OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-05-05

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf 3GR-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 32 8

Koszty funduszu netto 167 41

Przychody z lokat netto -135 -33

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -398 -97

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -42 -10

Wynik z operacji -575 -141

Zobowiązania 121 30

Aktywa 9 248 2 262

Aktywa netto 9 127 2 232

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 013 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 364,87 89,23

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Aktywa 9 248 9 971 9 971 10 972

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 777 2 342 2 342 948

Należności 5 43 43 77

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 195 6 337 6 337 6 196

dłużne papiery wartościowe 1 057 1 073 1 073 201

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 260 1 249 1 249 3 740

dłużne papiery wartościowe 744 336 336 512

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 11 0 0 11

Zobowiązania 121 269 269 68

Aktywa netto (I-II) 9 127 9 702 9 702 10 904

Kapitał funduszu 52 035 52 035 52 035 53 298

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -38 057 -38 057 -38 057 -36 794

Dochody zatrzymane -41 748 -41 215 -41 215 -41 928

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 549 -3 413 -3 414 -3 415

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -38 199 -37 802 -37 801 -38 513

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 160 -1 118 -1 118 -466

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 127 9 702 9 702 10 904

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 013 25 013 25 013 28 241

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 364,87 387,88 387,88 386,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 013

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 364,87

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przychody z lokat 32 32 49 49

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 3 3

Przychody odsetkowe 32 32 38 38

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 8 8

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 180 180 107 107

Wynagrodzenie dla towarzystwa 66 66 71 71

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 15 13 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 3 2 2

Usługi w zakresie rachunkowości 5 5 5 5

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 5 5 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 70 70 0 0

Pozostałe 16 16 15 15

Koszty serwisów informacyjnych 0 0 7 7

Koszty pokrywane przez towarzystwo 13 13 6 6

Koszty funduszu netto (II-III) 167 167 101 101

Przychody z lokat netto (I-IV) -135 -135 -52 -52

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -440 -440 658 658

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -398 -398 265 265

z tytułu różnic kursowych 3 3 -4 -4

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -42 -42 393 393

z tytułu różnic kursowych -46 -46 5 5

Wynik z operacji -575 -575 606 606

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -23,00 -23,00 21,47 21,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -23,00 -23,00 21,47 21,47

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 9 702 9 702 10 298 10 298

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -575 -575 667 606

przychody z lokat netto -135 -135 -50 -52

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -398 -398 976 265

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -42 -42 -259 393

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -575 -575 667 606

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -1 263 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -1 263 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -575 -575 -596 606

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 127 9 127 9 702 10 904

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 523 9 523 10 402 10 647

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 3 228 0

saldo zmian 0 0 -3 228 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 65 270 65 270 65 270 62 042

saldo zmian 25 013 25 013 25 013 28 241

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 013 25 013 25 013 28 241

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 387,88 387,88 364,63 364,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 364,87 364,87 387,88 386,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -21,97 -21,97 6,38 26,13

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 364,87 364,87 359,20 359,20

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-01-31 2014-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 397,87 397,87 406,47 386,11

data wyceny 2015-01-30 2015-01-30 2014-10-31 2014-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 364,87 364,87 388,58 386,11

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-12-30 2014-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 364,87 364,87 387,88 386,11

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,67 7,67 4,61 4,08

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,81 2,81 2,77 2,70

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,64 0,64 0,55 0,50

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,21 0,21 0,18 0,19

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2 015 2 014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -422 -422 477 477

Wpływy 40 648 40 648 107 626 107 626

Z tytułu posiadanych lokat 25 25 29 29

Z tytułu zbycia składników lokat 40 605 40 605 107 594 107 594

Pozostałe 18 18 3 3

Wydatki 41 070 41 070 107 149 107 149

Z tytułu posiadanych lokat 69 69 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 40 885 40 885 107 045 107 045

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 69 69 73 73

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 17 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 6 6 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 7 7 7

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 17 17 16 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -143 -143 -171 -171

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 143 143 171 171

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 140 140 167 167

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 3 3 4 4

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -69 -69 8 8

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -565 -565 306 306

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 342 2 342 642 642

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 777 1 777 948 948

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf 3GR-Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 940 5 138 55,53 6 043 5 246 52,58 6 043 5 246 52,58 6 461 5 995 54,63

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 12 18 0,18 12 18 0,18 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 2 108 1 801 19,48 1 708 1 409 14,13 1 708 1 409 14,13 700 713 6,50

Instrumenty pochodne -76 -68 -0,73 -82 -78 -0,78 -82 -78 -0,78 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 516 516 5,58 913 913 9,15 913 913 9,15 3 225 3 228 29,42

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 300 Polska 114 103 1,11

GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 316 Polska 81 42 0,45

PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 650 Polska 362 513 5,55

KGHM POLSKA MIED¬ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 170 Polska 233 260 2,81

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 277 Polska 71 62 0,67

BANK MILLENNIUM SA (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 50 000 Polska 333 332 3,59

BANK BPH SA (PLBPH0000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 550 Polska 23 25 0,27

PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000 Polska 720 680 7,35

ASSECO POLAND SA (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 500 Polska 114 148 1,60

GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 078 Polska 247 175 1,89

TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 15 000 Turcja 107 128 1,38

TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 6 000 Turcja 50 75 0,81

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 16 000 Turcja 101 99 1,07

TURKIYE HALK BANKASI AS (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 4 700 Turcja 108 88 0,95

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 82 421 Polska 1 353 475 5,14

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 66 000 Polska 493 244 2,64

EUROCASH SA (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 426 Polska 61 47 0,51

CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 925 Polska 126 173 1,87

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 185 Polska 496 579 6,26

OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 977 Polska 16 6 0,06

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 70 000 Polska 56 161 1,74

GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 73 000 Polska 174 123 1,33

MAGELLAN SA (PLMGLAN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 000 Polska 64 69 0,75

ALIOR BANK SA (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 204 Polska 15 17 0,18

PKP CARGO SA (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 535 Polska 267 312 3,37

NEWAG SA (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 050 Polska 22 24 0,26

ELEMENTAL HOLDING SA (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000 Polska 50 78 0,84

WORK SERVICE SA (PLWRKSR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 83 100 1,08

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 200 1 708 1 397 15,11

Obligacje 12 200 1 708 1 397 15,11

TURKGB 8.3 07/10/15 (TRT071015T12) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE (LARGE) REPUBLIKA TURCJI Turcja 2015-10-07 8,3000 (STALY) 177,10 7 000 1 008 1 057 11,43

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/11/2015 H (PLTERMISIL08) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 2015-11-30 10,0000 (STALY) 100,00 5 000 500 131 1,42

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 21/01/2016 A (PLSMY220116A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-01-21 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 209 2,26

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 400 400 404 4,37

Obligacje 400 400 404 4,37

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 20/07/2016 B (PLSMY200716B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-07-20 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 203 2,20

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 22/08/2016 C (PLSMY220816C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-08-22 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 201 2,17

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 301 -76 -68 -0,73

DAX INDEX JUN 15 CALL 12500 (GXM5C12500) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 2 -6 -9 -0,10

DAX INDEX JUN 15 PUT 11000 (GXM5P11000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 14 -50 -42 -0,45

DAX INDEX JUN 15 CALL 13000 (GXM5C13000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 10 -20 -17 -0,18

FW20M1520 (PL0GF0007138) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 113 0 0 0,00

ISE 30 FUTURES APR 15 (A5J5) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ISE NATIONAL 30 159 0 0 0,00

KCK5 (KCK5) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany ICE FUTURES US SOFTS Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: KAWA "C" ARABICA 1 0 0 0,00

SILVER FUTURE MAY15 (SIK5) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE, INC. Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: SREBRO 2 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 516 516 5,58

Lokata terminowa 1D 2015-04-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 0,0051 (STALY) 2,00 7 2,00 7 0,08

Lokata terminowa 1D 2015-04-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 1,3145 (STALY) 172,00 172 172,00 172 1,86

Lokata terminowa 1D 2015-04-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 1,3145 (STALY) 337,00 337 337,00 337 3,64

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Dłużne papiery wartościowe 7 000 1 008 1 057 11,43

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa Getin Holding 165 1,78

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI 5

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 68

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 53

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-05 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

2015-05-05 Jarosław Mazek Członek Zarządu