FALSEkorekta
Raport bieżący nr21/2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2014-06-24
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ ANIPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(0-22) 236-93-00(0-22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
FALSE
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymiPodmiot kupujący aktywa jest jednostką zależną od Funduszu. Zarządzający Funduszem jest jednocześnie członkiem zarządu komplementariusza podmiotu nabywającego aktywa.
FALSE
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszuSPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000396702
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartościWartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A.
ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000396702
TRUE
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną Podmiot jest jednostką zależną od Funduszu.
szczegółowy opis warunków umowyPrzedmiotem raportu jest zawarcie czterech umów dotyczących weksli wystawionych przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna.
INFORMACJE O ZDARZENIU:
Nabycie aktywów z.n.
2014-06-23
Kupno
Łączna wartość nominalna weksli wynosi 18 497 869,45 zł, weksle są oprocentowane 6% w skali roku płatne przy wykupie weksli (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360), weksle będą przedstawione do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 28 grudnia 2015 r., zapłata za weksle nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
PLN
18 497 869,45
18 497 869,45
rolowanie weksla
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
PlikOpis
2014-06-24 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-06-24 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu