72 712

nabycie 61 1 62

zmniejszenia (z tytułu) 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 77 71 634 1 939 640 105 74 395

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 1 008 298 0 1 306

amortyzacja za okres (z tytułu) 77 247 132 105 561

połączenie 77 129 119 105 430

bieżące umorzenie 118 13 131

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 77 0 1 255 430 105 1 867

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 71 634 684 210 0 72 528

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2014 2013

własne 72 528 315

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 72 528 315

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2014 2013

środki trwałe, w tym: 101 561 85 967

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

grunty, w tym: 3 588 3 260

prawo użytkowania wieczystego gruntu 3 588 3 260

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 157 6 341

urządzenia techniczne i maszyny 74 172 75 637

środki transportu 790 407

inne środki trwałe 10 854 322

środki trwałe w budowie 8 930 2 472

zaliczki na środki trwałe w budowie 2 732

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 113 223 88 439

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 3 260 6 819 122 858 836 746 134 519

zwiększenia (z tytułu) 359 6 277 23 467 855 12 890 43 848

nabycie 5 638 5 638

modernizacja 34 8 188 8 222

połączenie 359 1 204 8 509 805 12 367 23 244

wycena wartości godziwej środków trwałych w związku z połączeniem 5 039 152 50 523 5 764

inne - leasing finansowy 980 980

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 10 000 0 0 10 000

sprzedaż 9 985 9 985

inne (likwidacja) 15 15

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 3 619 13 096 136 325 1 691 13 636 168 367

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 478 47 221 429 423 48 551

amortyzacja za okres (z tytułu) 31 461 24 932 472 2 359 28 255

umorzenia bieżące 0 173 22 363 146 76 22 758

w związku z połączeniem 31 288 2 569 326 2 283 5 497

Zmniejszenia, w tym: 0 0 10 000 0 0 10 000

sprzedane środki trwałe 0 0 9 985 0 0 9 985

inne 0 0 15 0 0 15

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 31 939 62 153 901 2 782 66 806

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 3 588 12 157 74 172 790 10 854 101 561

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2014 2013

własne 52 261 20 899

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 49 300 65 068

Środki trwałe bilansowe, razem 101 561 85 967

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2014 2013

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2014 2013

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu) 64 127

kaucje zabezpieczające umowy leasingowe 64 127

Należności długoterminowe netto 64 127

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto 64 127

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu 127 744

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 63 617

przesunięcie do należności krótkoterminowych 63 617

stan na koniec okresu 64 127

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2014 2013

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej 64 127

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 64 127

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu 2 396 2 674

zwiększenia (z tytułu) 70 0

wycena według wartości godziwej 70

zmniejszenia (z tytułu) 0 278

wycena według wartości godziwej 278

stan na koniec okresu 2 466 2 396

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2014 2013

w jednostkach zależnych 127 545 1 469

udziały lub akcje 127 545 1 469

nie objęte konsolidacją 141

objęte konsolidacją 127 404 1 469

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 127 545 1 469

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2014 2013

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2014 2013

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2014 2013

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2014 2013

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2014 2013

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2014 2013

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2014 2013

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu 1 469 1 361

udziały w jednostkach powiązanych 1 469 1 361

zwiększenia (z tytułu) 126 076 108

odwrócenia odpisów aktualizujących 6 108

przejęcia udziałów i akcji spółek w związku z połączeniem 15 216

wycena według wartości godziwej przejętych udziałów i akcji spółek w związku z połączeniem 110 854

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 127 545 1 469

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

ZWG Sp. z o.o. Iwiny Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Zależna PEŁNA 23.12.2014r. 5 5 100,00 100,00

ZWG Sp. z o.o. KOBUD SKA Łęczna Produkcja opakowań z drewna Zależna PEŁNA 23.12.2014r. 50 50 100,00 100,00

Paczuski 3SKA Warszawa Pozostała działalność finansowa Zależna PEŁNA 23.12.2014r. 100 91 100,00 100,00

Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o. Katowice Roboty ogólnobudowlane Zależna PEŁNA 22.12.2010r. 2 498 1 024 1 474 100,00 100,00

Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. Łęczna Roboty górnicze oraz ogólnobudowlane Zależna PEŁNA 23.12.2014r. 125 924 125 924 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

ZWG Sp. z o.o. 13 5 0 7 7 24 24 0 25 0 25 36 170 0 0

ZWG Sp. z o.o. KOBUD SKA 43 50 0 -7 -7 10 0 10 7 0 7 53 51 0 0

Paczuski 3 SKA 99 100 -50 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 100 0 37 0

Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o. 1 475 1 923 0 0 -448 -453 5 65 0 64 81 0 81 1 540 861 0 0

Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. 13 930 1 000 0 7 789 5 141 0 5 141 19 158 4 678 12 621 5 821 0 5 821 33 088 56 442 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 127 545 1 469

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 127 545 1 469

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2014 2013

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 127 545 1 469

akcje (wartość bilansowa): 127 545 1 469

korekty aktualizujące wartość (za okres) 6 108

wartość na początek okresu 1 469 1 361

wartość według cen nabycia 2 498 2 498

Przejęcie udziałów i akcji spółek w związku z połączeniem 15 216

Wycena według wartości godziwej przyjętych udziałów i akcji spółek w związku z połączeniem 110 854

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

Wartość według cen nabycia, razem:

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 128 568 2 498

Korekty aktualizujące wartość na początek okresu, razem -1 029 -1 137

Wartość na początek okresu, razem 1 469 1 361

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 6 108

Przejęcie udziałów i akcji spółek w związku z połączeniem 15 216

Wycena według wartości godziwej przyjętych udziałów i akcji spółek w związku z połączeniem 110 854

Wartość bilansowa, razem 127 545 1 469

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2014 2013

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2014 2013

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 383 1 362

odniesionych na wynik finansowy 2 383 1 362

z tyt. powstania różnic przejściowych w związku z:

niewypłaconymi wynagrodzeniami i nieopłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne 202 95

rezerwy i bierne rozliczenia kosztów 161 460

odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług oraz odsetek 182 258

naliczone odsetki 14 232

odpisy na udziały 195 216

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

odpisy aktualizujące zapasy 194 100

różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 1

rozliczenia międzyokresowe z tytuły dotacji 32

nieopłacony odpis na ZFŚS 9

złe długi 989

różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej 196

rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 208

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 3 513 1 662

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 513 1 662

niewypłaconymi wynagrodzeniami i nieopłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne 106

rezerwy i bierne rozliczenia kosztów 0

naliczone odsetki 42

odpisy na udziały 0

odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług oraz odsetek 26 27

odpisy aktualizujące zapasy 94

rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji 32

nieopłacony odpis na ZFŚS 16 9

złe długi 216 989

różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej 196

rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 208

różnice kursowe z wyceny bilansowej 1

strata podatkowa 1 380

ugodziwienie akcji własnych 1 621

ZWIĘKSZENIE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM 212

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 462 642

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 462 642

niewypłaconymi wynagrodzeniami i nieopłaconymi składkami na ubezepieczenie społeczne 83

rezerwy i bierne rozliczenia kosztów 4 299

odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług oraz odsetek 103

różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 1

naliczonych odsetek 218

odpisy na udziały 21

odpisy aktualizujące zapasy 106

rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 196

różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej 40

rozliczenia międzyokresowe z tytułu dotacji 32

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 5 434 2 383

odniesionych na wynik finansowy 5 434 2 383

niewypłaconymi wynagrodzeniami i nieopłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne 119 202

rezerwy i bierna rozliczenia kosztów 157 161

rozliczenia międzyokresowe z tytułu dotacji 32

nieopłacony odpis na ZFŚS 25 9

złe długi 1 205 989

różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej 156 196

rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 12 208

naliczone odsetki 56 14

odpisy na udziały 195 195

odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług oraz odsetek 208 182

odpisy aktualizujące zapasy 88 194

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 1

strata podatkowa 1 380 0

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 5 434 2 383

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2014 2013

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 9 2 277

remonty środków trwałych 0 2 256

inne 9 21

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 4 740 3 842

koszty trwających prac rozwojowych 4 740 3 842

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 479 6 119

ZAPASY w tys. zł

2014 2013

materiały 11 191 10 882

półprodukty i produkty w toku 9 916 19 026

produkty gotowe 1 941 1 743

towary 45

zaliczki na dostawy 2 21

Zapasy, razem 23 095 31 672

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2014 2013

od jednostek powiązanych 1 110 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 450 0

do 12 miesięcy 450

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne 660

należności od pozostałych jednostek 30 878 48 718

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27 640 46 010

do 12 miesięcy 27 640 46 010

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 550 2 069

dochodzone na drodze sądowej

inne 1 688 639

Należności krótkoterminowe netto, razem 31 988 48 718

odpisy aktualizujące wartość należności 2 496 2 210

Należności krótkoterminowe brutto, razem 34 484 50 928

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2014 2013

z tytułu dostaw i usług, w tym: 450 0

od jednostek zależnych 450

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

inne, w tym: 660

od jednostek zależnych 660

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 110

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 110 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2014 2013

Stan na początek okresu 2 210 2 523

zwiększenia (z tytułu) 422 312

należność główna 88 164

odsetki 209 148

zwiększenie odpisów w związku z połączeniem 125

zmniejszenia (z tytułu) 136 625

rozwiązanie 68 184

należność główna 68 182

odsetki 0 2

wykorzystanie 68 441

należność główna 0 441

odsetki 68 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 496 2 210

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 34 215 50 705

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 269 223

b1. w walucie USD w tys. USD 8

po przeliczeniu na tys. zł 24

b2. w walucie EURO w tys. EUR 63 48

po przeliczeniu na tys. zł 269 199

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 34 484 50 928

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2014 2013

do 1 miesiąca 1 750 20 353

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 19 724 20 022

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 668 2 340

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku

należności przeterminowane 6 444 5 505

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 30 586 48 220

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 496 2 210

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 28 090 46 010

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2014 2013

do 1 miesiąca 1 782 1 478

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 858 1 484

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 121 108

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 187 225

powyżej 1 roku 2 496 2 210

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 6 444 5 505

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 496 2 210

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 948 3 295

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

Bumech Należności sporne i przeterminowane Nota 8.pdf Należności sporne i przeterminowane

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2014 2013

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 74 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 74 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 237 989

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 997 988

inne środki pieniężne 1 240 1

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 311 989

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2014 2013

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 74 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 74 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 2 200 980

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 37 9

b1. w walucie w tys. USD

po przeliczeniu na tys. zł 2

b2. w walucie w tys. EUR 8 1

po przeliczeniu na tys. zł 32 4

b3. w walucie w 1/RUB w tys. 43 43

po przeliczeniu na tys. zł. 3 4

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 2 237 989

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2014 2013

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2014 2013

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 478 4 061

ubezpieczenia 202 837

prenumeraty 1 3

koszty przygotowań produkcji

remonty środków trwałych 0 3 209

inne 275 12

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 4 320 2 045

umowy długoterminowe 3 887 1 284

faktury zakupu przyjęte w roku podatkowym, dotyczące następnego roku 433 740

inne 21

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 4 798 6 106

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Bumech Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości Nota 11a.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów BUMECH S.A.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela brak brak 500 000 500 000 wkłady pieniężne 26.10.2007

A na okaziciela brak brak 3 375 000 3 375 000 wkłady pieniężne 18.01.2008

B na okaziciela brak brak 405 029 405 029 wkłady pieniężne 21.01.2009

C na okaziciela brak brak 428 000 428 000 wkłady pieniężne 20.04.2010

D na okaziciela brak brak 600 000 600 000 wkłady pieniężne 20.10.2010

E na okaziciela brak brak 1 070 230 1 070 230 wkłady pieniężne 15.11.2012

E na okaziciela brak brak 1 929 770 1 929 770 wkłady pieniężne 15.03.2013

F na okaziciela brak brak 56 160 000 56 160 000 wymiana 13.01.2015

Liczba akcji, razem 64 468 029

Kapitał zakładowy, razem 64 468 029

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

1 700 010 11 095 -2 664 połączenie do sprzedaży

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2014 2013

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 32 277 34 277

utworzony ustawowo 21 487 2 769

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 9 424 28 142

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju)

Agio w związku z połączeniem 114 005

Kapitał zapasowy, razem 179 193 65 188

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2014 2013

z tytułu aktualizacji środków trwałych

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2014 2013

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2014 2013

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2014 2013

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 157 2 868

odniesionej na wynik finansowy 4 157 2 868

w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu:

różnicy pomiędzy wartością netto środka trwałego w leasingu, a wartością zobowiązania z tytułu leasingu skorygowaną o wartość opłat wstępnych rozliczanych w czasie 3 366 2 291

wyceny inwestycji w nieruchomości według wartości godziwej 225 278

odsetek naliczonych 223 213

różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych 94 71

wyceny kontraktów długoterminowych 244 13

wyceny zobowiązania z tytułu obligacji według skorygowanej ceny nabycia 0 0

różnic kursowych z wyceny bilansowej 0 2

zarachowanie pozostałych przychodów 5 0

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 24 455 1 352

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 24 455 1 352

różnicy pomiędzy wartością netto środka trwałego w leasingu, a wartością zobowiązania z tytułu leasingu skorygowaną o wartość opłat wstępnych rozliczanych w czasie 976 1 075

odsetek naliczonych 10

różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych 31

wyceny kontraktów długoterminowych 495 231

wyceny nieruchomości według wartości godziwej 14

zarachowanie pozostałych przychodów 5

ugodziwienie majątku spółki przejętej 22 157

ZWIĘKSZENIE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM 813

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 44 63

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 63

wyceny inwestycji w nieruchomości według wartości godziwej 53

różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych 30 8

różnic kursowych z wyceny bilansowej 2

odsetek naliczonych 9

zarachowanie pozostałych przychodów 5

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 28 568 4 157

odniesionej na wynik finansowy 28 568 4 157

różnicy pomiędzy wartością netto środka trwałego w leasingu, a wartością zobowiązania z tytułu leasingu skorygowaną o wartość opłat wstępnych rozliczanych w czasie 4 342 3 366

wyceny inwestycji w nieruchomości według wartości godziwej 239 225

odsetek naliczonych 214 223

różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych 64 94

wyceny kontraktów długoterminowych 739 244

różnic kursowych z wyceny bilansowej 0 0

zarachowanie pozostałych przychodów 5

ugodziwienie majątku spółki przejętej 22 157

ZWIĘKSZENIE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM 813

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu 33 39

zwiększenia (z tytułu) 83 0

utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe i pośmietne 27

Zwiększenie rezerw krótkoterminowych na świadczenia emerytalne i podobne w związku z połączeniem 56

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 6

rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 6

stan na koniec okresu 116 33

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu 3 12

zwiększenia (z tytułu) 118 0

utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe i pośmietne 5

utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0

zwiększenie rezerw krótkoterminowych na świadczenia emerytalne i podobne w związku z połączeniem 113 0

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 0 9

aktualizacji wyceny aktuarialnej 9

stan na koniec okresu 121 3

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu 812 2 372

rezerwa na roszczenia gwarancyjne 174 783

rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 14 13

rezerwa na wynagrodzenia 156 1 232

rezerwa na przyszłe koszty 39 54

rezerwa na niewykorzystane urlopy 429 290

zwiększenia (z tytułu) 800 433

rezerwa na roszczenia gwarancyjne 230

rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 43 23

rezerwa na wynagrodzenia 52 156

rezerwa na przyszłe koszty 174 115

rezerwa na niewykorzystane urlopy 229 139

ZWIĘKSZENIE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM 72 0

wykorzystanie (z tytułu) 780 1 594

rezerwa na roszczenia gwarancyjne 37 609

rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 23 22

rezerwa na wynagrodzenia 208 848

rezerwa na przyszłe koszty 164 115

rezerwa na niewykorzystane urlopy 348 399

rozwiązanie (z tytułu)

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) 760 812

rezerwa na roszczenia gwarancyjne 367 174

rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 34 14

rezerwa na wynagrodzenia 0 156

rezerwa na przyszłe koszty 49 39

rezerwa na niewykorzystane urlopy 310 429

ZWIĘKSZENIE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM 72 0

stan na koniec okresu 832 812

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2014 2013

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 38 799 30 781

kredyty i pożyczki 21 981 12 231

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 000

inne zobowiązania finansowe, w tym: 6 818 18 550

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 38 799 30 781

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2014 2013

powyżej 1 roku do 3 lat 35 808 12 231

powyżej 3 do 5 lat 2 491 4 525

powyżej 5 lat 500 699

Zobowiązania długoterminowe, razem 38 799 30 781

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 38 083 30 781

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 716

b1. w walucie w tys. USD 205

po przeliczeniu na tys. zł 716

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 38 799 30 781

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Deutsche Bank PBC S.A. Warszawa 5 200 w tys. zł 2 282 w tys. zł Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg Stopy Zmiennej: a) Stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 3,61%, b) marża podstawowa w wysokości 2,3pp, c) marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, d) stopa karna na dzień zawarcia Umowy wynosi 20%. 30.04.2020r. Zabezpieczenia kredytu: a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy, prowadzonymi w Banku, b) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z pó¼n. zm.), c) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, d) hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 7.800.000,zł na następujących nieruchomościach: - nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki o numerach: 1718/18, 1719/18, 1720/18, 1721/18, 1722/18, 1723/18, 1724/18 oraz 1797/18, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Krakowskiej, wpisanej do nowoutworzonej księgi wieczystej wydzielonej z księgi wieczystej KW nr KA1K/00029027/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, - nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 1801/44, zlokalizowaną w Katowicach przy ul.Krakowskiej, wpisanej do nowoutworzonej księgi wieczystej wydzielonej z księgi wieczystej KW nr KA1K/00037838/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, wpis hipoteki na rzecz Banku na pierwszym miejscu, e) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Kredytu

Getin Noble Bank S.A. Warszawa 14 400 w tys. zł 8 834 w tys. zł Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 2,80%. Łącznie oprocentowanie kredytu wynosi: 5,41%. 28.01.2020r. 1.Hipoteka umowna łączna do wysokości 30.000.000,00 złotych tytułem zabezpieczenia wierzytelności, na nieruchomościach usytuowanych w miejscowości Wyry, ul. Łaziska, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste KA1M/00071378/2 (działka 351/78) oraz KA1M/00070459/7 (działki 80 i 81) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka stanowi jednocześnie zabezpieczenie kredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 67/MF/2013 z dnia 13.02.2013r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 10.02.2014r. 2. Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 8.755.380,00 zł miejsce położenia zbioru 40-389 Katowice, ul. Krakowska 191, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku. Zastaw stanowi jednocześnie zabezpieczenie kredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 67/MF/2013 z dnia 13.02.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 10.02.2014r. 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w Getin Noble Bank S.A. 4. Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. 5. Cesja potwierdzona z tytułu umowy nr 02130043 na wykonanie robót związanych z drążeniem chodnika podścianowego 28a-C3, chodnika do pokładu 510/1-C3W3, chodnika wentylacyjnego II ściany 26-W3 wraz z robotami towarzyszącymi w JSW S.A. KWK "Jas-Mos".zawartych z JSW o wartości netto 34.597tys. zł, w tym dla BUMECH S.A. 17.625 tys. zł, pozostało do otrzymania 30.377 tys tys. zł (zabezpieczenie wspólne dla kredytu obrotowego) - utrzymywanie w całym okresie finansowania poziomu potwierdzonych cesji o wartości nie mniejszej niż 150% wartości finansowania.

PKO BP S.A. Warszawa 1 332 371 w tys. USD 716 205 w tys. USD Stawka referencyjna LIBOR 1M powiększona o marżę banku 3,25 pp. 15.03.2024r. 1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Iwinach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2. Zastaw na prasach wulkanizacyjnych i formach do wulkanizacji, 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez bank na rachunku bieżącym w PKO BP, 4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 5. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

PKO BP S.A. Warszawa 1 000 w tys. zł 553 w tys. zł Stawka referencyjna WIBOR -S powiększona o marżę banku 2,95 pp. 15.03.2024r. 1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Iwinach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowek, 2. Zastaw na prasach wulkanizacyjnych i formach do wulkanizacji, 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez bank na rachunku bieżącym w PKO BP, 4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 5. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

PKO BP S.A. Warszawa 2 700 w tys. zł 434 w tys. zł Stawka referencyjna WIBOR- 3M powiększona o marżę banku 5,05 pp. 12.01.2020r. 1. Zastaw na Linii Przetwarzania Granulatu Gumowego, 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez bank na rachunku bieżącym w PKO BP, 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 4. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

BZ WBK S.A. Wrocław 15 000 w tys. zł 8 420 w tys. zł Oprocentowanie wg stawki bazowej powiększonej o marżę banku 2,9 pp. 25.07.2018r. 1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Iwinach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2. Zastaw na prasach wulkanizacyjnych i formach do wulkanizacji, 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez bank na rachunku bieżącym w PKO BP, Alior Bank, BZWBK, BS Wschowa, 4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 5. Zastaw rejestrowy na udziałach w KOBUD Sp. z o.o..

SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 1 426 w tys. zł 241 w tys. zł Stopa procentowa w wysokości 4,0% oraz marża Pożyczkodawcy. 01.04.2016 1. Weksel in blanco, 2. Oryginał Zastawu Rejestrowego Sprzetu ( Kombajnu chodnikowego AM50- Bumech/Z1), 3. Umowa o wykonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, 4. Umowa o przelew wierzytelności z tytułu umowy dzierżawy nr 051400078 z dnia 17.01.2014 z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. 5. Potwierdzona za zgodnością z oryginałem dyspozycji Direct Debit do rachunku pożyczkobiorcy.

SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 1 426 w tys. zł 501 w tys. zł Stopa procentowa w wysokości 4,0% oraz marża Pożyczkodawcy 20.08.2016r. 1. Weksel in blanco, 2. Oryginał umowu Zastawu Rejestrowego Sprzętu (Kombajnu chodnikowego 012/2011), 3. Umowa o przelew wierzytelności z tytułu umowy dzierżawy nr 051400078 z dnia 17.01.2014 z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., 4. Oryginał umowy o wykonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, 5. Potwierdzona za zgodnością z oryginałem dyspozycji Direct Debit do rachunku pożyczkobiorcy.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2014 2013

wobec jednostek zależnych 4 756 542

kredyty i pożyczki, w tym: 450 450

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 760 542

do 12 miesięcy 760 542

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe 3 360

inne (wg rodzaju) 186

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora 8

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8

do 12 miesięcy 8

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 77 037 84 650

kredyty i pożyczki, w tym: 21 049 18 456

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 775

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 16 675 24 024

z tytułu leasingu 16 675 24 024

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 29 820 33 869

do 12 miesięcy 29 820 33 869

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

z tytułu zakupu składników rzeczowych aktywów trwałych 1 010 599

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 951 5 797

z tytułu wynagrodzeń 761 779

inne (wg tytułów) 996 1 126

fundusze specjalne (wg tytułów) 239 60

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 239 60

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 82 032 85 260

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 81 941 85 240

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 91 20

b1. w walucie w tys. USD 25

po przeliczeniu na tys. zł 87

b2. w walucie w tys. EUR 1 5

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 4 20

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 82 032 85 260

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Deutsche Bank PBC S.A. Warszawa 5 200 w tys. zł 568 w tys. zł Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg Stopy Zmiennej: a) Stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 3,61%, b) marża podstawowa w wysokości 2,3pp, c) marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, d) stopa karna na dzień zawarcia Umowy wynosi 20%. 30.04.2020r. Zabezpieczenia kredytu: a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy, prowadzonymi w Banku, b) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z pó¼n. zm.), c) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, d) hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 7.800.000,zł na następujących nieruchomościach: - nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki o numerach: 1718/18, 1719/18, 1720/18, 1721/18, 1722/18, 1723/18, 1724/18 oraz 1797/18, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Krakowskiej, wpisanej do nowoutworzonej księgi wieczystej wydzielonej z księgi wieczystej KW nr KA1K/00029027/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, - nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 1801/44, zlokalizowaną w Katowicach przy ul.Krakowskiej, wpisanej do nowoutworzonej księgi wieczystej wydzielonej z księgi wieczystej KW nr KA1K/00037838/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, wpis hipoteki na rzecz Banku na pierwszym miejscu, e) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Kredytu

Getin Noble Bank S. A. Warszawa 14 400 w tys. zł 1 738 w tys. zł Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 2,80%. Łącznie oprocentowanie kredytu wynosi: 5,41%. 28.01.2020r. 1.Hipoteka umowna łączna do wysokości 30.000.000,00 złotych tytułem zabezpieczenia wierzytelności, na nieruchomościach usytuowanych w miejscowości Wyry, ul. Łaziska, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste KA1M/00071378/2 (działka 351/78) oraz KA1M/00070459/7 (działki 80 i 81) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka stanowi jednocześnie zabezpieczenie kredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 67/MF/2013 z dnia 13.02.2013r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 10.02.2014r. 2. Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 8.755.380,00 zł miejsce położenia zbioru 40-389 Katowice, ul. Krakowska 191, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku. Zastaw stanowi jednocześnie zabezpieczenie kredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 67/MF/2013 z dnia 13.02.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 10.02.2014r. 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w Getin Noble Bank S.A. 4. Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. 5. Cesja potwierdzona z tytułu umowy nr 02130043 na wykonanie robót związanych z drążeniem chodnika podścianowego 28a-C3, chodnika do pokładu 510/1-C3W3, chodnika wentylacyjnego II ściany 26-W3 wraz z robotami towarzyszącymi w JSW S.A. KWK "Jas-Mos".zawartych z JSW o wartości netto 34.597tys. zł, w tym dla BUMECH S.A. 17.625 tys. zł, pozostało do otrzymania 30.377 tys tys. zł (zabezpieczenie wspólne dla kredytu obrotowego) - utrzymywanie w całym okresie finansowania poziomu potwierdzonych cesji o wartości nie mniejszej niż 150% wartości finansowania.

Bank PEKAO S.A. Warszawa 5 000 w tys. zł 3 640 w tys. zł Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, która wynosi 1,5 p.p.. W dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,12 % 31.08.2015r. 1. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku Pekao S.A. 2. Oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego, 3. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 4. Przelew wierzytelności z Umowy nr 041400723 zawartej w dniu 27.05.2014r. z Jastrzębską Spółką Węglową w wysokości min. 100% wartości kredytu (wraz z zawiadomieniem i potwierdzeniem dłużnika). 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 5.000.000,00 zł ustanowiona na kolejnym miejscu na nieruchomości zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191, objętej KW KA1K/0011316/3 oraz KW KA1K/00113162/0 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach bez cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

PKO BP S.A. Warszawa 1 332 371 w tys. USD 87 25 w tys. zł Stawka referencyjna LIBOR 1M powiększona o marżę banku 3,25 pp. 15.03.2024r. 1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Iwinach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2. Zastaw na prasach wulkanizacyjnych i formach do wulkanizacji, 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez bank na rachunku bieżącym w PKO BP, 4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 5. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

PKO BP S.A. Warszawa 1 000 w tys. zł 67 w tys. zł Stawka referencyjna WIBOR -S powiększona o marżę banku 2,95 pp. 15.03.2024r. 1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Iwinach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowek, 2. Zastaw na prasach wulkanizacyjnych i formach do wulkanizacji, 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez bank na rachunku bieżącym w PKO BP, 4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 5. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

PKO BP S.A. Warszawa 2 700 w tys. zł 106 w tys. zł Stawka referencyjna WIBOR- 3M powiększona o marżę banku 5,05 pp. 12.01.2020r. 1. Zastaw na Linii Przetwarzania Granulatu Gumowego, 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez bank na rachunku bieżącym w PKO BP, 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 4. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

BZ WBK S.A. Wrocław 15 000 w tys. zł 2 895 w tys. zł Oprocentowanie wg stawki bazowej powiększonej o marżę banku 2,9 pp. 25.07.2018r. 1. Hipoteka umowna na nieruchomościach w Iwinach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2. Zastaw na prasach wulkanizacyjnych i formach do wulkanizacji, 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez bank na rachunku bieżącym w PKO BP, Alior Bank, BZWBK, BS Wschowa, 4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 5. Zastaw rejestrowy na udziałach w KOBUD Sp. z o.o..

Alior Bank S.A. Warszawa 500 w tys. zł 97 w tys. zł Stawka referencyjna WIBOR 1M powiększona o marżę banku 2,50 pp. 31.07.2015r. BRAK ZABEZPIECZENIA

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Katowice 3 000 w tys. zł 3 000 w tys. zł Oprocentowanie wg stawki WIBOR powiększonej o marżę 1,9 pp. 21.01.2015r. 1. Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym w ING Bank Śląski S.A. 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 4. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 5. Poręczenie ZWG Sp. z o.o. S.K.A. i KOBUD Sp. z o.o..

Getin Noble Bank S.A. Warszawa 5 600 w tys. zł 5 032 w tys. zł Oprocentowanie kredytu jest zmienne, wg stawki WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 2,5%. 13.02.2015r 1. Hipoteka umowna łączna z nawyższym pierwszeństwem do wysokości 30.000.000,00 złotych tytułem zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach usytuowanej w miejscowości Wyry, ul. Łaziska, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste nr KA1M/00071378/2 (działka 351/78) oraz KA1M/00070459/7 (działki 80 i 81) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka stanowi jednocześnie zabezpieczenie kredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 207/KO/2013 z dnia 13.02.2013 wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.02.2014r. 2. Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 8.755.380,00 zł miejsce położenia zbioru 40-389 KATOWICE, ul. Krakowska 191, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku. Zastaw stanowi jednocześnie zabezpieczeniekredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 207/KO/2013 z dnia 13.02.2013 wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.02.2014r. 3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym przez Betin Noble Bank S.A. 4. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 5. Cesja potwierdzona z tytułu umowy nr 021300043 na wykonanie robót związanych z drążeniem chodnika pościanowego 28a-C3, chodnika pokładu 510/1-C3-W3, chodnika wentylacyjnego II ściany 26-W3 wraz z robotami towarzyszącymi z JSW S.A. KWK"Jas-Mos". zawartych z JSW o wartości netto 34.597 tys. zł. w tym dla BUMECH S.A. 17.625 tys. zł. pozostało do otrzymania 30.377 tys. zł. (zabezpieczenie wspólne dla kredytu obrotowego) - utrzymywanie w całyk okresie finansowania poziomu potwierdzonych cesji o wartości nie mniejszej niż 150% wartości finansowania. 6. Ubezpieczenie zapasów magazynowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez cały okres kredytowania w wysokości min. 8.755.380,00 zł oraz każdorazowe dokonanie cesji wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku.

Deutsche Bank Polska S.A. Warszawa 3 000 w tys. zł 1 587 w tys. zł Oprocentowanie kredytu naliczne jest wg stopy zmiennej: a) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 3,61% b) Marża podstawowa w wysokości 2,25 pp. c)Marża poodwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej d) stopa karna 20% i ulega zmianie, 08.05.2015r. 1. Pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi 2. Oświadczenie o poddanie się egzekucji. 3. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 4. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4.500.000,00 zł na: a)nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Krakowskiej, wpisanej do księgi wieczystej KW nr KA1K/00113161/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, b) nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Katowicach przy ulicy Krakowskiej, wpisanej do księgi wieczystej KW nr KA1K/00113162/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, Wpis hipoteki na rzecz Banku na pierwszym miejscu, 5.Cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej środka trwałego na kwotę minimum 900.000,00zł.

SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 1 340 w tys. zł 730 w tys. zł Stopa procentowa w wysokości 4,0% oraz marża Pożyczkodawcy. 10.10.2015r. 1. Weksel in blanco. 2. Umowa zastawu rejestrowego Kombajnu chodnikowego AM50 009/2010. 3. Oświadczenie o zgodzie na ustanowienie zastawu rejestrowego podpisanego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK "Ziemowit" i Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. 4. Umowa o przelew wierzytelności z tytułu umowy dzierżawy nr 25/Ziemowit/2013 zawartej z Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne 0 Maszyny Górnicze Sp. z o.o. 5. Direct Debit do rachunku firmy BUMECH S.A.

SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 1 426 w tys. zł 759 w tys. zł Stopa procentowa w wysokości 4,0% oraz marża Pożyczkodawcy. 01.04.2016r. 1. Weksel in blanco, 2. Oryginał Zastawu Rejestrowego Sprzetu ( Kombajnu chodnikowego AM50- Bumech/Z1), 3. Umowa o wykonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, 4. Umowa o przelew wierzytelności z tytułu umowy dzierżawy nr 051400078 z dnia 17.01.2014 z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. 5. Potwierdzona za zgodnością z oryginałem dyspozycji Direct Debit do rachunku pożyczkobiorcy.

SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 1 426 w tys. zł 743 w tys. zł Stopa procentowa w wysokości 4,0% oraz marża Pożyczkodawcy 20.08.2016r. 1. Weksel in blanco, 2. Oryginał umowu Zastawu Rejestrowego Sprzętu (Kombajnu chodnikowego 012/2011), 3. Umowa o przelew wierzytelności z tytułu umowy dzierżawy nr 051400078 z dnia 17.01.2014 z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., 4. Oryginał umowy o wykonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, 5. Potwierdzona za zgodnością z oryginałem dyspozycji Direct Debit do rachunku pożyczkobiorcy.

BUMECH - TECHNIKA GÓRNICZA Sp. z o.o. Katowice 450 w tys. zł 450 w tys. zł Oprocentowanie wg stopy zmiennej, wartość WIBOR 1M powiększonej o 1,35 pp w skali roku. 31.07.2015r. BRAK ZABEZPIECZENIA

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2014 2013

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2014 2013

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 888

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 888

rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 888

rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 975 3 430

długoterminowe (wg tytułów) 5 739 3 169

dotacja na środek trwały 2 504 111

dotacja na koszty trwających prac rozwojowych 3 235 3 058

krótkoterminowe (wg tytułów) 236 261

rozliczenia międzyokresowe z tytuły wyceny kontraktów długoterminowych 65 205

dotacja na środek trwały 171 56

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 5 975 4 318

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

Bumech S.A. wartość księgowa na jedną akcję Nota 22.pdf Wartość księgowa na jedną akcję BUMECH S.A.

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2014 2013

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2014 2013

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2014 2013

przychody ze sprzedaży usług 106 955 88 578

w tym: od jednostek powiązanych 84

przychody ze sprzedaży produktów 16 619 19 833

w tym: od jednostek powiązanych 9 515

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 123 574 108 411

w tym: od jednostek powiązanych 9 515 84

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2014 2013

kraj 123 571 108 279

w tym: od jednostek powiązanych 9 515 84

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 3 132

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 123 574 108 411

w tym: od jednostek powiązanych 9 515 84

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2014 2013

Sprzedaż materiałów 5 201 2 774

w tym: od jednostek powiązanych 2 246 65

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 5 201 2 774

w tym: od jednostek powiązanych 2 246 65

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2014 2013

kraj 5 136 2 768

w tym: od jednostek powiązanych 2 246 65

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 65 6

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 5 201 2 774

w tym: od jednostek powiązanych 2 246 65

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2014 2013

amortyzacja 22 888 22 549

zużycie materiałów i energii 13 822 23 713

usługi obce 63 255 47 006

podatki i opłaty 384 483

wynagrodzenia 12 808 14 158

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 017 4 382

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 226 3 267

Koszty według rodzaju, razem 118 400 115 558

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 2 090 -8 388

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -2 000 -4 700

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -1 063 -507

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -4 666 -5 644

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 112 761 96 319

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2014 2013

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 37 359

naprawy gwarancyjne 37

odwrócenie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, w tym: 68 0

odpisy aktualizujące wartość należności 68

pozostałe, w tym: 1 795 3 283

rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy 682

aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości 70

różnice inwentaryzacyjne 558 2 894

dotacje 56

kara umowna 261 25

przychody lat ubiegłych 27 62

odszkodowania 14

dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON 12

inne 185 232

Inne przychody operacyjne, razem 1 900 3 642

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2014 2013

utworzone rezerwy (z tytułu) 142 0

napraw gwarancyjnych 110

świadczeń pracowniczych 32

pozostałe, w tym: 1 216 3 129

darowizny 6 4

różnice inwentaryzacyjne 627 2 917

koszty dotyczące lat ubiegłych 133 53

zezłomowania środków trwałych 236

utracone wadium 50

inne 164 155

Inne koszty operacyjne, razem 1 358 3 129

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2014 2013

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2014 2013

z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

pozostałe odsetki 360 83

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 360 83

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 360 83

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2014 2013

dodatnie różnice kursowe

zrealizowane

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 932 0

przychód z tytułu zakupu wierzytelności 877

przychód z tytułu umorzenia odsetek 27

inne 28

Inne przychody finansowe, razem 932 0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2014 2013

od kredytów i pożyczek 5 076 5 842

dla jednostek powiązanych, w tym: 1

dla jednostek zależnych 1

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 5 075 5 842

pozostałe odsetki 777 404

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 777 404

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5 853 6 246

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2014 2013

ujemne różnice kursowe, w tym: 13 14

zrealizowane 12 13

niezrealizowane 1 1

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 762 198

odpisy aktualizujące odsetki 204 148

usługi finansowe 359

inne 199 50

Inne koszty finansowe, razem 775 212

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2014 2013

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2014 2013

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2014 2013

Zysk (strata) brutto 1 302 474

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 5 962 -420

trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym 230 998

przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 5 732 -1 418

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 7 264 55

Podatek dochodowy według stawki za dany rok

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 10

wykazany w rachunku zysków i strat 0 10

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2014 2013

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 414 269

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 414 269

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2014 2013

ujętego w kapitale własnym

wykazanego w rachunku zysków i strat 414 269

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 20 536 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2014 2013

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2014 2013

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2014 2013

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Bumech S.A. zysk(strata) na jedną akcję zwykłą nota 38.pdf Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą BUMECH S.A.

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Bumech Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.pdf Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2014 2013

Zysk (strata) netto 888 195

Korekty razem 41 835 18 295

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 22 888 22 549

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 934 5 781

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -75 -19

Zmiana stanu rezerw 1 420 -285

Zmiana stanu zapasów 8 894 -4 404

Zmiana stanu należności 20 019 -9 502

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 480 12 718

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 482 -9 914

Inne korekty -284 1 370

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 42 723 18 490

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty objasniajace.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-01 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu

2015-05-01 Dariusz D¼wigoł Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-01 Joanna Sroka REWIDO Sp. z o.o.Spółka Komandytowa