FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-14
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Wyzwolenia70
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
[email protected]odlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 65832 7458 3547 816
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 2131 803774430
Zysk (strata) brutto2 4951 846601441
Zysk (strata) netto1 7971 683433402
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-958820-230196
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 722-3 393-415-810
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 599-2 5252 314-603
Przepływy pieniężne netto, razem6 919-5 0981 668-1 217
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)91 29081 71022 32619 589
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)57 83150 88614 14312 199
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 98511 6341 9532 789
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)32 21623 7927 8795 704
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)33 45930 8248 1837 390
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)61 99261 99215 16114 862
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 664 12120 664 12120 664 12120 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,290,280,070,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,621,490,400,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2015-05-14Ryszard PisarskiWiceprezes Zarządu
2015-05-14 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe38 616 38 69839 907
Wartości niematerialne i prawne, w tym:860 930263
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe36 401 36 46337 702
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 355 1 3051 942
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 034 9401 213
Inne rozliczenia międzyokresowe321 365729
Aktywa obrotowe52 674 38 07241 803
Zapasy13 754 13 67915 080
Należności krótkoterminowe22 554 15 82118 636
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek22 554 15 82118 636
Inwestycje krótkoterminowe14 969 8 0506 292
Krótkoterminowe aktywa finansowe14 969 8 0506 292
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach14 969 8 0506 292
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne14 969 8 0506 292
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 397 5221 795
A k t y w a r a z e m91 290 76 77081 710
PASYWA
Kapitał własny33 459 31 66830 824
Kapitał zakładowy61 992 61 99261 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy52 411 52 41152 411
Kapitał z aktualizacji wyceny14 2019
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-82 755 -88 603-85 281
Zysk (strata) netto1 797 5 8481 683
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania57 831 45 10250 886
Rezerwy na zobowiązania8 201 7 5385 358
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego866 900967
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 397 1 3751 304
długoterminowa422 422350
krótkoterminowa975 953954
Pozostałe rezerwy5 938 5 2633 087
długoterminowe
krótkoterminowe5 938 5 2633 087
Zobowiązania długoterminowe7 985 8 90311 634
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek7 985 8 90311 634
Zobowiązania krótkoterminowe32 216 19 33223 792
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek31 895 19 31723 387
Fundusze specjalne321 15405
Rozliczenia międzyokresowe9 429 9 32910 102
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe9 429 9 32910 102
długoterminowe5 960 6 2136 569
krótkoterminowe3 469 3 1163 533
P a s y w a r a z e m91 290 76 77081 710
Wartość księgowa33 459 31 66830 824
Liczba akcji (w szt.)20 664 121 20 664 12120 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,62 1,531,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe 1 114
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 114
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektow inwestycyjnych i celowych realizowanych z udziałem środków publicznych 1 114
Zobowiązania warunkowe9 019 9 0198 847
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)9 019 9 0198 847
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksle in blanco zabezpieczające nalezyte wykonanie umów o dofinansowanie projektow inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych9 019 9 0198 847
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem9 019 9 0199 961
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:34 658 32 745
od jednostek powiązanych1 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów34 063 31 885
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów595 860
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:28 605 27 845
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów28 259 27 230
Wartość sprzedanych towarów i materiałów346 615
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży6 053 4 900
Koszty sprzedaży1 004 739
Koszty ogólnego zarządu2 051 2 264
Zysk (strata) ze sprzedaży2 998 1 897
Pozostałe przychody operacyjne422 431
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych10
Dotacje374 370
Inne przychody operacyjne38 61
Pozostałe koszty operacyjne207 525
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych51 372
Inne koszty operacyjne156 144
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 213 1 803
Przychody finansowe1 137
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 137
Koszty finansowe719 94
Odsetki w tym:20 35
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne699 59
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 495 1 846
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto2 495 1 846
Podatek dochodowy698 163
część bieżąca825
część odroczona-127 163
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 797 1 683
Zysk (strata) netto (zannualizowany)5 962 5 796
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)20 664 121 20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,29 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)31 668 29 14329 143
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów -3 322
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych31 668 25 82129 143
Kapitał zakładowy na początek okresu61 992 61 99261 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu61 992 61 99261 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu52 411 52 41152 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu52 411 52 41152 411
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu20 2121
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-6 -1-2
zwiększenia (z tytułu)
różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 2
zmniejszenia (z tytułu)6 32
zbycia środków trwałych
różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego6 32
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu14 2019
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu82 755 -85 281-85 281
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 848 5 1855 185
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych5 848 5 1855 185
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 5 185
podziału zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych 5 185
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu5 848 5 185
Strata z lat ubiegłych na początek okresu88 603 90 46590 466
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 3 322
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych88 603 93 78890 466
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 5 185
pokrycie straty zyskiem 5 185
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu88 603 88 60390 466
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-82 755 -88 603-85 281
Wynik netto1 797 5 8481 683
zysk netto1 797 5 8481 683
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )33 459 31 66830 824
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)33 459 31 66830 824
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 797 1 683
Korekty razem-2 755 -863
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 704 1 469
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)17 89
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-10 9
Zmiana stanu rezerw663 882
Zmiana stanu zapasów-74 827
Zmiana stanu należności-6 734 -6 404
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 503 2 685
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-824 -420
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-958 820
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy5
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1 727 3 393
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 727 3 393
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 722 -3 393
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy9 616
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki9 616
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki17 2 525
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 2 436
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki17 89
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)9 599 -2 525
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)6 919 -5 098
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:6 919 -5 098
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-236 -93
Środki pieniężne na początek okresu8 050 11 390
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:14 969 6 292
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja Dodatkowa_SA_Q_1_2015.pdfInformacja dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kw. 2015 r.