EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-13

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 068 5 858 1 222 1 398

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 058 3 412 496 814

Zysk (strata) brutto 1 762 3 333 425 796

Zysk (strata) netto 1 503 2 735 362 653

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 803 1 418 435 338

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -545 -4 890 -131 -1 167

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 180 -543 -284 -130

Przepływy pieniężne netto, razem 78 -4 015 19 -958

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 135 64 542 20 576 15 473

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 129 10 105 5 656 2 423

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 033 51 497 12

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 646 8 787 4 805 2 107

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 006 54 438 14 920 13 051

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 098 269 263

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,25 0,03 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,25 0,03 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,56 4,96 1,36 1,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,56 4,96 1,36 1,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

pozostale-informacje-I-kwartal-2015.pdf Pozostałe informacje

sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2015.pdf Sprawozdanie finasowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-13 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 32 579 32 992 27 651

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 023 2 136 2 315

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 15 914 16 177 14 254

Należności długoterminowe 621 641 652

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 621 641 652

Inwestycje długoterminowe 12 328 12 344 8 498

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 12 318 12 344 8 488

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 719 1 735 1 258

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 8 7 7

w pozostałych jednostkach 10 599 10 599 7 230

Inne inwestycje długoterminowe 10 10 10

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 693 1 693 1 933

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 195 195 121

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 499 1 499 1 811

Aktywa obrotowe 51 556 50 720 36 892

Zapasy 14 370 14 553 15 166

Należności krótkoterminowe 8 097 7 838 7 872

Od jednostek powiązanych 5 644 5 905 1 931

Od pozostałych jednostek 2 433 1 933 5 940

Inwestycje krótkoterminowe 28 636 27 996 13 406

Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 636 27 996 13 406

w jednostkach powiązanych 28 213 27 231 12 587

w pozostałych jednostkach 327 747 719

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 18 101

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 452 364 448

A k t y w a r a z e m 84 135 83 712 64 543

PASYWA

Kapitał własny 61 006 59 503 54 438

Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -4 300 -4 300 -11 177

Kapitał zapasowy 53 020 53 020 48 348

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 161 161 -1 829

Zysk (strata) netto 9 525 9 525 15 262

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1 503 2 735

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 129 24 209 10 105

Rezerwy na zobowiązania 597 597 144

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 584 584 131

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 13 13 13

długoterminowe

krótkoterminowe 13 13 13

Zobowiązania długoterminowe 2 033 2 116 51

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 033 2 116 51

Zobowiązania krótkoterminowe 19 646 20 575 8 787

Wobec jednostek powiązanych 202

Wobec pozostałych jednostek 19 622 20 572 8 550

Fundusze specjalne 24 3 35

Rozliczenia międzyokresowe 853 921 1 124

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 853 921 1 124

długoterminowe 579 648 806

krótkoterminowe 274 274 318

P a s y w a r a z e m 84 135 83 712 64 543

Wartość księgowa 61 006 59 503 54 438

Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,56 5,42 4,96

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,56 5,42 4,96

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 351 5 858

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 068 5 858

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 283

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 215 1 572

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 015 1 572

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 200

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 136 4 285

Koszty sprzedaży 128 185

Koszty ogólnego zarządu 825 735

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 184 3 365

Pozostałe przychody operacyjne 68 64

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 68 64

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 194 17

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 194 17

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 058 3 412

Przychody finansowe 940 2

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 940 2

od jednostek powiązanych 940

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 1 236 82

Odsetki w tym: 218 38

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 018 44

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 762 3 333

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 762 3 333

Podatek dochodowy 258 597

część bieżąca 258 597

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 503 2 735

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 503 2 735

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,25

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 503 51 702 51 702

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 503 51 702 51 702

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

- zarejestrowania podwyższenia kapitału

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -4 300 -11 177 -11 177

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 6 877

zbycie akcji własnych 6 877

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -4 300 -4 300 -11 177

Kapitał zapasowy na początek okresu 53 020 48 348 48 348

Zmiany kapitału zapasowego 4 671

zwiększenia (z tytułu) 6 849

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 5 969

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

z zysku ze sprzedaży akcji 881

zmniejszenia (z tytułu) -2 178

pokrycia straty

strata ze sprzedaży akcji własnych -2 178

Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 020 53 020 48 348

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 15 262 15 262

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 15 262 15 262

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 15 102

przeznaczenie zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy i pokrycie staty z lat ubiegłych 7 637

wypłata dywidendy 7 465

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 525 161

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 -1 829

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 829 -1 829

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 1 829

pokrycie straty 1 829

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 161 0 -1 829

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 525 161 13 434

Wynik netto 1 503 9 524 2 735

zysk netto 1 503 9 524 2 735

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 61 006 59 503 54 438

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61 006 59 503 54 438

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 503 2 735

Korekty razem 300 -1 318

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 376 326

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 218 38

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów 153 -2 513

Zmiana stanu należności -239 1 423

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -51 -730

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -157 138

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 803 1 418

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 438

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 17

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 17

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 420

Wydatki -983 -4 890

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 034

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -1

w jednostkach powiązanych -1

nabycie aktywów finansowych -1

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -982 -3 856

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -545 -4 890

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -1 180 -543

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -942 -431

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -19 -74

Odsetki -218 -38

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 180 -543

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 78 -4 015

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 78 -4 015

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 18 4 115

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 96 101

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

dodatkowe-informacje-I-kwartal-2015.pdf DODATKOWE INFORMACJE