| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRUPA DUON S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie znaczącej umowy o limit wierzytelności | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Grupa DUON S.A. informuje o podpisaniu w dniu 18 czerwca 2014 r. aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 18 kwietnia 2012 r. (dalej "umowa"). W wyniku podpisania aneksu wartość umowy wzrosła do 43 mln zł, a więc przekroczyła próg 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy DUON w okresie ostatnich czterech kwartałów i dlatego została uznana za umowę znaczącą. Wybrane informacje na temat dotychczas obowiązujących warunków umowy zostały przedstawione w opublikowanych wcześniej raportach okresowych. Stronami umowy są Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej "Bank") oraz Grupa DUON S.A., DUON Dystrybucja S.A., DUON Marketing and Trading S.A., DUON Praszka sp. z o.o. (dalej "spółki Grupy DUON"). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank finansowania bieżącej działalności spółek Grupy DUON w formie limitów na następujące produkty bankowe: kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, gwarancje handlowe i faktoring. Finansowanie zostało udzielone w polskich złotych. Dniem ostatecznej spłaty limitów jest 31 marca 2017 r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i uwzględnia tzw. kowenanty zobowiązujące spółki Grupy DUON do utrzymywania określonych wska¼ników finansowych pod gro¼bą wypowiedzenia umowy, m.in. określonego poziomu skonsolidowanego EBITDA, wska¼nika obsługi zadłużenia, wartości wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia oraz wartości obrotów w ramach rachunku bieżącego. Zabezpieczeniem spłaty zadłużenia są: (1) pełnomocnictwo do rachunków bankowych, (2) hipoteka na wybranych nieruchomościach - gruntach, (3) zastaw rejestrowy ustalony na wybranych środkach trwałych – gazociągach, stacjach LNG, kotłowniach, (4) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia środków trwałych, o których mowa powyżej, (5) przelew wierzytelności istniejących i przyszłych z wybranych umów z odbiorcami gazu. Spółki Grupy DUON odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z umowy. Łączna wartość umów zawartych przez spółki Grupy DUON z Raiffeisen Bank Polska wynosi 49 mln zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRUPA DUON S.A. | Paliwowy (pal) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 62-081 | Wysogotowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Serdeczna | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 66 41 850 | 061 66 41 851 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.duon.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-285-77-50 | 140118693 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-18 | Mariusz Caliński | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-18 | Michał Swół | Wiceprezes Zarządu | |||
