| Zarząd spółki Grupa DUON S.A. informuje o podpisaniu w dniu 18 czerwca 2014 r. aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 18 kwietnia 2012 r. (dalej "umowa"). W wyniku podpisania aneksu wartość umowy wzrosła do 43 mln zł, a więc przekroczyła próg 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy DUON w okresie ostatnich czterech kwartałów i dlatego została uznana za umowę znaczącą. Wybrane informacje na temat dotychczas obowiązujących warunków umowy zostały przedstawione w opublikowanych wcześniej raportach okresowych. Stronami umowy są Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej "Bank") oraz Grupa DUON S.A., DUON Dystrybucja S.A., DUON Marketing and Trading S.A., DUON Praszka sp. z o.o. (dalej "spółki Grupy DUON"). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank finansowania bieżącej działalności spółek Grupy DUON w formie limitów na następujące produkty bankowe: kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, gwarancje handlowe i faktoring. Finansowanie zostało udzielone w polskich złotych. Dniem ostatecznej spłaty limitów jest 31 marca 2017 r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i uwzględnia tzw. kowenanty zobowiązujące spółki Grupy DUON do utrzymywania określonych wska¼ników finansowych pod gro¼bą wypowiedzenia umowy, m.in. określonego poziomu skonsolidowanego EBITDA, wska¼nika obsługi zadłużenia, wartości wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia oraz wartości obrotów w ramach rachunku bieżącego. Zabezpieczeniem spłaty zadłużenia są: (1) pełnomocnictwo do rachunków bankowych, (2) hipoteka na wybranych nieruchomościach - gruntach, (3) zastaw rejestrowy ustalony na wybranych środkach trwałych – gazociągach, stacjach LNG, kotłowniach, (4) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia środków trwałych, o których mowa powyżej, (5) przelew wierzytelności istniejących i przyszłych z wybranych umów z odbiorcami gazu. Spółki Grupy DUON odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z umowy. Łączna wartość umów zawartych przez spółki Grupy DUON z Raiffeisen Bank Polska wynosi 49 mln zł. | |
